富国稳健增强债券A/B(000107)_最新动态

富国稳健增强债券A/B000107FULLGOAL CREDIT STRENGTHEN BOND FUND CLASS A/B

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最新净值：1.3610 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.7860

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国稳健增强债券A/B增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：俞晓斌

2023-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.55亿元

2021-12-02 每10份派现金 0.3 元

富国稳健增强债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
债券型名次	491	4671	241	2923	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
债券型名次	2246	537	1994	1876	231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	方正富邦恒利C	0.15	0.34	1.17	2.77	3.47
490	富国稳健添盈债券A	0.15	-0.43	1.57	0.56	0.76
491	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
492	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
493	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	长信利丰债券C	0.00	-0.07	-1.71	-0.00	1.17
4670	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4671	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
4672	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
4673	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
240	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17
241	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
242	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
243	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.70
2922	富安达增强收益债券A	0.05	0.26	0.60	1.26	2.25
2923	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
2924	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
2925	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.28	-0.06	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国稳健增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	大成景泰纯债债券C	0.08	0.26	0.63	1.38	2.02
2353	东方红稳添利纯债C	0.05	0.16	0.47	1.23	2.02
2354	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
2355	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.51	1.41	2.02
2356	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中信保诚稳利债券C	2.65	4.65	8.21	14.87	33.87
2245	富国产业债A	2.64	6.61	10.45	17.93	106.81
2246	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
2247	广发集源债券C	2.64	12.05	12.64	14.81	47.25
2248	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
536	博道和祥多元稳健债券A	1.68	12.02	11.49	-	11.29
537	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
538	长信利保债券C	1.93	12.01	15.53	20.11	25.01
539	南方贤元一年持有债券C	3.94	12.01	12.83	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54
1993	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
1994	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
1995	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96
1996	广发景泰债券A	2.69	4.97	9.75	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	永赢增益债券A	2.65	4.09	7.76	14.93	35.20
1875	中信保诚稳丰债券C	2.53	4.48	8.09	14.93	37.37
1876	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
1877	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
1878	浙商丰顺纯债债券	3.45	5.23	10.21	14.92	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国稳健增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	农银增强收益债券A	-2.45	9.00	4.85	5.12	100.34
230	前海开源弘泽债券C	3.67	10.09	12.22	10.77	100.21
231	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
232	前海开源可转债债券	4.61	31.16	6.12	0.92	100.00
233	融通四季添利债券(LOF)A	1.41	2.40	5.68	23.91	99.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	200.00	23878.22	6.82%
24中银香港债01BC	130.00	13182.16	3.77%
25兴业银行永续债01BC	130.00	13189.99	3.77%
23兴业银行小微债01	110.00	11256.45	3.22%
21建设银行二级01	100.00	10328.75	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187726.89	53.65%
企业债	18133.29	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3620	1.3620	1.3590	1.3560	1.3570
累计净值(元)	1.7870	1.7870	1.7840	1.7810	1.7820

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