财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6006.96 |
1606.67 |
2114.40 |
1023.44 |
3137.41 |
| 本期利润(万元) |
2678.29 |
-315.02 |
975.13 |
-145.97 |
4406.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25026.40 |
0.00 |
26848.35 |
0.00 |
8061.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395523.01 |
387061.25 |
454074.04 |
123964.29 |
98603.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
24.66 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
23.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.40 |
85.50 |
92.08 |
7.27 |
50.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
628093.38 |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
46791.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
628093.38 |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
46791.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.10 |
37.38 |
11.32 |
14.75 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
18.03 |
12.46 |
3.77 |
4.92 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
628574.90 |
560903.17 |
139813.51 |
105030.98 |
46843.52 |
| 负债合计(万元) |
95618.45 |
56485.63 |
28148.37 |
3147.23 |
10231.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
532956.45 |
504417.54 |
111665.14 |
101883.75 |
36611.95 |
| 未分配利润(万元) |
33927.81 |
29899.30 |
9478.55 |
7103.77 |
1973.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
7.27 |
14.56 |
11.54 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
7811.35 |
2626.85 |
3761.33 |
2032.84 |
1848.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3506.52 |
-1139.77 |
1191.84 |
485.40 |
-153.91 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.38 |
12.95 |
12.71 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
4321.20 |
1494.74 |
4980.67 |
2542.49 |
1699.43 |
| 管理人报酬(万元) |
430.50 |
113.48 |
147.63 |
80.97 |
71.56 |
| 托管费(万元) |
143.50 |
37.83 |
49.21 |
26.99 |
22.92 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
16.46 |
54.63 |
27.24 |
38.06 |
| 费用合计(万元) |
1323.25 |
336.10 |
520.82 |
247.37 |
337.23 |
| 利润总额(万元) |
2997.96 |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
1362.20 |
| 净利润(万元) |
2997.96 |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
1362.20 |
