财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1689.55 |
2511.46 |
16739.12 |
6721.26 |
6092.85 |
| 本期利润(万元) |
898.58 |
2615.42 |
9995.97 |
5503.61 |
3423.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32052.38 |
0.00 |
36699.19 |
0.00 |
39059.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175155.44 |
203804.42 |
208273.77 |
270095.43 |
275540.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
97.01 |
0.00 |
96.13 |
0.00 |
92.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.19 |
795.26 |
2049.85 |
320.47 |
618.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
354973.54 |
441344.69 |
415122.41 |
481381.49 |
731216.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
32751.87 |
45366.65 |
35631.38 |
59254.91 |
80836.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
322221.67 |
395978.04 |
379491.02 |
422126.58 |
650380.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.58 |
171.24 |
164.53 |
192.36 |
277.52 |
| 应付托管费(万元) |
31.52 |
34.25 |
65.81 |
76.94 |
111.01 |
| 资产总计(万元) |
362200.68 |
447189.46 |
424064.63 |
500684.95 |
738034.98 |
| 负债合计(万元) |
12263.99 |
57858.00 |
27368.88 |
6807.76 |
75575.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
349936.69 |
389331.46 |
396695.76 |
493877.19 |
662459.80 |
| 未分配利润(万元) |
85517.97 |
93769.20 |
90803.50 |
108739.47 |
122364.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.56 |
103.09 |
58.39 |
182.22 |
125.91 |
| 投资收益(万元) |
5091.28 |
30170.33 |
10531.59 |
-20171.90 |
-30399.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2323.37 |
-11333.96 |
-3862.03 |
48079.74 |
34536.26 |
| 其它收入(万元) |
26.95 |
87.88 |
22.77 |
172.81 |
130.35 |
| 收入合计(万元) |
2857.42 |
19027.33 |
6750.71 |
28262.86 |
4393.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.33 |
2273.95 |
1096.48 |
3721.52 |
2385.31 |
| 托管费(万元) |
214.87 |
782.01 |
438.59 |
1488.61 |
954.13 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
24.43 |
11.36 |
24.94 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
1635.58 |
4048.38 |
1991.22 |
7915.00 |
5431.23 |
| 利润总额(万元) |
1221.84 |
14978.96 |
4759.49 |
20347.86 |
-1037.92 |
| 净利润(万元) |
1221.84 |
14978.96 |
4759.49 |
20347.86 |
-1037.92 |
