财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1606.67 2114.40 1023.44 3137.41 667.13
本期利润(万元) -315.02 975.13 -145.97 4406.73 542.08
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 4.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 26848.35 0.00 8061.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 387061.25 454074.04 123964.29 98603.58 73972.92
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 4.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.11 0.00 23.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 85.50 92.08 7.27 50.63 44.58
交易性金融资产(万元) 535757.84 139703.13 105008.85 46791.89 52771.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 535757.84 139703.13 105008.85 46791.89 52771.44
应付管理人报酬(万元) 37.38 11.32 14.75 5.49 5.77
应付托管费(万元) 12.46 3.77 4.92 1.83 1.92
资产总计(万元) 560903.17 139813.51 105030.98 46843.52 52816.02
负债合计(万元) 56485.63 28148.37 3147.23 10231.56 11334.34
所有者权益合计(万元) 504417.54 111665.14 101883.75 36611.95 41481.68
未分配利润(万元) 29899.30 9478.55 7103.77 1973.36 1710.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.27 14.56 11.54 1.65 1.26
投资收益(万元) 2626.85 3761.33 2032.84 1848.94 921.32
公允价值变动收益(万元) -1139.77 1191.84 485.40 -153.91 71.52
其它收入(万元) 0.38 12.95 12.71 2.75 2.75
收入合计(万元) 1494.74 4980.67 2542.49 1699.43 996.85
管理人报酬(万元) 113.48 147.63 80.97 71.56 39.88
托管费(万元) 37.83 49.21 26.99 22.92 12.36
其它费用(万元) 16.46 54.63 27.24 38.06 19.73
费用合计(万元) 336.10 520.82 247.37 337.23 191.86
利润总额(万元) 1158.64 4459.85 2295.12 1362.20 804.99
净利润(万元) 1158.64 4459.85 2295.12 1362.20 804.99