富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1857 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4177

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
债券型名次	1516	412	328	767	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
债券型名次	1810	2329	1495	685	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14
1515	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.69	1.53	2.49	1.70
1516	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
1517	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35
1518	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	达诚致益债券发起式C	0.37	0.65	0.74	1.22	1.45
411	富国汇利回报定期开放债券	0.08	0.65	0.41	3.57	2.13
412	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
413	格林泓景债券C	0.11	0.65	1.06	0.85	1.10
414	广发恒祥债券A	0.40	0.65	0.48	3.07	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
327	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.14	0.66	1.42	2.39	1.73
328	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
329	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
330	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.25	0.83	1.42	2.41	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时稳健回报债券(LOF)C	0.18	0.55	0.54	2.27	1.51
766	博远增强回报债券A	0.35	0.55	-1.90	2.27	1.24
767	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
768	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.63	2.27	1.05
769	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	博时恒享债券A	0.33	0.34	0.97	1.74	1.58
774	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.33	2.15	1.58
775	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.65	1.42	2.27	1.58
776	格林泓鑫纯债A	0.07	0.64	1.61	2.19	1.58
777	华富安业一年持有期债券A	0.24	0.54	0.61	2.64	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	富国景利纯债债券	2.37	5.70	10.67	19.42	39.14
1809	富国强回报定期开放债券C	2.37	5.68	10.91	20.27	99.20
1810	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
1811	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
1812	建信睿享纯债债券C	2.37	5.22	9.42	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	德邦锐兴债券E	1.61	5.53	11.28	-	10.45
2328	德邦新添利债券C	1.28	5.53	1.06	0.88	30.93
2329	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
2330	广发纯债债券C	1.94	5.53	10.88	19.84	79.57
2331	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
1494	富国纯债A/B	2.13	5.68	10.72	18.66	72.17
1495	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
1496	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1497	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	平安合意定开债	1.19	7.18	11.48	19.74	27.37
684	浦银安盛盛泽定开债券	1.75	6.43	11.87	19.73	30.90
685	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
686	广发双债添利债券C	1.98	5.45	11.29	19.72	71.74
687	汇安裕华纯债定期开放	1.46	6.02	11.52	19.72	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	德邦锐乾债券A	2.09	9.20	13.46	21.67	46.28
748	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	-	46.26
749	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.37	5.53	10.72	19.72	46.16
750	广发集源债券C	6.98	7.32	12.95	21.28	46.13
751	东方红聚利债券A	6.75	14.95	13.85	26.71	46.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000516 000517 报告期末下属分级基金的份额总额 3,159,513,586.28 份 630,287.07 份 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1853	1.1848	1.1845	1.1844	1.1840
累计净值(元)	1.4173	1.4168	1.4165	1.4164	1.4160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。