富国短债债券型A(006804)_财务情况

富国短债债券型A006804WELLS FARGO SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3151.18	7662.16	3932.84	21150.49	6790.73
本期利润(万元)	1574.39	9577.66	5359.56	23568.01	4764.20
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.50	0.00	3.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	84707.48	0.00	83587.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	554901.33	579576.98	621378.93	613166.58	686753.29
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	1.53	0.00	3.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.75	0.00	15.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	157.32	180.77	487.44	20188.23	158.07
交易性金融资产(万元)	1467658.00	957870.93	1324232.23	916927.36	903495.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1447434.03	918304.02	1301960.42	912914.35	900986.16
应付管理人报酬(万元)	328.85	187.37	241.87	173.20	205.27
应付托管费(万元)	54.81	31.23	40.31	28.87	34.21
资产总计(万元)	1477849.10	962651.07	1342373.98	943849.34	918092.88
负债合计(万元)	264406.87	209844.67	318003.04	247875.60	88014.54
所有者权益合计(万元)	1213442.23	752806.41	1024370.94	695973.74	830078.33
未分配利润(万元)	181692.50	103044.50	128071.06	76357.90	86547.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	75.97	112.99	69.60	99.62	47.45
投资收益(万元)	16485.46	31140.97	14996.39	18530.74	6018.25
公允价值变动收益(万元)	2711.26	2754.31	3795.82	-3237.50	1151.14
其它收入(万元)	97.36	53.40	36.08	57.41	8.69
收入合计(万元)	19370.05	34061.67	18897.90	15450.27	7225.53
管理人报酬(万元)	1599.42	2596.70	1289.57	1895.51	627.79
托管费(万元)	266.57	432.78	214.93	348.90	137.61
其它费用(万元)	15.92	31.07	15.38	31.84	14.58
费用合计(万元)	3892.36	8021.34	3771.50	4318.90	1321.01
利润总额(万元)	15477.69	26040.34	15126.40	11131.36	5904.52
净利润(万元)	15477.69	26040.34	15126.40	11131.36	5904.52

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