资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731463.42 99.56%
银行存款和结算备付金 10.94 0.00%
其他资产 3192.93 0.43%
资产总值:734667.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 745.80 74538.73 10.20%
23国开03 660.00 68440.08 9.36%
25国开03 650.00 65235.62 8.92%
26国开10 550.00 55202.14 7.55%
23国开08 430.00 44174.17 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 695562.18 95.14%
国家债券 35901.23 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%