资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6857.40 98.76%
银行存款和结算备付金 85.70 1.23%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:6943.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国民01 4.00 407.78 5.32%
21深水02 4.00 407.00 5.31%
24特国01 3.80 397.92 5.20%
25国债04 3.50 345.18 4.51%
21附息国债17 3.00 322.44 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4517.70 58.99%
国家债券 1145.60 14.96%
企业债 994.17 12.98%
可转债 199.93 2.61%
央行票据 0.00 0.00%