富国短债债券型A(006804)_最新动态

富国短债债券型A006804WELLS FARGO SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1812 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国短债债券型A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘爱民

2025-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.27亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

富国短债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
债券型名次	1720	3617	2664	2397	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
债券型名次	2265	4330	3952	2542	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
1719	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
1720	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
1721	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.35	0.68	0.15
1722	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
3616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3617	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
3618	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
3619	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26
2663	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2664	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2665	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
2666	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
2396	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12
2397	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2398	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13
2399	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
3910	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17
3911	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
3912	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3913	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.14	40.89
2264	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
2265	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
2266	富国天盈债券(LOF)A	1.78	6.05	8.43	19.95	27.95
2267	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.69	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
4329	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
4330	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
4331	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4332	华宝宝盛债券	0.83	4.30	8.33	14.08	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04
3951	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3952	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
3953	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.63	9.18	7.56	-41.53	-20.31
3954	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.66	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
2541	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	14.02	19.21
2542	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
2543	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
2544	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37
2364	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	15.14	21.36
2365	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
2366	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.71	21.32
2367	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	19.26	21.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	630.00	64112.67	7.41%
23农发13	470.00	47618.92	5.51%
25进出61	446.30	44615.19	5.16%
16国开13	210.00	21432.17	2.48%
25农发21	200.00	20161.41	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518912.41	60.01%
企业债	10704.82	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1812	1.1811	1.1810	1.1810	1.1808
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2128	1.2128	1.2126

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