富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3873

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.19亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
债券型名次	1852	1100	837	1975	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
债券型名次	2221	2289	2128	803	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
1851	富国增利债券发起式C	0.07	0.27	0.70	1.75	2.59
1852	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
1853	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.28	0.80	1.49	2.06
1854	格林泓鑫纯债C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	富国稳健双盈债券发起式A	0.37	0.29	-0.44	7.50	9.43
1099	富国稳健双盈债券发起式C	0.37	0.29	-0.44	7.50	9.42
1100	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
1101	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1102	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.29	0.77	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
836	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.31	0.81	2.14	3.27
837	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
838	格林聚鑫增强债券C	0.04	0.26	0.81	1.40	0.64
839	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24
1974	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
1975	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
1976	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
1977	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.47	1.27	2.08
2196	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2197	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
2198	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2199	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2220	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
2221	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
2222	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
2223	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
2288	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	-	80.74
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
2290	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
2291	广发景阳纯债	2.84	5.06	10.54	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.21	22.40
2127	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
2128	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
2129	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
2130	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
802	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
803	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.64	4.81	9.40	17.38	24.80
805	中银季季红定期开放债券	4.14	6.28	10.89	17.38	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	东方红汇阳债券Z	-0.14	10.42	9.20	12.08	44.99
808	华夏恒融债券	4.41	6.77	11.49	20.79	44.92
809	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
810	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90
811	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	200.00	20048.23	3.69%
26河北38	150.00	15035.95	2.77%
26农发01	140.00	14115.26	2.60%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	14080.62	2.59%
24国开02	130.00	13216.42	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257221.59	47.35%
企业债	145173.36	26.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0729	1.0725	1.0721	1.0719	1.0718
累计净值(元)	1.3869	1.3865	1.3861	1.3859	1.3858

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