资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1320662.36 99.93%
银行存款和结算备付金 81.62 0.01%
其他资产 877.76 0.07%
资产总值:1321621.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 260.00 26580.19 2.01%
25超长特别国债06 220.00 22071.76 1.67%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20650.66 1.56%
24农发13 200.00 20147.04 1.53%
26超长特别国债06 190.00 19219.13 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 811529.24 61.44%
企业债 129820.34 9.83%
国家债券 59724.91 4.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%