资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.61 0.16%
债券 4722.31 96.84%
银行存款和结算备付金 145.85 2.99%
其他资产 0.55 0.01%
资产总值:4876.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21深水02 4.00 409.49 7.48%
25国民01 4.00 405.86 7.41%
25国债19 3.50 353.67 6.46%
24深铁09 3.00 310.93 5.68%
23中证28 3.00 305.81 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2083.07 38.05%
企业债 1007.07 18.39%
可转债 878.29 16.04%
国家债券 753.88 13.77%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 0.06 7.61 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%