富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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累计净值：1.3774

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.59亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
债券型名次	3393	2798	2875	3037	3251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
债券型名次	3307	2628	2166	918	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.84	1.29	1.12
3392	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.80	1.23	1.07
3393	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
3394	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.24	0.75	1.28	1.13
3395	富荣富恒两年定开债	0.04	0.16	0.52	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	蜂巢丰嘉债券A	0.18	0.25	1.10	1.42	1.30
2797	蜂巢丰嘉债券C	0.19	0.25	1.11	1.44	1.32
2798	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
2799	格林中短债A	0.05	0.25	0.81	1.23	1.14
2800	工银纯债债券B	0.07	0.25	0.95	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	大成景乐纯债债券A	0.07	0.22	0.76	1.21	1.15
2874	大成景泽中短债债券C	0.12	0.39	0.76	0.88	0.97
2875	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
2876	工银尊益中短债债券F	0.03	0.18	0.76	1.24	1.12
2877	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.36	0.93	1.29	1.15
3036	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.84	1.29	1.12
3037	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
3038	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.21	0.77	1.29	1.06
3039	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	财通安益中短债债券E	0.06	0.27	0.77	1.25	1.14
3250	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
3251	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
3252	格林中短债A	0.05	0.25	0.81	1.23	1.14
3253	广发集优9个月持有期债券A	0.00	1.11	-0.74	1.94	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.73	4.55	8.18	-	32.57
3306	大成惠享一年定开债券	1.73	5.24	9.62	16.25	17.92
3307	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
3308	富荣富兴纯债	1.73	5.17	8.80	13.60	40.44
3309	工银1-3年国开债指数E	1.73	4.40	7.97	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	博时裕诚纯债债券	1.63	5.27	8.39	14.52	35.74
2627	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25
2628	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
2629	广发景华纯债C	1.68	5.27	9.02	-	11.34
2630	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94
2165	博远增益纯债债券C	0.83	4.01	9.66	-	8.73
2166	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
2167	华宝宝康债券C	3.11	7.43	9.66	17.47	24.96
2168	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.66	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.31	9.92	18.12	32.90
917	招商招瑞纯债债券发起式D	3.65	7.63	11.39	18.11	18.53
918	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
919	平安惠鸿纯债	1.50	3.40	6.97	18.10	25.64
920	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.14	9.64	18.10	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
845	方正富邦睿利纯债A	1.41	7.31	11.93	20.38	43.58
846	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.27	9.66	18.10	43.57
847	新华双利债券A	16.25	16.74	5.84	15.99	43.56
848	博时裕创纯债	1.91	4.18	8.03	15.98	43.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19860.92	3.28%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	3.28%
25国开06	140.00	14215.01	2.35%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	13976.04	2.31%
24国开02	130.00	13163.97	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240213.56	39.66%
企业债	165361.50	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0632	1.0630	1.0629	1.0629	1.0627
累计净值(元)	1.3772	1.3770	1.3769	1.3769	1.3767

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