资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 716276.88 100.00%
银行存款和结算备付金 5.98 0.00%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:716285.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 709.00 72768.09 11.39%
25国开15 560.00 55467.31 8.68%
25农发23 530.00 53994.70 8.45%
25农发清发12 460.00 46254.45 7.24%
23农发15 430.00 44960.35 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 716276.88 112.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%