富国泰利定期开放债券发起式(002483)_最新动态

富国泰利定期开放债券发起式002483FULLGOAL TERRY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.5090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国泰利定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞晓斌

2021-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.55亿元

2020-04-16 每10份派现金 0.6 元

富国泰利定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
债券型名次	4592	4516	4445	4295	4393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
债券型名次	4616	1063	883	622	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04
4591	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71
4592	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4593	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4594	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4515	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4516	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4517	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4518	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4444	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4445	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4446	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44
4447	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
4294	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4295	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4296	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
4297	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4392	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4393	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4394	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4395	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4615	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
4616	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
4617	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
4618	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1062	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
1063	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
1064	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1065	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
882	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
883	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
884	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
885	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
621	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
622	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
623	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
624	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
598	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27
599	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
600	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02
601	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深水02	4.00	409.49	7.48%
25国民01	4.00	405.86	7.41%
25国债19	3.50	353.67	6.46%
24深铁09	3.00	310.93	5.68%
23中证28	3.00	305.81	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2083.07	38.05%
企业债	1007.07	18.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4110	1.4120	1.4120	1.4120	1.4120
累计净值(元)	1.5110	1.5120	1.5120	1.5120	1.5120

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