我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1245532.08 98.95%
银行存款和结算备付金 8030.82 0.64%
其他资产 5205.79 0.41%
资产总值:1258768.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN005 530.00 52494.29 5.31%
24建设银行CD198 300.00 29596.53 2.99%
24国开05 280.00 29410.81 2.97%
20国开03 280.00 28780.83 2.91%
20农发05 240.00 24316.47 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 388806.91 39.31%
企业债 321595.79 32.51%
国家债券 21421.43 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%