我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5133.04 |
9474.80 |
5449.20 |
5399.86 |
862.30 |
| 本期利润(万元) |
3750.96 |
14207.04 |
6987.86 |
7351.75 |
899.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31037.24 |
0.00 |
18037.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
734498.13 |
622637.72 |
554432.16 |
454829.97 |
148720.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.70 |
7.91 |
14.46 |
13.20 |
8.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
637915.08 |
489724.97 |
251831.06 |
215716.07 |
277704.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
637915.08 |
489724.97 |
251831.06 |
215716.07 |
277704.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.44 |
79.80 |
45.86 |
39.31 |
59.50 |
| 应付托管费(万元) |
47.15 |
26.60 |
15.29 |
13.10 |
19.83 |
| 资产总计(万元) |
642862.08 |
489732.89 |
253845.88 |
216773.46 |
277712.26 |
| 负债合计(万元) |
20224.36 |
34902.92 |
70701.59 |
31040.30 |
37694.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
622637.72 |
454829.97 |
183144.29 |
185733.16 |
240017.89 |
| 未分配利润(万元) |
41668.71 |
21917.20 |
7005.23 |
8811.47 |
17241.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.70 |
18.80 |
5.30 |
28.54 |
24.50 |
| 投资收益(万元) |
11220.81 |
6990.29 |
3728.97 |
9569.93 |
5327.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4732.24 |
1951.88 |
256.89 |
-1678.67 |
-625.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
11.01 |
11.01 |
2.60 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
15977.75 |
8971.99 |
4002.17 |
7922.40 |
4726.61 |
| 管理人报酬(万元) |
771.22 |
549.60 |
262.04 |
686.99 |
372.54 |
| 托管费(万元) |
257.07 |
183.20 |
87.35 |
229.00 |
124.18 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
21.02 |
10.49 |
21.02 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
1770.70 |
1620.24 |
748.17 |
1855.13 |
1023.20 |
| 利润总额(万元) |
14207.04 |
7351.75 |
3253.99 |
6067.28 |
3703.41 |
| 净利润(万元) |
14207.04 |
7351.75 |
3253.99 |
6067.28 |
3703.41 |
