富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3774

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.59亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
债券型名次	2325	3166	3105	3200	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
债券型名次	3249	2628	2144	983	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
2324	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.02	0.36	1.51	2.61	2.51
2325	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
2326	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.62	1.28	1.13
2327	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.57	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.11	0.47	0.95	0.81
3165	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.11	0.57	1.09	0.96
3166	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
3167	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.65	1.23	1.12
3168	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.14	0.63	1.19	1.06
3104	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.15	0.63	1.15	1.03
3105	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
3106	工银尊享短债债券A	0.00	0.10	0.63	1.17	1.02
3107	广发景辉纯债	0.03	0.19	0.63	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	东吴鼎泰纯债C	0.01	0.14	0.57	1.29	1.20
3199	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.10	0.67	1.29	1.15
3200	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
3201	广发增强债券C	0.10	-0.04	0.40	1.29	1.00
3202	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	蜂巢添益纯债E	0.01	0.15	0.67	1.25	1.14
3217	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.68	1.26	1.14
3218	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14
3219	工银尊益中短债债券F	0.01	0.09	0.64	1.27	1.14
3220	广发聚财信用债券A	0.38	-0.15	0.08	1.45	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	安信尊享添益债券A	1.64	6.31	6.65	10.59	28.12
3248	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3249	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
3250	广发景和中短债A	1.64	3.75	6.87	14.05	22.37
3251	广发央企80债券指数C	1.64	4.21	7.61	14.63	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	创金合信尊智纯债C	1.94	5.00	7.76	-	7.14
2627	德邦新添利债券C	1.59	5.00	2.85	1.66	31.85
2628	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
2629	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.00	8.89	-	19.17
2630	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.68	5.59	9.32	-	15.11
2143	泓德裕和纯债债券C	2.30	5.45	9.32	10.40	33.44
2144	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
2145	华夏鼎辉债券A	1.38	5.25	9.31	-	11.73
2146	天弘丰利债券(LOF)E	3.52	9.31	9.31	20.23	67.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	融通增辉定开债券发起式	1.72	5.09	10.59	17.96	38.42
982	易方达丰华债券A	10.83	14.32	17.22	17.96	58.21
983	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
984	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
985	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
845	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
846	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
847	安信永鑫增强债券A	3.29	7.04	8.16	17.13	43.49
848	博时裕创纯债	1.83	3.85	7.68	15.95	43.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19860.92	3.28%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	3.28%
25国开06	140.00	14215.01	2.35%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	13976.04	2.31%
24国开02	130.00	13163.97	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240213.56	39.66%
企业债	165361.50	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0632	1.0632	1.0637	1.0640	1.0643
累计净值(元)	1.3772	1.3772	1.3777	1.3780	1.3783

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