富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4340

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔骥骁

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
债券型名次	1480	1156	1222	1000	609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
债券型名次	711	1870	1648	769	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
1479	富国稳健增强债券C	0.08	-0.15	1.16	1.01	1.63
1480	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1481	富国增利债券发起式A	0.08	0.29	0.78	1.88	2.74
1482	富国增利债券发起式C	0.08	0.28	0.73	1.78	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.29	0.69	1.63	2.19
1155	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
1156	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1157	富国增利债券发起式A	0.08	0.29	0.78	1.88	2.74
1158	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.29	0.66	1.20	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1221	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.35	0.75	1.74	2.57
1222	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1223	工银纯债债券A	0.07	0.23	0.75	1.62	2.44
1224	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	大成景旭纯债债券B类	0.14	0.28	0.92	1.94	2.50
999	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
1000	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1001	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
1002	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.30	0.78	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
608	财通资管积极收益债券A	0.37	1.04	3.30	3.30	2.98
609	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
610	广发景丰纯债	0.12	0.35	0.81	2.08	2.98
611	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.85	2.13	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长江乐丰纯债	3.69	5.99	13.66	20.22	43.54
710	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
711	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
712	富荣富祥纯债	3.69	6.14	11.86	19.54	48.65
713	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长信稳势纯债债券	3.32	5.40	9.47	17.15	37.56
1869	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.84	5.40	10.75	17.58	18.29
1870	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
1871	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.50	5.40	9.06	15.33	75.25
1872	华夏鼎富债券C	3.93	5.40	9.01	13.88	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时安丰18个月定开债A	2.73	5.69	10.27	18.25	103.47
1647	博时富添纯债债券A	3.45	5.10	10.27	18.91	22.82
1648	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
1649	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
1650	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
768	招商信用添利债券(LOF)C	7.25	8.33	11.71	18.25	26.03
769	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
770	格林泓远纯债C	7.58	8.71	13.42	18.24	12.49
771	华富恒稳纯债债券A	4.33	6.62	11.96	18.24	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.89	5.61	11.58	19.99	48.34
712	天弘增强回报A	-0.59	11.86	10.93	9.28	48.22
713	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
714	广发理财年年红债券	1.61	4.01	7.20	-	48.17
715	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	60.00	6226.06	3.71%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5996.67	3.58%
24长江Y1	50.00	5212.15	3.11%
21进出16	50.00	5173.22	3.09%
24平安产险资本补充债01	40.00	4148.05	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.11	56.61%
企业债	22912.09	13.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2019	1.2015	1.2010	1.2006	1.2005
累计净值(元)	1.4339	1.4335	1.4330	1.4326	1.4325

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