我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.96 |
603.04 |
289.28 |
279.33 |
91.81 |
| 本期利润(万元) |
131.21 |
655.01 |
350.38 |
341.34 |
68.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.93 |
0.00 |
323.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38922.23 |
39006.81 |
38441.27 |
38055.98 |
20314.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.94 |
142.66 |
207.08 |
250.45 |
84.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1621966.56 |
1590132.60 |
1367375.64 |
1292360.52 |
2119346.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1614932.07 |
1583184.82 |
1367375.64 |
1292360.52 |
2119346.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.63 |
304.31 |
297.62 |
292.48 |
578.71 |
| 应付托管费(万元) |
59.11 |
50.72 |
49.60 |
48.75 |
85.51 |
| 资产总计(万元) |
1636878.25 |
1602480.34 |
1373359.14 |
1301324.01 |
2167316.47 |
| 负债合计(万元) |
227550.49 |
392739.42 |
169022.84 |
279897.48 |
123243.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1409327.76 |
1209740.92 |
1204336.30 |
1021426.53 |
2044073.27 |
| 未分配利润(万元) |
11388.50 |
8383.86 |
4735.21 |
1860.07 |
11962.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.60 |
294.63 |
152.65 |
653.64 |
248.95 |
| 投资收益(万元) |
26803.44 |
35847.53 |
16272.04 |
47151.24 |
20040.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1847.06 |
9376.55 |
8034.16 |
-10478.51 |
930.50 |
| 其它收入(万元) |
27.23 |
51.94 |
26.11 |
335.24 |
197.78 |
| 收入合计(万元) |
28759.33 |
45570.65 |
24484.96 |
37661.61 |
21418.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2074.62 |
3413.98 |
1624.68 |
5097.95 |
2290.95 |
| 托管费(万元) |
345.77 |
569.00 |
270.78 |
797.95 |
330.11 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
34.26 |
16.31 |
34.47 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
6323.15 |
8759.49 |
4063.84 |
8208.90 |
3511.79 |
| 利润总额(万元) |
22436.18 |
36811.16 |
20421.12 |
29452.71 |
17906.23 |
| 净利润(万元) |
22436.18 |
36811.16 |
20421.12 |
29452.71 |
17906.23 |
