富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.357

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：武磊

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：55.10亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
债券型名次	2551	1846	2795	1372	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	8.02	11.12	-	40.82
债券型名次	2045	1374	1180	1000	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2550	富国增利债券发起式C	0.11	0.56	0.23	2.31	0.34
2551	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
2552	富国泓利纯债债券型发起式C	0.11	0.52	0.29	2.53	0.44
2553	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	东方臻享纯债债券A	0.09	0.52	0.53	2.03	0.63
1845	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.52	0.31	2.07	0.31
1846	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
1847	富国泓利纯债债券型发起式C	0.11	0.52	0.29	2.53	0.44
1848	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.52	0.28	2.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.88	0.28
2794	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.14	0.29	1.64	0.43
2795	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
2796	富国泓利纯债债券型发起式C	0.11	0.52	0.29	2.53	0.44
2797	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.46	0.29	1.89	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	富国产业债C	0.05	0.19	0.06	2.53	0.30
1371	富国丰利增强债券	0.21	-0.71	0.32	2.53	0.54
1372	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
1373	富国泓利纯债债券型发起式C	0.11	0.52	0.29	2.53	0.44
1374	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	东方红短债债券E	0.05	0.24	0.45	1.04	0.45
2117	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.27	0.43	1.14	0.45
2118	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45
2119	光大保德信增利收益债券C	-0.22	-1.17	0.07	4.33	0.45
2120	光大阳光稳债中短债债券A	0.07	0.30	0.42	1.20	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	大成惠享一年定开债券	3.57	7.95	10.92	-	15.61
2044	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.57	7.54	0.00	-	11.65
2045	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
2046	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
2047	国寿安保尊恒利率债债券C	3.57	7.19	9.09	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中泰双利债券C	4.31	8.03	0.00	-	8.98
1373	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58
1374	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
1375	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
1376	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.02	12.32	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴全恒裕债券C	3.24	7.55	11.13	-	15.50
1179	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.84	8.34	11.13	-	16.74
1180	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
1181	海富通中短债债券A	2.36	5.79	11.12	-	16.71
1182	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.50	7.97	11.12	-	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
999	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
742	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
743	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
744	金元顺安丰利债券	2.37	-3.78	-1.42	-	40.82
745	博时富腾纯债债券	4.20	8.95	12.32	-	40.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	300.00	30381.47	5.00%
24国开05	230.00	24425.55	4.02%
24农业银行CD284	200.00	19721.29	3.24%
25兴业银行CD068	200.00	19657.01	3.23%
20国开12	180.00	18518.10	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210501.68	34.61%
企业债	186195.26	30.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.357	1.356	1.356	1.356	1.356

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