资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260091.33 99.88%
银行存款和结算备付金 209.63 0.08%
其他资产 98.58 0.04%
资产总值:260399.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 370.00 37381.94 14.49%
18国开10 350.00 36933.04 14.31%
21国开04 350.00 36749.23 14.24%
23国开03 300.00 31109.13 12.06%
19国开05 250.00 26776.53 10.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259079.79 100.41%
国家债券 1011.53 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%