资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 657973.12 99.93%
银行存款和结算备付金 173.19 0.03%
其他资产 307.77 0.05%
资产总值:658454.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD220 200.00 19767.44 3.35%
25农业银行CD333 200.00 19766.15 3.35%
23国开02 150.00 15383.86 2.61%
25国开06 140.00 14164.65 2.40%
23沪城01 130.00 13298.11 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287758.86 48.74%
企业债 182812.80 30.96%
国家债券 15117.76 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%