富国短债债券型A(006804)_最新动态

富国短债债券型A006804WELLS FARGO SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国短债债券型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：55.49亿元

富国短债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
债券型名次	3416	3179	2886	3696	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
债券型名次	4057	3352	2506	1717	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3415	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3416	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3417	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
3418	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50
3178	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
3179	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3180	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3181	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
2885	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
2886	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
2887	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37
2888	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3695	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.29	0.11	1.03	3.06
3696	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
3697	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
3698	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国短债债券型A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4174	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30
4175	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
4176	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
4177	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	大成债券C	2.73	2.75	2.22	15.97	177.07
4056	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4057	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
4058	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
4059	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
3351	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
3352	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
3353	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3354	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.04	4.62	8.32	-	8.43
2505	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
2506	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
2507	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
2508	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
1716	华夏纯债债券C	3.27	6.39	9.13	15.65	50.58
1717	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
1718	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89
1719	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国短债债券型A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67
2183	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66
2184	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
2185	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64
2186	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD196	500.00	49109.67	5.49%
24民生银行CD331	400.00	39288.42	4.39%
22国开14	380.00	38122.39	4.26%
24江苏银行CD198	320.00	31428.45	3.51%
23国开14	250.00	25236.72	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387075.15	43.27%
企业债	20203.91	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
累计净值(元)	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186

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