资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 675850.55 100.00%
银行存款和结算备付金 14.42 0.00%
其他资产 6.37 0.00%
资产总值:675871.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 660.00 67813.92 13.26%
23国开08 430.00 44817.69 8.76%
25国开03 420.00 41590.82 8.13%
24国开03 400.00 40939.78 8.00%
24国开08 360.00 36756.79 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 649726.91 127.02%
国家债券 26123.64 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%