富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄纪亮

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-04 每10份派现金 0.3 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
债券型名次	1891	1731	4520	3160	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
债券型名次	1810	722	788	404	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	1.35	7.81	5.05	6.87
1890	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1891	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
1892	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
1893	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.50	1.50	3.17
1730	富国稳健添盈债券A	0.22	0.30	4.00	1.01	1.84
1731	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
1732	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
1733	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
4519	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
4520	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
4521	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
4522	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.04	0.16	0.21	0.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	东吴裕丰6个月持有债券A	0.11	0.18	1.19	1.18	2.93
3159	富国天利增长债券C	0.17	0.65	1.92	1.18	3.23
3160	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
3161	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
3162	国泰君安君得盛债券A	0.18	0.20	2.15	1.18	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53
1909	富国双债增强债券A	0.32	0.57	6.65	1.92	3.53
1910	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
1911	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
1912	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中加1-5年国开债指数	4.17	7.03	10.46	-	11.76
1809	博时宏观回报债券A/B	4.16	4.49	2.95	13.77	66.11
1810	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
1811	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87
1812	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20
721	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
722	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
723	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
724	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
787	东方红6个月定开纯债	3.91	6.95	11.37	21.63	42.35
788	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
789	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
790	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
403	大成景兴信用债债券C	5.39	7.15	9.35	22.13	93.48
404	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
405	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.12	88.34
406	汇添富双利债券A	5.46	6.41	1.67	22.11	110.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
661	泰康稳健增利债券A	3.58	6.79	9.14	19.49	40.82
662	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
663	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
664	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	160.00	16918.53	4.46%
20农业银行永续债01	140.00	14294.43	3.76%
20农业银行永续债02	90.00	9220.03	2.43%
20中国银行永续债01	90.00	9188.79	2.42%
20招商银行永续债01	90.00	9196.85	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280216.83	73.79%
企业债	66853.54	17.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000516 000517 报告期末下属分级基金的份额总额 3,159,513,586.28 份 630,287.07 份 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.172	1.171
累计净值(元)	1.373	1.373	1.373	1.373	1.372

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