富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1876 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4196

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
债券型名次	3730	1347	470	925	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.64	10.52	-	46.39
债券型名次	1671	2313	1641	167	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	富国投资级信用债D	0.02	0.38	0.95	1.50	1.31
3729	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
3730	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
3731	富国信用债债券A/B	0.02	0.45	1.09	1.57	1.50
3732	富国信用债债券C	0.02	0.41	0.98	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
1346	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1347	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
1348	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1349	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	兴证全球兴益债券C	0.20	1.21	1.23	3.30	3.57
469	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.43	1.22	1.44	1.60
470	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
471	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
472	泰康安悦纯债3月定开债券	0.00	0.84	1.22	2.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
924	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.85	1.65	1.93	1.78
925	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
926	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
927	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
913	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
914	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
915	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
916	建信双债增强A	0.08	0.79	0.39	2.08	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	东方臻选纯债债券A	2.56	5.92	14.10	-	43.28
1670	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.46	-	17.21
1671	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
1672	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	-	41.35
1673	广发双债添利债券A	2.56	6.34	12.38	-	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84
2312	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	-	34.42
2313	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
2314	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51
2315	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.00	5.64	10.76	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
1640	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	6.12	10.52	-	10.53
1641	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
1642	天弘永利债券C	5.50	8.99	10.52	-	36.93
1643	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
166	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
167	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
168	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24
169	前海开源可转债债券	21.38	22.15	4.78	-	106.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	-	46.55
753	天治可转债增强债券C	1.51	6.23	1.91	-	46.54
754	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39
755	平安双债添益债券C	5.42	9.55	10.87	-	46.38
756	华安鼎丰债券发起式A	1.78	5.18	10.14	-	46.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6167.33	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5985.94	3.61%
24长江Y1	50.00	5170.24	3.12%
25电网MTN017	50.00	5033.99	3.04%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	50.00	5019.81	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88019.50	53.12%
企业债	23983.34	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1876	1.1872	1.1870	1.1874	1.1878
累计净值(元)	1.4196	1.4192	1.4190	1.4194	1.4198

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