富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.390

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
债券型名次	2743	2020	3695	2675	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.77	11.27	-	42.75
债券型名次	2992	1599	1114	166	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	富国投资级信用债A	0.10	0.47	0.23	1.92	0.29
2742	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21
2743	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2744	富国信用债债券A/B	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
2745	富国信用债债券D	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2019	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
2020	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2021	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
2022	工银信用纯债债券A	0.09	0.49	0.47	2.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
3694	富国投资级信用债C	0.09	0.44	0.15	1.76	0.19
3695	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
3696	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.12	0.43	0.15	1.45	0.07
3697	光大保德信荣利纯债债券A	0.27	0.99	0.15	2.26	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	大成景盈债券A	0.13	0.61	0.05	1.91	0.05
2674	大成中债1-3年国开债指数C	0.23	0.80	0.46	1.91	0.24
2675	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2676	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09
2677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	东海祥瑞C	0.03	0.18	0.31	1.06	0.28
3263	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.88	0.28
3264	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
3265	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.30	0.55	0.28
3266	工银四季收益债券C	0.08	0.14	0.03	2.43	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	财通汇利债券	3.00	6.75	10.07	-	27.59
2991	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2992	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
2993	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
2994	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	永赢盈益债券A	3.17	7.78	10.99	-	21.62
1598	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
1599	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
1600	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
1601	海富通瑞福债券C	3.56	7.77	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	前海联合泰瑞纯债C	4.33	8.82	11.28	-	16.11
1113	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72
1114	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
1115	新华鼎利债券A	3.02	6.92	11.27	-	23.27
1116	兴业添利债券	3.70	7.92	11.27	-	54.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	中信建投景和中短债C	2.25	5.80	8.57	-	44.14
165	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
166	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
167	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
168	前海开源可转债债券	0.63	-13.68	-5.67	-	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
686	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.83	13.93	18.79	-	42.77
687	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
688	平安双债添益债券A	4.34	6.03	9.32	-	42.74
689	广发景华纯债A	3.69	7.84	10.20	-	42.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	15049.48	5.43%
21招商银行永续债	60.00	6232.20	2.25%
21北京银行永续债02	60.00	6244.64	2.25%
23山证C4	60.00	6195.23	2.23%
25国开01	60.00	5991.97	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142751.47	51.47%
企业债	57487.07	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000516 000517 报告期末下属分级基金的份额总额 3,159,513,586.28 份 630,287.07 份 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.157	1.157	1.157	1.157
累计净值(元)	1.390	1.389	1.389	1.389	1.389

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