富国金融债债券型(006134)_最新动态

富国金融债债券型006134WELLS FARGO FINANCIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国金融债债券型增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朱征星

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.45亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

富国金融债债券型基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
债券型名次	2740	2547	2337	1048	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
债券型名次	1065	1173	830	1024	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	1.23	2.14
2739	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
2740	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2741	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
2742	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2546	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
2547	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2548	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
2549	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
2336	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2337	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2338	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.59	1.09	1.90
2339	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.24	0.59	1.09	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	蜂巢丰华债券A	0.05	0.38	0.72	1.90	3.92
1047	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1048	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
1049	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1050	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
1273	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
1274	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
1275	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
1276	国寿安保安和纯债	0.05	0.30	0.89	2.15	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	财通资管睿兴债券C	4.69	0.00	0.00	-	5.61
1064	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.69	7.17	0.00	-	7.32
1065	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1066	富国双利增强债券C	4.69	3.95	-2.19	-	-1.63
1067	富国裕利债券E	4.69	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87
1172	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	7.75	11.16	-	12.30
1173	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1174	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
1175	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
829	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
830	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
831	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42
832	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1023	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
1024	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1025	华安纯债债券A	4.22	7.74	10.65	18.53	61.29
1026	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1502	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1503	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1504	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
1505	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	740.00	76181.67	10.37%
23国开10	464.00	48942.64	6.66%
22国开08	440.00	45323.77	6.17%
21国开03	370.00	38504.68	5.24%
22国开05	282.00	30338.90	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	685302.48	93.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.067	1.068	1.068
累计净值(元)	1.237	1.237	1.236	1.237	1.237

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