富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_财务情况

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5233.50	3060.73	14146.72	2214.58	9013.58
本期利润(万元)	7589.64	3763.91	7076.54	-983.54	4954.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	1.26	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	21289.11	0.00	19011.53	0.00	22546.35
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	512133.28	595896.58	577361.93	538032.18	600346.91
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	1.25	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	43.87	0.00	41.95	0.00	41.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	33.26	111.49	639.89	1130.89	54.41
交易性金融资产(万元)	567948.24	660199.01	755906.54	740272.60	1261877.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	567948.24	657973.12	747062.31	724850.76	1245069.55
应付管理人报酬(万元)	141.30	150.77	161.42	170.88	294.77
应付托管费(万元)	47.10	50.26	53.81	56.96	98.26
资产总计(万元)	584964.09	660679.96	760735.19	751187.04	1269102.46
负债合计(万元)	41779.70	70273.29	113758.97	116187.68	143749.98
所有者权益合计(万元)	543184.39	590406.67	646976.23	634999.36	1125352.49
未分配利润(万元)	33761.10	28964.83	38380.38	32640.62	52259.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	30.50	182.55	64.17	203.04	135.79
投资收益(万元)	6720.20	18164.83	11456.38	46229.23	26139.21
公允价值变动收益(万元)	2387.63	-7798.38	-4561.55	3573.71	4158.85
其它收入(万元)	4.59	21.54	14.80	57.02	6.14
收入合计(万元)	9142.92	10570.54	6973.80	50063.00	30439.98
管理人报酬(万元)	872.65	1810.43	931.82	2989.54	1651.01
托管费(万元)	290.88	603.48	310.61	996.51	550.34
其它费用(万元)	14.27	29.90	15.00	32.83	16.16
费用合计(万元)	1364.02	3059.14	1612.43	8000.82	4429.56
利润总额(万元)	7778.90	7511.40	5361.38	42062.18	26010.43
净利润(万元)	7778.90	7511.40	5361.38	42062.18	26010.43

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