富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：张波

2026-05-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.27亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
债券型名次	4088	3480	3739	3940	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
债券型名次	2993	4110	3931	2292	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4087	富国国有企业债债券C	0.03	0.11	0.53	0.91	0.76
4088	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4089	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
4090	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.37	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	富国短债债券型A	0.03	0.12	0.51	0.91	0.76
3479	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3480	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3481	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.12	0.85	1.17	1.32
3482	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3738	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3739	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3740	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3741	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3939	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3940	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3941	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.10	0.77	0.94	1.07
3942	工银尊享短债债券F	0.04	0.10	0.66	0.94	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	长信稳恒债券A	0.06	0.10	0.57	0.83	0.78
4329	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4330	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
4332	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.23	8.43	-	9.04
2992	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.80	6.07	10.28	-	11.91
2993	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
2994	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	5.44	9.27	-	11.95
2995	富国天盈债券(LOF)A	1.80	5.29	7.67	15.72	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91
4109	大成安汇金融债A	1.32	4.08	7.15	16.90	19.49
4110	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
4111	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
4112	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	泰信汇盈债券A	1.85	4.51	7.37	-	11.11
3930	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
3931	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
3932	工银尊享短债债券A	1.87	4.27	7.36	13.66	22.71
3933	国泰君安君得利短债A	1.71	3.78	7.36	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	南方卓元债券C	4.44	6.27	9.37	12.98	41.08
2291	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.36	2.49	5.36	12.97	14.88
2292	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
2293	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.50	6.90	12.96	21.95
2294	鹏扬添利增强A	7.04	10.76	14.14	12.95	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国寿安保尊恒利率债债券A	1.91	5.69	9.66	16.41	21.37
2503	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.38	11.39	19.77	21.37
2504	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
2505	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
2506	农银金玉债券	1.98	8.00	12.46	20.82	21.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2168.00	222241.09	15.11%
21中国银行二级03	980.00	100551.03	6.84%
21工商银行二级02	860.00	88026.27	5.98%
21兴业银行二级02	850.00	87191.00	5.93%
18国开05	780.00	83313.25	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1452410.79	98.74%
企业债	36688.17	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0041	1.0040	1.0040	1.0039	1.0063
累计净值(元)	1.1985	1.1984	1.1984	1.1983	1.1982

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