财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1272.67 |
254.30 |
619.96 |
387.89 |
1704.26 |
| 本期利润(万元) |
545.14 |
-222.20 |
349.37 |
12.03 |
2290.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12189.71 |
0.00 |
4845.66 |
0.00 |
15970.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58721.85 |
59299.22 |
24978.89 |
37366.24 |
88483.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
27.74 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
26.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.57 |
55.24 |
20.66 |
246.89 |
80.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1128980.15 |
1209923.20 |
1544766.23 |
2044931.16 |
2150578.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111209.15 |
1183544.62 |
1498597.73 |
1971376.01 |
2077841.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
404.59 |
490.71 |
655.39 |
796.13 |
696.85 |
| 应付托管费(万元) |
80.92 |
98.14 |
131.08 |
159.23 |
139.37 |
| 资产总计(万元) |
1130696.50 |
1224611.55 |
1607005.15 |
2065554.00 |
2192084.85 |
| 负债合计(万元) |
189900.29 |
49677.93 |
84174.08 |
118519.29 |
457704.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
940796.21 |
1174933.62 |
1522831.07 |
1947034.71 |
1734380.22 |
| 未分配利润(万元) |
226523.64 |
286002.80 |
360980.46 |
433411.25 |
352908.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.59 |
32.95 |
209.15 |
139.07 |
359.04 |
| 投资收益(万元) |
42313.94 |
24580.51 |
76016.31 |
39298.40 |
72020.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22826.28 |
-10139.97 |
15316.36 |
15685.92 |
17839.36 |
| 其它收入(万元) |
142.75 |
83.60 |
233.93 |
124.66 |
227.88 |
| 收入合计(万元) |
19682.00 |
14557.08 |
91775.75 |
55248.05 |
90446.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5797.77 |
3262.33 |
8834.70 |
4541.72 |
8209.40 |
| 托管费(万元) |
1159.55 |
652.47 |
1766.94 |
908.34 |
1641.88 |
| 其它费用(万元) |
32.86 |
16.02 |
33.07 |
16.03 |
30.86 |
| 费用合计(万元) |
8877.44 |
4951.24 |
15161.59 |
8752.67 |
17563.97 |
| 利润总额(万元) |
10804.55 |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
72882.64 |
| 净利润(万元) |
10804.55 |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
72882.64 |
