富国宝利增强债券A(005078)_资产配置

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125019.93	18.49%
债券	527816.94	78.06%
银行存款和结算备付金	23276.21	3.44%
其他资产	50.41	0.01%

资产总值：676163.49万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	250.00	25517.95	4.01%
22农业银行永续债01	220.00	22952.71	3.61%
24平安人寿永续债01	170.00	17122.05	2.69%
20国开19	145.00	15003.72	2.36%
22农业银行二级01	140.00	14498.58	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361993.49	56.95%
企业债	71645.27	11.27%
可转债	66878.80	10.52%
国家债券	27299.37	4.29%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.18	3287.44	0.52%
贵州茅台	600519	1.48	2144.18	0.34%
美的集团	000333	28.85	2096.09	0.33%
恒瑞医药	600276	27.34	1956.13	0.31%
三一重工	600031	78.82	1831.78	0.29%
中国平安	601318	31.87	1756.55	0.28%
紫金矿业	601899	53.00	1560.32	0.25%
中金公司	601995	36.90	1361.24	0.21%
福耀玻璃	600660	18.22	1337.64	0.21%
中航沈飞	600760	18.71	1343.94	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	12.28%
金融业	1.80	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	1.09%
采矿业	0.59	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.51%
科学研究和技术服务业	0.28	0.45%
租赁和商务服务业	0.16	0.25%
批发和零售业	0.12	0.18%
建筑业	0.11	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.66	2346.71	0.70%
宁德时代	300750	7.62	1921.34	0.58%
中国平安	601318	26.88	1491.50	0.45%
长江电力	600900	42.07	1268.12	0.38%
美的集团	000333	15.43	1113.89	0.33%
招商银行	600036	23.61	1084.88	0.33%
兴业银行	601166	47.00	1096.98	0.33%
江苏银行	600919	86.15	1028.63	0.31%
紫金矿业	601899	46.51	906.95	0.27%
药明康德	603259	12.35	858.94	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	9.64%
金融业	1.77	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.24%
采矿业	0.30	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.59%
科学研究和技术服务业	0.11	0.33%
建筑业	0.09	0.26%
租赁和商务服务业	0.05	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3488.68	0.69%
宁德时代	300750	9.95	2516.17	0.50%
美的集团	000333	24.59	1930.15	0.38%
招商银行	600036	37.17	1609.09	0.32%
恒瑞医药	600276	29.52	1452.38	0.29%
比亚迪	002594	3.87	1449.25	0.29%
京东方A	000725	339.20	1407.70	0.28%
华泰证券	601688	76.87	1271.43	0.25%
格力电器	000651	27.45	1247.81	0.25%
兴业银行	601166	50.33	1087.13	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	11.76%
金融业	1.79	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	1.17%
采矿业	0.30	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.51%
科学研究和技术服务业	0.25	0.49%
建筑业	0.11	0.23%
农、林、牧、渔业	0.11	0.22%
租赁和商务服务业	0.11	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.98	2388.07	0.75%
贵州茅台	600519	1.54	2354.43	0.74%
美的集团	000333	16.89	1270.09	0.40%
招商银行	600036	31.66	1244.24	0.39%
中国平安	601318	21.84	1150.06	0.36%
长江电力	600900	36.05	1065.28	0.33%
格力电器	000651	22.01	1000.36	0.31%
伊利股份	600887	32.82	990.51	0.31%
五粮液	000858	6.51	911.66	0.28%
京东方A	000725	201.59	885.00	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	10.69%
金融业	1.42	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.75%
采矿业	0.23	0.71%
建筑业	0.13	0.41%
农、林、牧、渔业	0.06	0.18%
租赁和商务服务业	0.05	0.15%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%

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