资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755832.61 99.99%
银行存款和结算备付金 5.54 0.00%
其他资产 32.87 0.00%
资产总值:755871.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 660.00 69197.84 11.02%
23国开08 430.00 44537.60 7.10%
25国开03 420.00 41765.89 6.65%
24国开03 400.00 41524.93 6.62%
24国开08 360.00 36459.37 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 729775.91 116.27%
国家债券 26056.70 4.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%