资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567948.24 97.09%
银行存款和结算备付金 915.62 0.16%
其他资产 16100.23 2.75%
资产总值:584964.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 200.00 20048.23 3.69%
26河北38 150.00 15035.95 2.77%
26农发01 140.00 14115.26 2.60%
26广汽集MTN003(科创债) 140.00 14080.62 2.59%
24国开02 130.00 13216.42 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257221.59 47.35%
企业债 145173.36 26.73%
国家债券 8863.05 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%