富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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累计净值：1.2032

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 59 次

基金经理：张波

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.29亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
债券型名次	3510	3374	3324	4136	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
债券型名次	3990	3913	4151	2344	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.36	0.70	1.10
3509	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.37	0.78	1.22
3510	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3511	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
3512	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.18	0.37	1.02	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.89	1.36
3373	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
3374	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3375	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	1.23
3376	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	1.21
3323	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3324	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3325	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3326	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
4135	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.38	0.80	1.25
4136	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
4137	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.80	1.21
4138	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.38	0.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.18	0.37	0.78	1.25
4033	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.38	0.80	1.25
4034	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
4035	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
4036	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
3989	富国国有企业债债券A/B	1.77	3.87	6.99	12.91	64.36
3990	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
3991	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.77	3.56	6.42	-	9.30
3992	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	0-4地债	1.98	3.86	8.24	14.32	18.01
3912	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
3913	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
3914	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
3915	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	-	23.59
4150	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
4151	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
4152	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
4153	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.72	3.25	6.96	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
2343	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
2344	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
2345	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.75	3.36	6.55	12.23	15.09
2346	中信建投景和中短债C	1.60	3.31	6.34	12.23	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95
2509	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
2510	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
2511	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
2512	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	930.00	95809.64	7.17%
21工商银行二级02	930.00	95585.61	7.15%
21兴业银行二级02	850.00	87549.72	6.55%
21建设银行二级03	820.00	84506.21	6.32%
24国开清发03	809.40	82558.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1127247.33	84.31%
企业债	31497.62	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0056	1.0055	1.0054	1.0053	1.0053
累计净值(元)	1.2030	1.2029	1.2028	1.2027	1.2027

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