资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174633.60 97.88%
银行存款和结算备付金 633.56 0.36%
其他资产 3141.12 1.76%
资产总值:178408.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 60.00 6226.06 3.71%
25农行二级资本债01B(BC) 60.00 5996.67 3.58%
24长江Y1 50.00 5212.15 3.11%
21进出16 50.00 5173.22 3.09%
24平安产险资本补充债01 40.00 4148.05 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94889.11 56.61%
企业债 22912.09 13.67%
国家债券 1055.04 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%