富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3825

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.19亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
债券型名次	832	921	1404	2093	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
债券型名次	2401	2256	1993	850	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
831	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
832	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
833	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
834	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	大成景旭纯债债券A	0.04	0.32	0.84	1.74	1.94
920	富国天利增长债券A	0.04	0.32	0.46	1.69	2.35
921	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
922	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
923	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1404	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
1405	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41
1406	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2092	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2093	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2094	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2095	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2448	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2449	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2450	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2451	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
2400	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
2401	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
2402	光大保德信增利收益债券A	2.05	18.12	14.93	27.17	128.81
2403	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
2255	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
2256	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
2257	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
2258	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1992	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55
1993	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
1994	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1995	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
849	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50
850	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
851	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
852	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
812	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
813	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
814	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
815	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	200.00	20048.23	3.69%
26河北38	150.00	15035.95	2.77%
26农发01	140.00	14115.26	2.60%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	14080.62	2.59%
24国开02	130.00	13216.42	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257221.59	47.35%
企业债	145173.36	26.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0683	1.0679	1.0674	1.0675	1.0676
累计净值(元)	1.3823	1.3819	1.3814	1.3815	1.3816

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