富国宝利增强债券A(005078)_最新动态

富国宝利增强债券A005078RICH COUNTRY BAOLI ENHANCED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4309 -0.0061(-0.42%)

累计净值：1.4709

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国宝利增强债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈斯扬

2022-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：95.30亿元

富国宝利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
债券型名次	4988	4899	4954	4824	4226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
债券型名次	3747	287	268	2035	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
4987	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
4988	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4989	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
4990	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82
4898	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4899	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4900	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
4901	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
4953	创金合信稳健添利债券C	-0.82	-1.15	-1.91	-4.75	-4.37
4954	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4955	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32
4956	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4823	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54
4824	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4825	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55
4826	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国宝利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4225	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02
4226	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4227	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4228	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
3746	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3747	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
3748	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
3749	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
286	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
287	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
288	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
289	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
267	财通可转债债券C	-6.34	19.55	15.84	-3.77	16.19
268	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
269	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
270	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2034	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2035	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
2036	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2037	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国宝利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
702	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
703	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
704	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
705	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1550.00	156276.10	8.82%
25国开20	1300.00	132888.42	7.50%
25农发30	1250.00	127381.88	7.19%
26国开05	1100.00	112041.00	6.32%
25国开15	900.00	89143.89	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211665.79	68.36%
企业债	134523.95	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4370	1.4400	1.4404	1.4419	1.4417
累计净值(元)	1.4770	1.4800	1.4804	1.4819	1.4817

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