富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2593

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.46亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
债券型名次	2591	2471	2208	1459	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
债券型名次	1563	2537	1830	775	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
2590	富国优化增强债券A/B	0.05	-0.72	-2.98	3.02	6.13
2591	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2592	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
2593	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83
2470	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
2471	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2472	格林中短债C	0.03	0.19	0.43	1.02	1.49
2473	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.55	0.86	1.09
2207	富安达增强收益债券C	0.04	0.24	0.55	1.21	2.17
2208	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2209	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2210	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44
1458	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.69	1.65	2.45
1459	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
1460	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29
1461	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.04	0.17	0.57	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.21	0.58	1.61	2.43
1266	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1267	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
1268	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
1269	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25
1562	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84
1563	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
1564	国投瑞银顺立纯债债券	2.88	4.20	8.50	-	10.31
1565	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
2536	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
2537	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
2538	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	-	18.22
2539	华安锦源0-7年金融债定开债	2.55	4.84	8.99	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
1829	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
1830	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
1831	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
1832	汇添富鑫荣纯债A	3.13	4.74	10.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	兴全磐稳增利债券A	2.00	16.13	11.84	17.54	144.73
774	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.52	33.83
775	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
776	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
777	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
1843	富安达富利纯债A	3.60	8.26	13.23	19.41	28.06
1844	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.88	4.84	10.01	17.50	28.06
1845	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.15	28.05
1846	银河睿丰定开债券	2.79	4.89	10.68	16.51	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	72768.09	11.39%
25国开15	560.00	55467.31	8.68%
25农发23	530.00	53994.70	8.45%
25农发清发12	460.00	46254.45	7.24%
23农发15	430.00	44960.35	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716276.88	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0801	1.0798	1.0794	1.0794	1.0792
累计净值(元)	1.2591	1.2588	1.2584	1.2584	1.2582

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