富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0664 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2274

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李金柳

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.71亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
债券型名次	1808	995	1646	3199	3732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
债券型名次	3124	2615	2499	1850	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
1807	富国信用债债券A/B	0.08	-0.15	0.41	0.29	1.01
1808	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
1809	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.01	0.54	0.44	0.63
1810	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	富国添享一年持有期债券A	0.13	0.07	0.75	1.27	2.37
994	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38
995	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
996	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.21
997	格林聚鑫增强债券A	0.11	0.07	0.27	0.75	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.08	0.49	0.49	1.31
1645	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
1646	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
1647	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.21	-0.33	0.49	-1.15	-0.58
1648	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.20	-0.34	0.49	-1.16	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.23	0.44	0.75
3198	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.04	0.43	0.44	1.63
3199	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
3200	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.01	0.54	0.44	0.63
3201	广发景辉纯债	0.09	-0.06	0.36	0.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3731	蜂巢丰远债券C	0.06	-0.04	0.26	-0.13	0.81
3732	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81
3733	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.16	0.32	0.81
3734	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.17	0.72	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	富国天盈债券(LOF)A	1.47	6.12	8.84	18.67	27.52
3123	富国泽利纯债债券	1.47	6.34	9.61	17.47	19.47
3124	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
3125	广发汇宏6个月定开债	1.47	6.53	9.46	14.95	19.65
3126	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.27	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	长信稳恒债券A	1.86	6.31	9.08	-	9.15
2614	德邦短债A	2.26	6.31	10.11	15.74	17.62
2615	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
2616	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.17	6.31	0.00	-	4.85
2617	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.47	6.31	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
2498	德邦锐泓债券C	1.50	5.60	9.52	18.43	22.26
2499	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
2500	广发景荣纯债	0.78	5.20	9.52	17.97	18.64
2501	国泰鑫裕纯债债券	0.51	6.65	9.52	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	淳厚稳惠债券C	0.70	6.49	9.67	16.28	18.53
1849	银华中债1-3年农发行债券指数	1.20	6.00	9.14	16.28	17.16
1850	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
1851	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.27	16.47
1852	交银丰润收益债券A	0.61	6.08	8.63	16.27	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	江信汇福	-0.17	3.29	6.72	15.80	24.54
1903	南方得利一年定开债券发起	1.77	7.49	11.37	24.39	24.54
1904	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.47	6.31	9.52	16.27	24.53
1905	工银月月薪定期支付债券C	3.06	8.92	5.96	3.66	24.50
1906	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.15	7.40	10.67	17.55	24.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	500.00	53128.90	12.78%
23国开03	450.00	46920.19	11.29%
24国开清发02	370.00	37522.61	9.03%
24国开清发03	370.00	37141.72	8.93%
16国开13	320.00	32521.34	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485297.87	116.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0667	1.0663	1.0661	1.0656	1.0655
累计净值(元)	1.2277	1.2273	1.2271	1.2266	1.2265

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