富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4371

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
债券型名次	1259	1352	1435	1173	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
债券型名次	449	1652	1527	703	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
1258	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
1259	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1260	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1261	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1351	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37
1352	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1353	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1354	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1434	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1436	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1437	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1172	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1173	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1174	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1175	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
458	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
459	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
460	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
461	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
448	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
449	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
450	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1651	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
1652	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1653	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
1654	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
1526	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1527	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1528	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
1529	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
702	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
703	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
704	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
705	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
682	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
683	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
684	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
685	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6226.06	3.71%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5996.67	3.58%
24长江Y1	50.00	5212.15	3.11%
21进出16	50.00	5173.22	3.09%
24平安产险资本补充债01	40.00	4148.05	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.11	56.61%
企业债	22912.09	13.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2048	1.2047	1.2041	1.2039	1.2030
累计净值(元)	1.4368	1.4367	1.4361	1.4359	1.4350

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