资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1111209.15 99.85%
银行存款和结算备付金 1125.59 0.10%
其他资产 590.77 0.05%
资产总值:1112925.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债02C(BC) 250.00 24515.53 2.61%
22兴业银行二级01 210.00 22067.16 2.35%
22广发Y2 210.00 21798.51 2.32%
21进出05 200.00 20535.34 2.18%
21进出16 170.00 17440.16 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 698539.31 74.25%
企业债 143670.57 15.27%
国家债券 11373.17 1.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%