富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.3753

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.59亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
债券型名次	2620	2910	2810	2689	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
债券型名次	3116	2584	2046	1115	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.70	1.16	0.96
2619	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.28	0.77	1.22	1.08
2620	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
2621	格林中短债C	0.00	0.17	0.70	0.84	0.78
2622	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.24	0.77	1.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.78	1.06	0.99
2909	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.24	0.86	1.37	1.21
2910	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
2911	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.24	0.74	1.23	1.01
2912	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.24	0.77	1.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	0.29	0.66	0.91	1.02
2809	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.66	1.09	0.90
2810	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
2811	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.20	0.66	1.16	1.03
2812	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	东吴鼎泰纯债C	0.01	0.16	0.65	1.11	0.99
2688	蜂巢丰裕债券C	-0.04	0.27	0.76	1.11	1.03
2689	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
2690	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.22	0.65	1.11	0.93
2691	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.20	0.67	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3200	蜂巢丰嘉债券A	-0.13	0.36	0.77	1.07	0.94
3201	富国泓利纯债债券型发起式A	0.00	0.24	0.66	1.11	0.94
3202	格林中短债A	0.01	0.20	0.80	1.07	0.94
3203	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	大成景泰纯债债券A	1.73	4.97	10.06	16.16	20.47
3115	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.73	4.15	6.65	12.05	16.31
3116	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
3117	工银泰颐三年定开债券C	1.73	4.25	6.68	11.52	15.04
3118	广发景和中短债A	1.73	4.05	7.30	14.21	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	15.99	18.37
2583	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90
2584	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
2585	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.94	8.75
2586	汇安裕和纯债债券A	2.43	5.32	9.92	20.52	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81
2045	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
2046	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
2047	国泰兴富三个月定期开放债券	2.19	5.35	9.78	17.16	24.75
2048	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	国富强化收益债券A	9.02	12.87	14.05	18.43	148.53
1114	诺安联创顺鑫债券A	0.35	5.90	11.75	18.43	47.88
1115	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
1116	招商添裕纯债A	1.92	4.66	8.86	18.42	26.54
1117	博时裕顺纯债债券	3.17	5.43	9.72	18.41	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	平安可转债C	29.25	30.09	25.04	23.80	43.32
840	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
841	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
842	东方臻选纯债债券A	2.52	5.83	13.87	29.25	43.27
843	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	12.29	43.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19860.92	3.28%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	3.28%
25国开06	140.00	14215.01	2.35%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	13976.04	2.31%
24国开02	130.00	13163.97	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240213.56	39.66%
企业债	165361.50	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0613	1.0613	1.0611	1.0608	1.0608
累计净值(元)	1.3753	1.3753	1.3751	1.3748	1.3748

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