资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 920405.24 99.34%
银行存款和结算备付金 2984.72 0.32%
其他资产 3176.55 0.34%
资产总值:926566.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 630.00 64112.67 7.41%
23农发13 470.00 47618.92 5.51%
25进出61 446.30 44615.19 5.16%
16国开13 210.00 21432.17 2.48%
25农发21 200.00 20161.41 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518912.41 60.01%
企业债 10704.82 1.24%
国家债券 2947.01 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%