资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810126.78 100.00%
银行存款和结算备付金 10.33 0.00%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:810138.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1125.80 111509.10 14.24%
26国开05 680.00 69261.71 8.84%
23国开03 660.00 68197.13 8.71%
23国开08 430.00 44017.14 5.62%
25国开03 420.00 41963.20 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 760046.45 97.04%
国家债券 50080.34 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%