资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 571688.73 100.00%
银行存款和结算备付金 2.25 0.00%
其他资产 13.48 0.00%
资产总值:571704.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 709.00 73772.40 17.81%
25农发23 530.00 53649.46 12.95%
23农发15 430.00 44654.73 10.78%
20农发清发02 400.00 41628.76 10.05%
24农发15 390.00 39776.74 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 571688.73 138.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%