资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1060780.84 99.69%
银行存款和结算备付金 1728.52 0.16%
其他资产 1603.44 0.15%
资产总值:1064112.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1420.00 145563.81 14.87%
25农发清发12 1300.00 132202.52 13.50%
22国开08 450.00 46610.95 4.76%
25国开02 300.00 30405.79 3.11%
22进出15 260.00 26997.12 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 647901.96 66.18%
企业债 8604.25 0.88%
国家债券 2905.14 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%