资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5093.73 95.85%
银行存款和结算备付金 81.27 1.53%
其他资产 139.46 2.62%
资产总值:5314.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21深水02 4.00 410.40 7.49%
25国民01 4.00 407.46 7.43%
25国债19 3.50 354.68 6.47%
24特国01 3.00 330.43 6.03%
24深铁09 3.00 317.23 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2076.45 37.87%
可转债 1175.90 21.45%
企业债 1011.80 18.45%
国家债券 829.58 15.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 0.06 7.61 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%