资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628093.38 99.92%
银行存款和结算备付金 27.40 0.00%
其他资产 454.13 0.07%
资产总值:628574.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 68596.16 12.87%
23国开03 550.00 57664.86 10.82%
21国开04 500.00 53397.40 10.02%
22国开08 400.00 41206.64 7.73%
24国开清发02 370.00 37723.93 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 628093.38 117.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%