财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.41 |
25.50 |
277.51 |
89.23 |
173.51 |
| 本期利润(万元) |
66.55 |
24.02 |
161.45 |
41.09 |
103.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1569.43 |
0.00 |
2176.68 |
0.00 |
2219.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5474.88 |
7682.05 |
7658.03 |
8140.90 |
8099.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.40 |
1.40 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
53.27 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
50.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.36 |
18.73 |
11.48 |
18.65 |
23.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4729.93 |
6857.40 |
6565.40 |
5251.22 |
5496.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4722.31 |
6857.40 |
6565.40 |
5251.22 |
5496.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.60 |
2.57 |
2.14 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.65 |
0.64 |
0.54 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
5506.33 |
7663.61 |
8112.17 |
6352.63 |
7462.48 |
| 负债合计(万元) |
31.44 |
5.58 |
12.36 |
24.14 |
827.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5474.88 |
7658.03 |
8099.81 |
6328.49 |
6635.25 |
| 未分配利润(万元) |
1593.98 |
2176.68 |
2261.26 |
1696.37 |
1453.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
13.40 |
8.10 |
25.34 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
51.01 |
314.47 |
188.67 |
524.01 |
181.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.14 |
-116.06 |
-69.73 |
185.32 |
87.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
90.71 |
211.82 |
127.06 |
734.75 |
282.94 |
| 管理人报酬(万元) |
13.87 |
29.20 |
13.07 |
40.15 |
27.14 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
7.30 |
3.27 |
10.04 |
6.78 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
13.52 |
6.75 |
16.72 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
24.16 |
50.37 |
23.28 |
100.93 |
77.13 |
| 利润总额(万元) |
66.55 |
161.45 |
103.78 |
633.82 |
205.82 |
| 净利润(万元) |
66.55 |
161.45 |
103.78 |
633.82 |
205.82 |
