我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.13 |
1784.83 |
553.65 |
1515.47 |
414.67 |
| 本期利润(万元) |
542.08 |
2266.72 |
783.03 |
1361.64 |
195.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5949.67 |
0.00 |
1971.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73972.92 |
85334.44 |
252519.40 |
36568.11 |
41667.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.27 |
50.63 |
44.58 |
18.37 |
14.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
105008.85 |
46791.89 |
52771.44 |
64966.07 |
97852.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105008.85 |
46791.89 |
52771.44 |
64966.07 |
97852.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
5.49 |
5.77 |
9.39 |
14.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
1.83 |
1.92 |
2.35 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
105030.98 |
46843.52 |
52816.02 |
64984.43 |
97866.61 |
| 负债合计(万元) |
3147.23 |
10231.56 |
11334.34 |
14190.40 |
9766.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
101883.75 |
36611.95 |
41481.68 |
50794.03 |
88100.06 |
| 未分配利润(万元) |
7103.77 |
1973.36 |
1710.04 |
1281.48 |
2968.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
1.65 |
1.26 |
19.18 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
2032.84 |
1848.94 |
921.32 |
4673.82 |
3151.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.40 |
-153.91 |
71.52 |
-1249.45 |
-649.28 |
| 其它收入(万元) |
12.71 |
2.75 |
2.75 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2542.49 |
1699.43 |
996.85 |
3443.62 |
2513.81 |
| 管理人报酬(万元) |
80.97 |
71.56 |
39.88 |
209.38 |
143.98 |
| 托管费(万元) |
26.99 |
22.92 |
12.36 |
52.34 |
36.00 |
| 其它费用(万元) |
27.24 |
38.06 |
19.73 |
55.70 |
32.09 |
| 费用合计(万元) |
247.37 |
337.23 |
191.86 |
615.15 |
393.23 |
| 利润总额(万元) |
2295.12 |
1362.20 |
804.99 |
2828.47 |
2120.58 |
| 净利润(万元) |
2295.12 |
1362.20 |
804.99 |
2828.47 |
2120.58 |
