富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.73亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
债券型名次	3454	2678	2769	2798	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
债券型名次	3138	2546	1937	1068	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	富国汇享三个月定期开放债券C	0.04	0.44	1.05	3.48	1.04
3453	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
3454	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
3455	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.31	0.71	1.26	0.81
3456	富荣中短债债券A	0.04	0.37	0.85	1.58	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77
2677	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2678	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
2679	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.31	0.71	1.26	0.81
2680	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.39	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.31	0.71	1.44	0.85
2768	蜂巢丰吉纯债A	0.09	0.45	0.71	1.13	0.72
2769	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
2770	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.31	0.71	1.26	0.81
2771	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	大成景盈债券C	0.06	0.33	0.81	1.27	0.89
2797	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
2798	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
2799	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.34	1.27	0.92
2800	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.36	0.82	1.25	0.82
3153	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.36	0.79	1.33	0.82
3154	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
3155	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
3156	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.72	4.20	8.18	-	11.65
3137	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.97	7.47	-	13.09
3138	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
3139	广发汇宏6个月定开债	1.72	5.52	9.63	15.17	20.87
3140	广发景利纯债	1.72	6.70	13.63	22.93	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.98	5.32	11.00	19.68	70.35
2545	中信建投景益债券C	0.65	5.32	0.00	-	10.92
2546	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
2547	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
2548	嘉实稳泽纯债债券A	1.53	5.31	10.56	16.29	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	西部利得沣享债券A	1.09	5.26	10.07	-	11.07
1936	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.72	10.06	-	12.37
1937	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
1938	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
1939	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	蜂巢添益纯债A	1.78	4.68	9.34	18.69	21.58
1067	汇安嘉鑫纯债债券	3.95	5.99	10.01	18.69	27.50
1068	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
1069	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.68	11.08
1070	富国信用债债券A/B	2.24	5.36	10.17	18.67	78.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16
832	博时裕顺纯债债券	3.21	5.48	10.04	18.69	43.11
833	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
834	博时聚盈纯债债券	1.43	4.45	9.75	19.25	43.06
835	中银证券安弘债券C	15.06	22.51	17.28	17.73	43.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停大额申购、...

关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月22日 1.公告基...

查看全文[07-22]
标题：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
06-19关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0596	1.0594	1.0594
累计净值(元)	1.3739	1.3738	1.3736	1.3734	1.3734

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。