富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李金柳

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.40亿元

2022-07-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
债券型名次	2748	1606	1734	1929	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
债券型名次	2179	2141	1794	1513	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2747	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
2748	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
2749	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
2750	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1605	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72
1606	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1607	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
1608	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	博时富尊一年定开债发起式	-0.01	0.98	0.74	1.19	3.23
1733	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1734	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1735	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94
1736	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
1928	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
1929	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1930	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
1931	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.32	0.59	1.58	3.16
2641	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
2642	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
2643	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2644	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64
2178	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61
2179	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
2180	工银纯债债券A	3.93	7.80	11.94	21.84	63.72
2181	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.39	165.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	淳厚益加债券A	4.79	6.82	7.87	-	12.69
2140	富国汇享三个月定期开放债券C	4.22	6.82	0.00	-	7.36
2141	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
2142	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
2143	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1793	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1794	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1795	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
1796	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长城短债债券C	3.10	7.88	10.15	16.58	17.48
1512	海富通稳健添利债券C	5.78	6.49	8.53	16.58	69.70
1513	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1514	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
1515	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71
1826	北信瑞丰鼎利C	5.81	9.91	10.40	16.02	21.69
1827	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1828	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
1829	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.44	4.90	7.37	21.39	21.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	180.00	18732.01	19.03%
22国开08	150.00	15451.29	15.70%
24国开02	140.00	14399.87	14.63%
21国开08	100.00	10213.28	10.38%
23国开07	90.00	9121.17	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115208.08	117.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.086	1.086
累计净值(元)	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202

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