我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1197340.78 99.45%
银行存款和结算备付金 5562.95 0.46%
其他资产 1114.04 0.09%
资产总值:1204017.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD196 500.00 49109.67 5.49%
24民生银行CD331 400.00 39288.42 4.39%
22国开14 380.00 38122.39 4.26%
24江苏银行CD198 320.00 31428.45 3.51%
23国开14 250.00 25236.72 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387075.15 43.27%
企业债 20203.91 2.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%