我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
1.23 |
0.57 |
0.44 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
2.10 |
1.01 |
0.85 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.48 |
73.49 |
72.40 |
71.39 |
8.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.94 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734.81 |
282.97 |
12.58 |
806.86 |
12.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
496255.66 |
516765.38 |
501145.94 |
535109.92 |
547046.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479949.67 |
500560.60 |
479807.37 |
509899.56 |
498431.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.10 |
123.46 |
116.42 |
115.90 |
153.83 |
| 应付托管费(万元) |
31.03 |
30.87 |
29.10 |
28.98 |
38.46 |
| 资产总计(万元) |
502594.22 |
521042.41 |
507696.89 |
543414.47 |
549132.05 |
| 负债合计(万元) |
123195.78 |
153225.63 |
153168.43 |
201280.04 |
80804.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
379398.44 |
367816.79 |
354528.47 |
342134.44 |
468327.29 |
| 未分配利润(万元) |
63384.05 |
51802.40 |
54152.40 |
41758.37 |
68548.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.83 |
174.46 |
82.46 |
83.59 |
45.31 |
| 投资收益(万元) |
9511.48 |
19042.73 |
9410.05 |
21931.95 |
9888.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4515.01 |
5964.35 |
5967.30 |
-7083.62 |
50.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14069.32 |
25181.94 |
15459.82 |
14945.78 |
9984.69 |
| 管理人报酬(万元) |
743.73 |
1413.10 |
691.94 |
1803.51 |
921.42 |
| 托管费(万元) |
185.93 |
353.28 |
172.98 |
450.88 |
230.36 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.86 |
12.10 |
23.13 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
2487.67 |
5556.09 |
3065.78 |
4302.19 |
2307.76 |
| 利润总额(万元) |
11581.65 |
19625.84 |
12394.03 |
10643.59 |
7676.93 |
| 净利润(万元) |
11581.65 |
19625.84 |
12394.03 |
10643.59 |
7676.93 |
