富国宝利增强债券A(005078)_最新动态

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4564 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.4964

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国宝利增强债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈斯扬

2022-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：95.30亿元

富国宝利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
债券型名次	411	4119	4853	482	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
债券型名次	399	238	270	1557	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.70	3.49	3.81
410	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
411	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
412	广发景泰债券C	0.17	0.29	0.61	1.33	2.01
413	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东方兴润债券C	-0.05	0.08	0.32	1.11	1.32
4118	东海祥苏短债C	0.01	0.08	0.27	0.63	0.95
4119	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
4120	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.53	0.86
4121	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	创金合信尊泰纯债	-0.12	-0.08	-0.53	-1.03	-0.06
4852	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4853	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
4854	富国裕利债券E	0.07	-0.50	-0.53	1.83	1.73
4855	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
481	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
482	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
483	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
484	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83
725	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
726	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
727	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
728	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
398	南方臻利3个月定开债券发起	4.55	5.93	10.93	17.08	18.89
399	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
400	融通增强收益债券A	4.54	9.26	13.02	17.11	83.36
401	永赢双利债券A	4.54	17.33	14.47	15.99	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	恒越嘉鑫债券C	3.37	21.40	23.41	19.04	23.08
237	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
238	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
239	光大保德信安泽债券C	5.59	21.24	15.75	18.33	41.79
240	创金合信转债精选债券C	-2.41	21.22	5.03	5.13	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	前海联合添泽债券A	1.87	16.25	17.60	25.53	29.64
269	易方达裕富债券A	4.26	17.01	17.59	18.54	31.01
270	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
271	汇添富双利债券A	3.16	16.21	17.58	15.87	135.90
272	中邮纯债恒利债券C	3.43	17.33	17.52	25.24	60.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	博时臻选纯债债券A	2.49	4.36	8.61	15.77	37.25
1556	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.30	5.42	9.21	15.77	20.58
1557	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
1558	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
1559	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.15	7.85	15.77	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
667	中信保诚惠泽	5.76	9.31	13.47	19.52	50.44
668	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35
669	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
670	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1550.00	156276.10	8.82%
25国开20	1300.00	132888.42	7.50%
25农发30	1250.00	127381.88	7.19%
26国开05	1100.00	112041.00	6.32%
25国开15	900.00	89143.89	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211665.79	68.36%
企业债	134523.95	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4574	1.4567	1.4539	1.4493	1.4501
累计净值(元)	1.4974	1.4967	1.4939	1.4893	1.4901

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