富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1742 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4062

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
债券型名次	1661	1054	1360	3148	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
债券型名次	3084	2774	1295	802	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	富国产业债C	0.08	0.36	0.53	0.98	0.55
1660	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1661	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
1662	富国新天锋债券(LOF)	0.08	0.78	2.18	3.66	1.49
1663	富国信用债债券A/B	0.08	0.49	0.45	0.55	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	东方红稳添利纯债C	0.12	0.57	0.63	0.98	0.46
1053	富国汇泽一年定期开放债券A	0.17	0.57	0.30	0.14	0.38
1054	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
1055	工银3-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.56	0.72	0.44
1056	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	东方红6个月定开纯债	0.02	0.22	0.65	0.82	0.22
1359	东方红稳添利纯债E	0.13	0.60	0.65	0.99	0.49
1360	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
1361	工银添颐债券B	0.04	0.43	0.65	1.53	0.69
1362	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	东方红短债债券E	0.04	0.13	0.32	0.63	0.15
3147	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
3148	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
3149	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
3150	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.38	0.47	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中银民利一年持有期债券A	-0.99	-0.52	1.00	3.34	0.61
1383	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1384	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
1385	国联安增利债券A	0.09	0.36	0.72	1.18	0.60
1386	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.70	0.57	0.35	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3083	蜂巢添益纯债A	1.41	4.90	9.77	19.23	20.89
3084	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
3085	工银瑞祥定开发起式债券	1.41	5.75	9.76	17.22	32.19
3086	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	大成稳益90天滚动持有债券A	1.96	5.61	11.03	-	12.71
2773	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
2774	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
2775	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.93	26.01
2776	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	前海开源润和债券A	0.44	7.43	11.52	19.66	38.71
1294	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.78	6.39	11.52	-	11.92
1295	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
1296	银华信用精选两年定期开放债券	1.52	5.30	11.51	-	20.05
1297	博时安丰18个月定开债A	0.92	6.21	11.50	19.20	99.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.65	5.74	11.42	20.28	44.28
801	德邦锐裕利率债债券A	-4.14	8.48	12.59	20.28	19.71
802	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
803	海富通稳固收益债券C	7.10	17.19	13.14	20.27	121.63
804	永赢添益债券	0.78	6.73	11.24	20.27	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中海纯债债券A	2.17	6.01	8.53	11.26	44.78
769	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
770	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
771	诺安联创顺鑫债券C	-0.50	6.25	11.58	17.74	44.74
772	博时可转债ETF	21.53	36.45	27.48	43.92	44.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1736	1.1733	1.1733	1.1734	1.1733
累计净值(元)	1.4056	1.4053	1.4053	1.4054	1.4053

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