富国信用债债券D(006684)_最新动态

富国信用债债券D006684WELLS FARGO CREDIT DEBT SECURITIES CLASS A TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国信用债债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈倩

2019-02-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.30亿元

2019-01-08 每10份派现金 0.1 元

富国信用债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
债券型名次	2746	2161	3636	2678	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
债券型名次	1972	1474	1227	880	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国信用债债券D一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36
2745	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2746	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2747	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
2748	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国信用债债券D一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
2160	富国稳健添盈债券C	0.22	0.27	3.92	0.84	1.50
2161	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2162	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
2163	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国信用债债券D一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
3635	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
3636	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
3637	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
3638	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国信用债债券D一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
2677	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
2678	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2679	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2680	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国信用债债券D一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	长城瑞利债券C	0.07	0.12	0.62	1.56	3.41
2136	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2137	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2138	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
2139	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国信用债债券D一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1971	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
1972	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1973	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
1974	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国信用债债券D一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中融季季红定期开放债券A	4.37	7.43	10.95	19.74	29.66
1473	大成惠裕定开纯债债券	4.36	7.42	10.66	17.17	31.18
1474	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1475	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1476	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国信用债债券D一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	南方稳利1年持有债券C	2.90	7.10	10.49	19.74	46.42
1226	博时裕创纯债	3.61	6.53	10.48	19.51	39.29
1227	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1228	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
1229	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国信用债债券D一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
879	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
880	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
881	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
882	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国信用债债券D一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
1248	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
1249	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1250	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
1251	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	550.00	56156.70	3.35%
24附息国债11	510.00	51926.02	3.09%
21工商银行永续债01	490.00	51013.07	3.04%
22进出03	460.00	46651.20	2.78%
15国开10	440.00	45444.24	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120982.70	66.80%
企业债	218984.93	13.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

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