富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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累计净值：1.2043

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 60 次

基金经理：张波

2026-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.29亿元

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
债券型名次	3071	3292	3367	3622	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
债券型名次	3748	4045	4108	2777	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3070	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3071	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3072	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3073	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
3291	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3292	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3293	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3294	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3366	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3367	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3368	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3369	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3621	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3622	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3623	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31
3624	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36
3725	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.16	0.43	0.86	1.36
3726	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3727	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3728	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3747	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
3748	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
3749	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
3750	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
4044	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4045	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
4046	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
4047	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
4107	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
4108	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
4109	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47
4110	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
2776	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
2777	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
2778	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16
2779	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2477	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
2478	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
2479	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2480	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	930.00	95809.64	7.17%
21工商银行二级02	930.00	95585.61	7.15%
21兴业银行二级02	850.00	87549.72	6.55%
21建设银行二级03	820.00	84506.21	6.32%
24国开清发03	809.40	82558.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1127247.33	84.31%
企业债	31497.62	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0069	1.0068	1.0067	1.0064	1.0063
累计净值(元)	1.2043	1.2042	1.2041	1.2038	1.2037

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