富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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累计净值：1.3841

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.19亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
债券型名次	3097	1742	954	1978	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
债券型名次	2240	2314	2167	845	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
3096	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20
3097	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
3098	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
3099	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	富国添享一年持有期债券A	0.09	0.24	-0.06	0.87	2.53
1741	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1742	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
1743	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
1744	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.36	0.58	1.27	1.25
953	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.00	0.27	0.58	2.06	2.95
954	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
955	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
956	工银添福债券B	0.05	0.53	0.58	0.83	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
1977	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
1978	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
1979	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
1980	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
2448	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
2449	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
2450	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
2451	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银信用增利债券C	2.36	9.67	12.70	15.29	22.60
2239	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70
2240	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
2241	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39
2242	华商收益增强债券A	2.35	12.24	7.26	15.13	130.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
2313	蜂巢丰裕债券A	2.47	5.17	8.53	-	11.84
2314	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
2315	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
2316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	泰康年年红纯债一年债券	2.69	3.73	9.12	-	49.79
2166	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2167	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
2168	国金中债1-5年政策性金融债A	2.41	4.80	9.11	-	9.87
2169	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52
844	招商添润3个月定开债发起式C	2.34	5.37	9.41	17.11	20.96
845	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
846	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.08	25.30
847	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.00	12.15	15.80	16.37	44.55
818	招商招旭纯债A	2.08	4.79	8.96	17.63	44.48
819	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
820	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
821	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	200.00	20048.23	3.69%
26河北38	150.00	15035.95	2.77%
26农发01	140.00	14115.26	2.60%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	14080.62	2.59%
24国开02	130.00	13216.42	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257221.59	47.35%
企业债	145173.36	26.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0701	1.0705	1.0706	1.0706	1.0702
累计净值(元)	1.3841	1.3845	1.3846	1.3846	1.3842

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