富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1999

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：张波

2026-05-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.27亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
债券型名次	3102	1843	4381	4117	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
债券型名次	2789	4015	3987	2356	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.08	0.35	0.91	0.92
3101	富国国有企业债债券C	0.02	0.08	0.34	0.89	0.90
3102	富国国有企业债债券D	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
3103	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.64	1.86	1.70
3104	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.36	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.37	0.94	0.96
1842	富国纯债A/B	0.04	0.09	0.84	1.93	1.92
1843	富国国有企业债债券D	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
1844	富国景利纯债债券	0.04	0.09	0.80	2.01	2.01
1845	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.09	0.55	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	富国安慧短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.87	0.88
4380	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.08	0.35	0.91	0.92
4381	富国国有企业债债券D	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
4382	国联安短债债券A	0.01	0.04	0.35	0.88	0.90
4383	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.44	0.91	0.93
4116	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.08	0.35	0.91	0.92
4117	富国国有企业债债券D	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
4118	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.08	0.36	0.91	0.92
4119	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.39	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	长信稳恒债券A	0.02	-0.02	0.41	0.92	0.92
4208	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.08	0.35	0.91	0.92
4209	富国国有企业债债券D	0.02	0.09	0.35	0.91	0.92
4210	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.08	0.36	0.91	0.92
4211	红土创新丰源中短债A	0.01	0.13	0.52	0.97	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	长城嘉鑫两年定开债券C	1.67	4.07	6.48	-	17.02
2788	大成稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.90	9.73	-	13.72
2789	富国国有企业债债券D	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
2790	工银尊享短债债券A	1.67	4.10	7.10	13.41	22.92
2791	光大保德信增利收益债券C	1.67	14.66	13.36	25.03	111.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	博时裕瑞纯债债券	1.53	3.92	7.53	13.16	44.41
4014	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38
4015	富国国有企业债债券D	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
4016	广发景明中短债A	1.66	3.92	7.19	13.71	24.79
4017	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.61	3.92	7.25	14.32	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	平安短债C	1.57	3.73	7.11	14.00	30.17
3986	东方恒瑞短债债券A	1.57	4.08	7.10	13.25	14.84
3987	富国国有企业债债券D	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
3988	工银尊享短债债券A	1.67	4.10	7.10	13.41	22.92
3989	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.22	7.10	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中加瑞利纯债债券A	1.56	4.55	5.81	12.64	21.25
2355	中银稳汇短债债券C	1.54	3.52	6.66	12.64	21.39
2356	富国国有企业债债券D	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
2357	易方达安和中短债债券C	1.41	3.53	6.61	12.63	14.20
2358	银华安鑫短债债券A	1.50	3.57	6.20	12.62	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中加优选中高等级债券C	1.99	4.86	9.16	15.80	21.54
2521	东方臻慧纯债债券C	2.18	4.71	8.85	16.82	21.53
2522	富国国有企业债债券D	1.67	3.92	7.10	12.63	21.53
2523	长江安盈中短债六个月定开	1.43	3.62	6.74	-	21.50
2524	平安惠涌纯债	1.68	5.39	8.56	13.82	21.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2168.00	222241.09	15.11%
21中国银行二级03	980.00	100551.03	6.84%
21工商银行二级02	860.00	88026.27	5.98%
21兴业银行二级02	850.00	87191.00	5.93%
18国开05	780.00	83313.25	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1452410.79	98.74%
企业债	36688.17	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0055	1.0053	1.0053	1.0052	1.0053
累计净值(元)	1.1999	1.1997	1.1997	1.1996	1.1997

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