富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.24亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
债券型名次	1638	2013	3267	2721	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
债券型名次	2417	1162	899	597	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1637	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
1638	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
1639	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1640	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
2012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.28	0.50	1.46	3.56
2013	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2014	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
2015	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.43	1.64	3.52
3266	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
3267	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
3268	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
3269	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2720	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2721	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2722	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
2723	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.37	0.84	1.62	3.23
2510	富国天利增长债券C	0.17	0.65	1.92	1.18	3.23
2511	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2512	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23
2513	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
2416	创金合信尊睿债券A	3.81	7.22	0.00	-	10.86
2417	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
2418	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.81	8.42	0.00	-	9.35
2419	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.70	7.76	0.00	-	7.80
1161	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
1162	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
1163	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1164	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
898	易方达岁丰添利债券A	4.92	7.20	11.15	35.52	211.81
899	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
900	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
901	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
596	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
597	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
598	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
599	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
751	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
752	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
753	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
754	南方希元可转债债券	-1.41	-5.19	-27.26	23.67	38.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	530.00	52494.29	5.31%
24建设银行CD198	300.00	29596.53	2.99%
24国开05	280.00	29410.81	2.97%
20国开03	280.00	28780.83	2.91%
20农发05	240.00	24316.47	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388806.91	39.31%
企业债	321595.79	32.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.336	1.335	1.335	1.335	1.335

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