财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11067.51 |
2325.00 |
3296.67 |
-636.02 |
-3142.02 |
| 本期利润(万元) |
13648.51 |
2286.91 |
1598.24 |
14756.86 |
7487.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38512.30 |
0.00 |
35528.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402881.63 |
196954.27 |
263685.59 |
188823.28 |
209049.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.21 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9409.46 |
9925.14 |
220.01 |
3029.02 |
5736.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
353699.30 |
323720.61 |
286998.70 |
618466.18 |
653241.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
65899.59 |
61453.86 |
48783.62 |
112081.58 |
120563.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
287799.71 |
262266.76 |
238215.08 |
506384.60 |
532677.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.67 |
88.88 |
86.46 |
227.48 |
195.94 |
| 应付托管费(万元) |
25.67 |
22.22 |
21.62 |
56.87 |
48.99 |
| 资产总计(万元) |
369947.19 |
345498.38 |
292696.94 |
635967.68 |
671799.46 |
| 负债合计(万元) |
36556.46 |
25375.64 |
38104.59 |
73167.56 |
66835.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
333390.72 |
320122.74 |
254592.35 |
562800.12 |
604963.74 |
| 未分配利润(万元) |
84340.48 |
77402.53 |
48679.51 |
101729.11 |
117099.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.58 |
165.89 |
98.58 |
224.27 |
110.63 |
| 投资收益(万元) |
5394.20 |
3296.29 |
-6298.18 |
-2058.12 |
1970.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-857.37 |
14556.53 |
10372.40 |
3705.29 |
12390.37 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
75.87 |
21.53 |
79.10 |
40.57 |
| 收入合计(万元) |
4611.59 |
18094.57 |
4194.33 |
1950.53 |
14511.94 |
| 管理人报酬(万元) |
797.24 |
1203.18 |
727.60 |
2921.92 |
1443.30 |
| 托管费(万元) |
199.31 |
300.80 |
181.90 |
730.48 |
360.83 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
23.93 |
11.61 |
23.94 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
1284.93 |
2407.57 |
1518.13 |
4900.20 |
2571.47 |
| 利润总额(万元) |
3326.66 |
15687.00 |
2676.20 |
-2949.67 |
11940.47 |
| 净利润(万元) |
3326.66 |
15687.00 |
2676.20 |
-2949.67 |
11940.47 |
