富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：张波

2024-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.89亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
债券型名次	3418	2757	2781	3621	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
债券型名次	3816	3172	2642	1927	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3417	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
3418	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3419	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
3420	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60
2756	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
2757	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
2758	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	1.23	2.14
2759	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.24	0.04	1.63	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
2780	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
2781	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
2782	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2783	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.15	0.72	1.05	1.88
3620	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3621	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3622	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3623	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.17	0.33	0.95	2.45
3921	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45
3922	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3923	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.48	1.25	2.45
3924	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	大成月添利债券A	2.90	4.86	6.40	-	8.09
3815	蜂巢添益纯债E	2.90	6.19	0.00	-	5.34
3816	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
3817	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
3818	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	长信30天滚动持有短债债券C	2.26	5.86	9.75	-	10.76
3171	长信稳惠债券C	3.31	5.86	7.24	-	7.60
3172	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
3173	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
3174	华润元大润丰纯债债券A	3.23	5.86	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85
2641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	3.91	6.43	7.97	-	8.53
2642	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
2643	广发聚利债券(LOF)A	5.96	11.32	7.96	18.29	132.68
2644	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
1926	长信可转债债券A	-0.80	-7.71	-16.70	14.38	200.43
1927	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
1928	光大保德信安和债券A	1.57	5.56	2.39	14.38	40.06
1929	长信富瑞两年定开债券C	2.14	4.38	7.00	14.37	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	银华安盈短债债券A	3.32	5.98	8.68	14.71	17.83
2307	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
2308	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
2309	财通资管中债1-3年国开债C	3.82	14.34	17.22	-	17.81
2310	蜂巢添益纯债A	3.13	6.57	11.29	-	17.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	1700.00	175804.94	12.91%
19上海银行二级	820.00	85231.02	6.26%
24杭州银行CD207	810.00	79867.81	5.86%
19中信银行永续债	670.00	69538.09	5.11%
24长沙银行CD175	500.00	49190.07	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	814430.21	59.79%
企业债	86321.52	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.168	1.168

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