我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731346.29 99.68%
银行存款和结算备付金 2330.84 0.32%
其他资产 9.20 0.00%
资产总值:733686.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 740.00 76181.67 10.37%
23国开10 464.00 48942.64 6.66%
22国开08 440.00 45323.77 6.17%
21国开03 370.00 38504.68 5.24%
22国开05 282.00 30338.90 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 685302.48 93.30%
国家债券 46043.81 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%