我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.22 |
681.90 |
330.96 |
432.23 |
156.72 |
| 本期利润(万元) |
46.60 |
1007.70 |
462.40 |
518.32 |
104.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6845.02 |
0.00 |
5430.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53004.60 |
41235.43 |
42807.57 |
35475.23 |
15392.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.89 |
80.06 |
114.61 |
465.08 |
1700.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2044931.16 |
2150578.63 |
2104300.66 |
1940687.26 |
2683331.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1971376.01 |
2077841.38 |
2021541.11 |
1827657.27 |
2489985.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
796.13 |
696.85 |
736.54 |
742.71 |
972.34 |
| 应付托管费(万元) |
159.23 |
139.37 |
147.31 |
148.54 |
194.47 |
| 资产总计(万元) |
2065554.00 |
2192084.85 |
2136159.99 |
2008988.19 |
2726646.69 |
| 负债合计(万元) |
118519.29 |
457704.63 |
322232.00 |
399820.99 |
404280.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1947034.71 |
1734380.22 |
1813928.00 |
1609167.20 |
2322366.57 |
| 未分配利润(万元) |
433411.25 |
352908.51 |
344534.16 |
268774.83 |
385537.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.07 |
359.04 |
201.91 |
381.59 |
258.80 |
| 投资收益(万元) |
39298.40 |
72020.33 |
33747.64 |
105403.90 |
58243.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15685.92 |
17839.36 |
17958.20 |
-36403.66 |
-3822.25 |
| 其它收入(万元) |
124.66 |
227.88 |
118.71 |
408.67 |
202.06 |
| 收入合计(万元) |
55248.05 |
90446.61 |
52026.45 |
69790.50 |
54881.92 |
| 管理人报酬(万元) |
4541.72 |
8209.40 |
3930.94 |
11849.52 |
6108.79 |
| 托管费(万元) |
908.34 |
1641.88 |
786.19 |
2369.90 |
1221.76 |
| 其它费用(万元) |
16.03 |
30.86 |
15.03 |
31.19 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
8752.67 |
17563.97 |
8043.24 |
23044.60 |
13138.35 |
| 利润总额(万元) |
46495.37 |
72882.64 |
43983.21 |
46745.90 |
41743.57 |
| 净利润(万元) |
46495.37 |
72882.64 |
43983.21 |
46745.90 |
41743.57 |
