富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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累计净值：1.179

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：张波

2025-04-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.92亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
债券型名次	3660	3270	1332	4348	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.57	7.69	-	19.00
债券型名次	4283	3630	3246	1592	2408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
3659	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50
3660	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
3661	富国天利增长债券C	0.06	0.11	-0.01	2.46	0.22
3662	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
3269	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50
3270	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
3271	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.18	1.96	0.12
3272	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50
1331	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
1332	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
1333	富荣中短债债券C	0.04	0.25	0.50	1.44	0.58
1334	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.21	0.50	1.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
4347	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
4348	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
4349	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.19	0.52	1.23	0.65
4350	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.26	0.47	1.23	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51
1805	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
1806	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
1807	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.09	0.18	2.65	0.51
1808	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	东海祥苏短债C	2.23	5.86	9.41	-	15.11
4282	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
4283	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
4284	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.23	6.15	9.13	-	15.68
4285	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.23	6.04	9.05	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.37	5.58	8.12	-	9.50
3629	财通资管鸿利中短债债券C	2.16	5.57	7.48	-	21.35
3630	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
3631	广发景明中短债E	2.25	5.57	8.14	-	14.18
3632	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	5.14	7.71	-	12.70
3245	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
3246	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
3247	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81
3248	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.33	5.04	7.69	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中银稳汇短债债券C	2.04	5.22	8.10	-	19.00
1591	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.80	4.03	5.94	-	17.73
1592	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
1593	富国信用债债券D	3.07	7.52	10.26	-	30.92
1594	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	华夏鼎信债券A	4.04	9.48	12.75	-	19.01
2407	中金恒瑞债券A	2.21	5.64	8.58	-	19.01
2408	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
2409	广发景富纯债	3.36	7.61	10.41	-	19.00
2410	景顺长城景泰益利纯债债券	5.53	10.38	13.30	-	19.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1017.70	104190.70	8.29%
20农发05	400.00	40864.22	3.25%
20工商银行二级01	379.50	39175.72	3.12%
21工商银行永续债01	330.00	34871.06	2.78%
25江苏银行CD047	350.00	34525.95	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699054.90	55.63%
企业债	114843.29	9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
07-05富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第六次收益分配公告
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.179	1.178	1.178	1.178	1.178

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