富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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累计净值：1.2055

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 61 次

基金经理：张波

2026-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.31亿元

2026-10-15 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
债券型名次	3971	3216	3424	3526	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
债券型名次	3647	4125	4138	2355	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3970	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3971	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3972	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3973	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.09	0.19	0.44	0.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	富国短债债券型A	0.11	0.20	0.49	0.84	1.53
3215	富国国有企业债债券C	0.08	0.20	0.40	0.75	1.44
3216	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3217	富国天利增长债券C	0.26	0.20	0.24	0.65	2.54
3218	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	富国短债债券型C	0.10	0.18	0.42	0.70	1.32
3423	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3424	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3425	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33
3426	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3525	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.78	1.49
3526	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3527	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3528	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.38	0.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
3725	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.14	0.43	0.75	1.48
3726	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3727	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3728	广发添财60天持有债券C	0.08	0.19	0.44	0.80	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
3646	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3647	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
3648	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
3649	国联安恒利63个月定开债券C	1.72	3.58	7.26	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17
4124	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.60	16.09
4125	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
4126	富国稳健添盈债券C	-2.05	3.88	5.07	-	4.56
4127	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.74	4.33	6.89	-	12.78
4137	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
4138	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
4139	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
4140	华商瑞丰短债债券A	2.00	3.75	6.89	12.62	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	广发景祥纯债	2.30	4.17	6.69	12.08	32.50
2354	建信利率债策略纯债债券C	2.41	3.23	7.04	12.08	15.61
2355	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
2356	英大通盈纯债债券A	2.11	3.78	7.06	12.07	16.44
2357	英大通盈纯债债券E	2.11	3.78	7.06	12.07	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
2493	嘉实稳联纯债债券	1.94	4.56	8.37	14.14	22.22
2494	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
2495	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
2496	易方达安源中短债债券A	2.06	4.23	7.09	12.83	22.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	900.00	93075.34	7.55%
21兴业银行二级02	850.00	87889.67	7.13%
26建设银行CD302	850.00	83818.78	6.80%
21招商银行永续债	795.00	82211.05	6.67%
21建设银行二级03	720.00	74478.44	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	915916.90	74.33%
企业债	14203.94	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0039	1.0038	1.0036	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.2054	1.2053	1.2051	1.2047	1.2046

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