财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5958.02 |
2694.48 |
23478.27 |
2684.14 |
18199.06 |
| 本期利润(万元) |
9799.41 |
4354.41 |
3247.14 |
-4867.49 |
4583.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59417.49 |
0.00 |
41685.03 |
0.00 |
55141.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783259.39 |
511525.46 |
627659.48 |
916838.38 |
925022.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
30.94 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
28.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.33 |
5.54 |
2.55 |
5881.73 |
6.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
810126.78 |
755832.61 |
1022992.18 |
830425.70 |
637915.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
810126.78 |
755832.61 |
1022992.18 |
830425.70 |
637915.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.02 |
155.36 |
228.66 |
208.24 |
141.44 |
| 应付托管费(万元) |
52.34 |
51.79 |
76.22 |
69.41 |
47.15 |
| 资产总计(万元) |
810138.10 |
755871.02 |
1023004.75 |
948424.62 |
642862.08 |
| 负债合计(万元) |
26878.70 |
128211.54 |
97982.20 |
317.64 |
20224.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
783259.39 |
627659.48 |
925022.55 |
948106.98 |
622637.72 |
| 未分配利润(万元) |
71575.72 |
47272.92 |
69980.21 |
75619.38 |
41668.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
244.51 |
232.62 |
100.52 |
24.70 |
| 投资收益(万元) |
8031.30 |
27956.39 |
20135.80 |
24829.48 |
11220.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3841.38 |
-20231.13 |
-13615.35 |
15869.13 |
4732.24 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
2.70 |
1.44 |
2.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11880.85 |
7972.47 |
6754.50 |
40801.31 |
15977.75 |
| 管理人报酬(万元) |
830.48 |
2580.31 |
1376.17 |
1858.42 |
771.22 |
| 托管费(万元) |
276.83 |
860.10 |
458.72 |
619.47 |
257.07 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.22 |
11.08 |
21.02 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
2081.44 |
4725.33 |
2170.80 |
3684.59 |
1770.70 |
| 利润总额(万元) |
9799.41 |
3247.14 |
4583.71 |
37116.72 |
14207.04 |
| 净利润(万元) |
9799.41 |
3247.14 |
4583.71 |
37116.72 |
14207.04 |
