富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
债券型名次	1427	1123	613	1366	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
债券型名次	2282	1931	1792	868	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	富国稳健添盈债券A	0.10	-0.69	-0.97	0.63	0.55
1426	富国稳健添盈债券C	0.10	-0.72	-1.06	0.43	0.38
1427	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
1428	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.39	1.26	1.72	1.67
1429	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.44	1.43	2.06	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	方正富邦恒利C	0.08	0.39	1.47	1.98	2.01
1122	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	1.98	1.85
1123	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
1124	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.39	1.26	1.72	1.67
1125	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
612	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.22	1.28	2.78	2.49
613	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
614	工银3-5年国开债指数C	0.14	0.48	1.28	1.81	1.72
615	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1365	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.34	1.79	1.53
1366	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
1367	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.37	1.18	1.78	1.62
1368	国金惠盈纯债债券A	0.32	0.68	1.96	1.78	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1303	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.31	1.04	1.76	1.71
1304	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.39	1.28	1.78	1.71
1305	工银信用纯债债券A	0.06	0.30	1.11	1.76	1.71
1306	华安添锦债券	0.09	0.34	1.14	1.74	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	大成惠泽一年定开债券发起式	2.09	5.47	10.54	17.14	17.48
2281	德邦景颐债券A	2.09	4.99	10.00	7.76	29.51
2282	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
2283	格林中短债A	2.09	4.29	7.92	16.28	18.39
2284	工银3-5年国开债指数A	2.09	7.28	11.66	20.19	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.15	5.92	11.49	-	11.34
1930	大成中债3-5年国开债指数C	2.07	5.92	10.38	18.34	25.98
1931	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
1932	工银全球美元债A美元现汇	1.67	5.92	3.05	-5.53	4.32
1933	鹏华丰玉债券	2.33	5.92	9.91	16.56	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	博时富和纯债债券	1.70	6.30	10.22	17.18	36.63
1791	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.32	10.22	-	13.95
1792	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
1793	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.87	4.73	10.22	-	12.40
1794	国泰合融纯债债券A	2.19	5.42	10.22	20.38	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	南方旭元C	1.79	7.03	10.56	18.35	21.68
867	大成中债3-5年国开债指数C	2.07	5.92	10.38	18.34	25.98
868	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
869	国寿安保尊诚纯债债券C	2.16	6.81	11.01	18.34	19.01
870	海富通稳固收益债券C	6.78	11.66	13.24	18.34	122.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	博时中债3-5年国开行A	2.06	6.51	11.26	20.17	27.17
1859	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.09	5.63	10.90	18.19	27.17
1860	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.09	5.92	10.22	18.34	27.16
1861	中航瑞景3个月定开A	1.46	4.48	7.78	15.44	27.16
1862	平安惠隆纯债A	1.15	4.13	7.16	13.73	27.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	73772.40	17.81%
25农发23	530.00	53649.46	12.95%
23农发15	430.00	44654.73	10.78%
20农发清发02	400.00	41628.76	10.05%
24农发15	390.00	39776.74	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571688.73	138.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0720	1.0716	1.0717	1.0718	1.0718
累计净值(元)	1.2510	1.2506	1.2507	1.2508	1.2508

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