富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0692 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李金柳

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
债券型名次	1164	3792	2969	3451	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
债券型名次	3764	2958	2751	1598	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
1163	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
1164	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
1165	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
1166	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3791	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
3792	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
3793	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3794	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
2968	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
2969	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
2970	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
2971	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.27	0.39	0.63	0.26
3450	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
3451	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
3452	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.32	0.63	0.12
3453	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
4070	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
4071	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
4072	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16
4073	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.20	-0.40	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
3763	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.25	11.92
3764	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
3765	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.47	17.90
3766	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.53	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32
2957	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	-	15.99
2958	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
2959	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	15.95	33.68
2960	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
2750	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.01	197.24
2751	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
2752	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.92	33.57
2753	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
1597	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	15.91	27.14
1598	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
1599	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	15.88	16.83
1600	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.88	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	-	24.90
1958	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.24	24.89
1959	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86
1960	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	23.43	24.83
1961	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.60	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68596.16	12.87%
23国开03	550.00	57664.86	10.82%
21国开04	500.00	53397.40	10.02%
22国开08	400.00	41206.64	7.73%
24国开清发02	370.00	37723.93	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628093.38	117.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0691	1.0691	1.0688	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.2301	1.2301	1.2298	1.2299	1.2298

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