资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6754.15 98.82%
银行存款和结算备付金 80.10 1.17%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:6834.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21深水02 4.00 408.53 5.32%
25国民01 4.00 403.85 5.26%
25国债04 3.50 346.21 4.51%
24深铁09 3.00 309.76 4.03%
23国证06 3.00 306.20 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4722.83 61.48%
企业债 1003.47 13.06%
国家债券 746.60 9.72%
可转债 281.24 3.66%
央行票据 0.00 0.00%