富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0759 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李金柳

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
债券型名次	2313	2677	2448	2879	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
债券型名次	3337	2808	2564	1968	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	富国稳健添盈债券A	0.07	0.02	0.28	1.53	1.38
2312	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.00	0.97	2.18	1.95
2313	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2314	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.75
2315	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
2676	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77
2677	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2678	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
2679	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.31	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2447	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.47	0.77	2.64	1.79
2448	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2449	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.39	0.80
2450	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.28	0.77	1.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.36	0.82	1.25	0.82
2878	富国双债增强债券A	0.05	-0.39	-0.37	1.25	1.19
2879	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2880	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2881	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.29	0.66	1.34	0.79
3289	东方红聚利债券C	0.06	-0.11	0.32	1.03	0.79
3290	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
3291	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.29	0.76	1.20	0.79
3292	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.27	0.69	1.47	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	大成惠祥纯债债券	1.66	3.45	5.83	11.16	29.78
3336	方正富邦添利纯债C	1.66	5.25	11.30	19.17	23.60
3337	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
3338	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	21.79	46.26
3339	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.70	7.06	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	博时中债1-3政金债指数A	1.54	5.12	9.01	15.48	22.96
2807	蜂巢丰和债券A	0.66	5.12	9.67	-	12.51
2808	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
2809	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.98	5.12	5.87	-	7.46
2810	华安鼎津一年定开债发起式	1.41	5.12	9.21	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71
2563	创金合信转债精选债券C	15.09	21.09	9.20	25.13	38.93
2564	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
2565	国泰惠盈纯债债券C	-0.50	4.00	9.20	-	9.61
2566	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
1967	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97
1968	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
1969	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
1970	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.94	18.32	8.45	8.86	25.65
1952	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.28	10.03	17.60	25.65
1953	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
1954	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.72	9.16	13.49	22.80	25.64
1955	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68596.16	12.87%
23国开03	550.00	57664.86	10.82%
21国开04	500.00	53397.40	10.02%
22国开08	400.00	41206.64	7.73%
24国开清发02	370.00	37723.93	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628093.38	117.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0756	1.0755	1.0752	1.0751	1.0752
累计净值(元)	1.2366	1.2365	1.2362	1.2361	1.2362

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