富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.19亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
债券型名次	1597	1609	1112	1523	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
债券型名次	1986	2020	2035	931	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1596	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1597	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1598	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
1599	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1608	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
1609	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1610	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1611	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1111	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1112	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1113	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1114	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1522	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1523	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1524	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1525	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1928	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
1929	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1930	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1931	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
1985	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
1986	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
1987	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1988	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
2019	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64
2020	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
2021	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2022	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
2034	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
2035	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
2036	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
2037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
930	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
931	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
932	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
933	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
773	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
774	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
775	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
776	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	200.00	20048.23	3.69%
26河北38	150.00	15035.95	2.77%
26农发01	140.00	14115.26	2.60%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	14080.62	2.59%
24国开02	130.00	13216.42	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257221.59	47.35%
企业债	145173.36	26.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0756	1.0751	1.0749	1.0742	1.0739
累计净值(元)	1.3896	1.3891	1.3889	1.3882	1.3879

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