富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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最新净值：1.0058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1977

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：张波

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.27亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
债券型名次	2861	4431	3663	3689	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.18	7.58	-	21.27
债券型名次	2685	4099	3877	1593	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2860	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2861	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2862	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45
2863	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
4430	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4431	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4432	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4433	富荣富恒两年定开债	0.04	0.19	0.51	0.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
3662	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3663	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3664	工银产业债债券A	0.19	1.07	0.56	2.23	2.04
3665	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
3688	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3689	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3690	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49
3691	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.70
4263	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4264	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4265	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
4266	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.58	0.90	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	财通安瑞短债债券A	1.91	3.94	7.35	-	24.20
2684	德邦短债A	1.91	5.02	9.78	-	18.70
2685	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
2686	广发汇佳定期开放债券	1.91	5.88	10.01	-	32.19
2687	广发政策性金融债	1.91	6.28	10.11	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.70	4.19	8.81	-	12.34
4098	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
4099	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
4100	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.76	4.18	6.68	-	16.30
4101	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	朱雀安鑫回报C	4.29	6.67	7.59	-	24.22
3876	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
3877	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
3878	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
3879	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
1592	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.82	3.65	5.92	-	19.87
1593	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
1594	富国信用债债券D	2.30	5.44	9.99	-	33.93
1595	新华鑫日享中短债C	1.31	2.93	5.50	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
2484	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
2485	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
2486	永赢昌益债券A	1.58	4.56	8.40	-	21.27
2487	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2168.00	222241.09	15.11%
21中国银行二级03	980.00	100551.03	6.84%
21工商银行二级02	860.00	88026.27	5.98%
21兴业银行二级02	850.00	87191.00	5.93%
18国开05	780.00	83313.25	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1452410.79	98.74%
企业债	36688.17	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0057	1.0056	1.0055	1.0055	1.0055
累计净值(元)	1.1976	1.1975	1.1974	1.1974	1.1974

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