财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.97 |
0.62 |
8.85 |
2.18 |
4.02 |
| 本期利润(万元) |
1.32 |
0.71 |
2.76 |
-2.25 |
2.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.20 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
27.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.10 |
57.49 |
56.78 |
293.82 |
296.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
47.21 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
43.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.30 |
37.68 |
159.29 |
20.33 |
734.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
174633.60 |
184094.46 |
294934.30 |
310047.07 |
496255.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174633.60 |
184094.46 |
294934.30 |
304953.35 |
479949.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.29 |
58.05 |
69.12 |
85.76 |
124.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
13.55 |
16.13 |
20.59 |
31.03 |
| 资产总计(万元) |
178408.28 |
184534.19 |
296943.60 |
313578.11 |
502594.22 |
| 负债合计(万元) |
10793.97 |
21050.17 |
16122.63 |
36000.97 |
123195.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
167614.31 |
163484.02 |
280820.97 |
277577.14 |
379398.44 |
| 未分配利润(万元) |
32523.59 |
28393.30 |
48039.31 |
44795.48 |
63384.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
41.88 |
7.05 |
125.33 |
42.83 |
| 投资收益(万元) |
3543.65 |
11051.72 |
5143.85 |
19832.54 |
9511.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1014.03 |
-5757.81 |
-1113.02 |
2311.07 |
4515.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4559.42 |
5335.81 |
4037.88 |
22284.96 |
14069.32 |
| 管理人报酬(万元) |
246.56 |
825.01 |
414.19 |
1466.31 |
743.73 |
| 托管费(万元) |
57.53 |
192.50 |
96.64 |
365.73 |
185.93 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.14 |
10.96 |
24.45 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
429.13 |
1434.64 |
794.05 |
4109.92 |
2487.67 |
| 利润总额(万元) |
4130.29 |
3901.17 |
3243.83 |
18175.04 |
11581.65 |
| 净利润(万元) |
4130.29 |
3901.17 |
3243.83 |
18175.04 |
11581.65 |
