资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1371567.83 99.87%
银行存款和结算备付金 490.00 0.04%
其他资产 1277.12 0.09%
资产总值:1373334.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 900.00 93075.34 7.55%
21兴业银行二级02 850.00 87889.67 7.13%
26建设银行CD302 850.00 83818.78 6.80%
21招商银行永续债 795.00 82211.05 6.67%
21建设银行二级03 720.00 74478.44 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 915916.90 74.33%
国家债券 33699.51 2.73%
企业债 14203.94 1.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%