富国宝利增强债券A(005078)_资产配置

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	513627.85	18.44%
债券	2162230.08	77.63%
银行存款和结算备付金	70384.41	2.53%
其他资产	39202.35	1.41%

资产总值：2785444.68万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	3040.00	307500.16	11.78%
26国开05	2250.00	230623.64	8.84%
25国开15	1800.00	179900.38	6.89%
25国开20	1300.00	131447.17	5.04%
25农发30	810.00	81845.84	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1742750.55	66.77%
企业债	211613.58	8.11%
国家债券	155661.20	5.96%
可转债	52204.75	2.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	18.72	15134.16	0.58%
中国平安	601318	234.05	12472.71	0.48%
美的集团	000333	123.41	9885.00	0.38%
海光信息	688041	44.17	10016.94	0.38%
贵州茅台	600519	7.14	8982.65	0.34%
中国石油	601857	792.78	8887.06	0.34%
紫金矿业	601899	300.87	8962.84	0.34%
江苏银行	600919	687.94	8516.64	0.33%
中信证券	600030	329.68	8525.56	0.33%
中远海控	601919	528.64	8653.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.47	11.29%
金融业	9.33	3.57%
采矿业	3.14	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.51	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	0.68%
科学研究和技术服务业	1.00	0.38%
建筑业	0.54	0.21%
批发和零售业	0.30	0.11%
农、林、牧、渔业	0.11	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.23	16802.10	0.95%
宁德时代	300750	23.33	9167.59	0.52%
新易盛	300502	14.29	8675.49	0.49%
药明康德	603259	56.63	7051.25	0.40%
寒武纪	688256	3.98	6342.63	0.36%
兆易创新	603986	7.03	5729.45	0.32%
美的集团	000333	75.93	5734.86	0.32%
中信证券	600030	191.50	5501.80	0.31%
东山精密	002384	18.75	4919.06	0.28%
江波龙	301308	6.85	4821.03	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.44	12.66%
金融业	4.59	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	1.25%
采矿业	1.39	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	0.66%
科学研究和技术服务业	0.95	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	0.49%
批发和零售业	0.40	0.22%
建筑业	0.22	0.12%
房地产业	0.21	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.70	12332.43	0.93%
贵州茅台	600519	4.28	6205.85	0.47%
紫金矿业	601899	174.28	5702.35	0.43%
中际旭创	300308	7.33	4173.78	0.31%
洛阳钼业	603993	236.57	4057.18	0.30%
海康威视	002415	130.22	3961.29	0.30%
江苏银行	600919	358.30	3912.64	0.29%
上海银行	601229	353.98	3507.95	0.26%
指南针	300803	33.82	3290.21	0.25%
三花智控	002050	67.76	2881.83	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	11.08%
金融业	3.91	2.94%
采矿业	1.69	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	0.84%
建筑业	0.34	0.26%
科学研究和技术服务业	0.35	0.26%
农、林、牧、渔业	0.27	0.20%
房地产业	0.14	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.58	4619.29	0.50%
贵州茅台	600519	2.93	4041.89	0.44%
中国平安	601318	57.66	3944.18	0.43%
中际旭创	300308	5.86	3574.60	0.39%
紫金矿业	601899	101.75	3507.33	0.38%
美的集团	000333	42.97	3358.40	0.36%
新易盛	300502	6.94	2991.17	0.32%
海尔智家	600690	91.67	2391.62	0.26%
伊利股份	600887	73.06	2089.52	0.23%
恒瑞医药	600276	35.75	2129.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	12.17%
金融业	3.05	3.30%
采矿业	0.97	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.56%
科学研究和技术服务业	0.25	0.27%
租赁和商务服务业	0.18	0.19%
批发和零售业	0.17	0.19%
建筑业	0.15	0.16%

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