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最新净值:1.289 0.000(0.00%)

累计净值:1.714

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国稳健增强债券A/B增长自成立以来,共分红 25
基金经理:陈倩 2023-06-14 每10份派现金 0.5
基金规模:30.36亿元 2021-12-02 每10份派现金 0.3
    富国稳健增强债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.54 -0.08 1.50 -0.08
债券型名次 4989 5092 4702 3691 4798
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招商局MTN004 200.00 20308.19 4.72%
22华能MTN010 200.00 20311.58 4.72%
浦发转债 170.00 18507.71 4.30%
22华润MTN006 150.00 15253.43 3.55%
22交YK02 150.00 15199.30 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97167.21 22.60%
企业债 68551.73 15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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