富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_财务情况

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14146.72	2214.58	9013.58	4691.16	36982.83
本期利润(万元)	7076.54	-983.54	4954.93	-171.68	40404.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.87	0.00	4.26
期末可供分配利润(万元)	19011.53	0.00	22546.35	0.00	12742.46
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	577361.93	538032.18	600346.91	550923.74	577408.03
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.85	0.00	4.80
累计净值增长率(%)	41.95	0.00	41.39	0.00	40.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	111.49	639.89	1130.89	54.41	26.20
交易性金融资产(万元)	660199.01	755906.54	740272.60	1261877.48	1130465.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	657973.12	747062.31	724850.76	1245069.55	1119432.68
应付管理人报酬(万元)	150.77	161.42	170.88	294.77	192.96
应付托管费(万元)	50.26	53.81	56.96	98.26	64.32
资产总计(万元)	660679.96	760735.19	751187.04	1269102.46	1185633.33
负债合计(万元)	70273.29	113758.97	116187.68	143749.98	250621.10
所有者权益合计(万元)	590406.67	646976.23	634999.36	1125352.49	935012.23
未分配利润(万元)	28964.83	38380.38	32640.62	52259.37	34847.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	182.55	64.17	203.04	135.79	232.32
投资收益(万元)	18164.83	11456.38	46229.23	26139.21	33402.57
公允价值变动收益(万元)	-7798.38	-4561.55	3573.71	4158.85	9840.67
其它收入(万元)	21.54	14.80	57.02	6.14	28.85
收入合计(万元)	10570.54	6973.80	50063.00	30439.98	43504.40
管理人报酬(万元)	1810.43	931.82	2989.54	1651.01	2423.91
托管费(万元)	603.48	310.61	996.51	550.34	807.97
其它费用(万元)	29.90	15.00	32.83	16.16	30.65
费用合计(万元)	3059.14	1612.43	8000.82	4429.56	7872.74
利润总额(万元)	7511.40	5361.38	42062.18	26010.43	35631.66
净利润(万元)	7511.40	5361.38	42062.18	26010.43	35631.66

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