财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
715.30 |
317.44 |
563.06 |
93.16 |
257.20 |
| 本期利润(万元) |
713.10 |
415.11 |
515.17 |
86.62 |
170.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
542.77 |
0.00 |
270.92 |
0.00 |
142.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102923.30 |
82671.54 |
52440.88 |
51888.36 |
24503.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
21.48 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.21 |
122.92 |
5307.47 |
40.47 |
195.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1490259.71 |
1582109.32 |
1387299.48 |
1472057.95 |
1621966.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1490259.71 |
1582109.32 |
1387299.48 |
1472057.95 |
1614932.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.39 |
345.79 |
312.74 |
326.73 |
354.63 |
| 应付托管费(万元) |
55.56 |
57.63 |
52.12 |
54.46 |
59.11 |
| 资产总计(万元) |
1497271.46 |
1585646.69 |
1399465.72 |
1494073.12 |
1636878.25 |
| 负债合计(万元) |
160225.08 |
209687.37 |
159752.57 |
207896.64 |
227550.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1337046.39 |
1375959.32 |
1239713.15 |
1286176.49 |
1409327.76 |
| 未分配利润(万元) |
5979.82 |
7157.53 |
5209.35 |
8559.09 |
11388.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.82 |
75.17 |
36.76 |
202.00 |
81.60 |
| 投资收益(万元) |
16408.32 |
34040.15 |
21130.92 |
45513.77 |
26803.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.04 |
-4637.91 |
-5661.05 |
2938.70 |
1847.06 |
| 其它收入(万元) |
22.64 |
37.26 |
21.97 |
73.81 |
27.23 |
| 收入合计(万元) |
16500.73 |
29514.67 |
15528.60 |
48728.28 |
28759.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2101.73 |
3788.50 |
1891.64 |
4061.18 |
2074.62 |
| 托管费(万元) |
350.29 |
631.42 |
315.27 |
676.86 |
345.77 |
| 其它费用(万元) |
22.09 |
39.13 |
19.16 |
36.32 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
4066.80 |
8372.83 |
4590.95 |
10713.17 |
6323.15 |
| 利润总额(万元) |
12433.93 |
21141.84 |
10937.64 |
38015.12 |
22436.18 |
| 净利润(万元) |
12433.93 |
21141.84 |
10937.64 |
38015.12 |
22436.18 |
