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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0840 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2660

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国金融债债券型增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：朱征星

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.77亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

富国金融债债券型基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
债券型名次	1158	2672	3666	4249	3026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
债券型名次	4729	2210	1924	1087	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
1157	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1158	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
1159	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1160	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.31	0.55	0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
2671	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23
2672	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
2673	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2674	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.70	0.12
3665	富国安慧短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.68	0.13
3666	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
3667	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3668	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19
4248	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
4249	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
4250	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
4251	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国金融债债券型一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
3025	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23
3026	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
3027	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3028	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.51	16.29
4728	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.18	9.99
4729	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
4730	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4731	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
2209	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	15.73	75.89
2210	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
2211	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.55	50.68
2212	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
1923	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
1924	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1925	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
1926	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	江信祺福C	3.62	7.62	12.31	18.80	48.10
1086	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.79	21.44
1087	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1088	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
1089	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国金融债债券型一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.50	29.00
1605	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.27	28.99
1606	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1607	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97
1608	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	660.00	69197.84	11.02%
23国开08	430.00	44537.60	7.10%
25国开03	420.00	41765.89	6.65%
24国开03	400.00	41524.93	6.62%
24国开08	360.00	36459.37	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	729775.91	116.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0839	1.0839	1.0836	1.0838	1.0836
累计净值(元)	1.2659	1.2659	1.2656	1.2658	1.2656

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