富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2463

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李金柳

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.67亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
债券型名次	3074	3472	3524	3236	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
债券型名次	3100	3395	3019	2027	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3073	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3074	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3075	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3076	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3471	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
3472	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3473	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3474	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3523	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3525	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3526	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3235	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
3236	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3237	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
3238	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
3093	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
3094	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3095	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
3096	海富通纯债债券A	-0.22	-0.07	-0.06	-0.34	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
3099	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3100	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3101	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
3102	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3394	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
3397	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
3018	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3019	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3020	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
3021	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2027	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
2028	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2029	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	交银裕利纯债债券C	1.00	2.57	4.42	8.55	26.77
1956	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
1957	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
1958	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1959	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	480.00	52408.64	11.35%
21国开04	500.00	52315.41	11.33%
25国开清发02	420.00	42282.14	9.16%
24国开清发03	380.00	38759.74	8.40%
23国开03	350.00	36165.15	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444392.96	96.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0655	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.2463	1.2461	1.2461	1.2458	1.2458

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