富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0538 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.73亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
债券型名次	1730	2779	2406	2853	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
债券型名次	3404	2530	1734	1014	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
1729	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
1730	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
1731	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
1732	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
2778	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.25	0.36	0.52	0.24
2779	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2780	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
2781	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2405	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
2406	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2408	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
2852	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
2853	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2854	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2855	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
3027	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3028	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
3029	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
3030	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	博时裕泰纯债债券	1.33	4.34	9.99	21.13	54.29
3403	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.44	22.69
3404	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
3405	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	18.39	27.33
3406	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
2529	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
2530	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
2531	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97
2532	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	长信富安纯债半年定开债券C	1.79	4.60	10.75	27.32	54.48
1733	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.11	32.49
1734	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
1735	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.30	25.58
1736	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1013	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
1014	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
1015	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
1016	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.83	42.40
836	南方卓元债券C	6.63	9.86	10.45	14.17	42.33
837	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
838	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25
839	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.60	42.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0537	1.0536	1.0535
累计净值(元)	1.3678	1.3677	1.3677	1.3676	1.3675

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