富国稳健增强债券A/B(000107)_最新动态

富国稳健增强债券A/B000107FULLGOAL CREDIT STRENGTHEN BOND FUND CLASS A/B

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.281 0.001(0.08%)

累计净值：1.706

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国稳健增强债券A/B增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈倩

2023-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：42.21亿元

2021-12-02 每10份派现金 0.3 元

富国稳健增强债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
债券型名次	421	193	338	390	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
债券型名次	2832	3458	2759	406	193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	长盛稳怡添利C	0.31	2.33	4.04	3.92	6.56
420	东方红聚利债券C	0.31	1.34	10.07	1.08	4.70
421	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
422	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
423	国富恒久信用债券C	0.31	0.58	2.43	0.84	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	东方红聚利债券C	0.31	1.34	10.07	1.08	4.70
192	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32
193	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
194	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
195	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	景顺长城景颐双利债券A类	0.47	0.71	5.49	2.95	7.95
337	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
338	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
339	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33
340	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
389	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
390	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
391	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59
392	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.33	0.73	2.73	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
1097	博时宏观回报债券C	0.31	0.65	3.61	2.23	4.06
1098	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
1099	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1100	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2831	富国安瑞30天持有期债券发起式A	3.56	0.00	0.00	-	4.14
2832	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
2833	广发景宏债券	3.56	6.66	0.00	-	7.90
2834	国投瑞银双债债券C	3.56	5.04	5.82	20.28	98.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
3457	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.49	5.54	8.32	-	9.11
3458	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
3459	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.23	5.53	8.30	-	11.42
3460	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.46	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30
2758	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.38	28.58
2759	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
2760	汇安中短债债券C	2.41	5.57	7.65	17.42	18.01
2761	华商瑞丰短债债券C	2.86	5.48	7.64	13.04	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.04	24.07
405	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.04	27.47
406	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
407	金元顺安丰祥A	2.84	6.12	9.89	22.03	62.59
408	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.03	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	南方广利回报债券A/B	0.56	-2.14	-11.44	18.20	88.63
192	工银双债LOF	3.06	1.24	-6.05	18.34	88.35
193	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.03	88.34
194	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.47	88.20
195	万家稳健增利债券C	-1.55	0.98	1.39	9.67	88.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	360.97	39999.76	7.43%
22招商局MTN004	200.00	20600.85	3.83%
22华能MTN010	200.00	20607.85	3.83%
22华润MTN006	150.00	15487.32	2.88%
22交YK02	150.00	15375.25	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90402.68	16.80%
金融债券	57920.83	10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自2024年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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富国稳健增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本基金的重要信息...

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06-19富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.280	1.278	1.275	1.277	1.278
累计净值(元)	1.705	1.703	1.700	1.702	1.703

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