富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2568

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.46亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
债券型名次	4126	2302	2552	841	1283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
债券型名次	1490	2293	1834	806	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
4125	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
4126	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
4127	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
4128	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
2301	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2302	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
2303	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
2304	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2551	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
2552	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
2553	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
2554	广发景益债券	-0.01	0.15	0.35	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
840	大成安诚债券C	-0.02	0.31	0.59	1.74	2.07
841	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
842	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
843	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20
1282	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1283	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19
1284	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
1285	广发集瑞债券C	-0.09	0.04	-1.38	1.36	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42
1489	富国天利增长债券C	2.67	8.06	9.91	-	13.34
1490	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
1491	国富强化收益债券A	2.67	10.42	11.02	14.05	141.57
1492	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中信建投稳硕债券A	2.39	5.19	10.22	-	17.20
2292	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08
2293	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
2294	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2295	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
1833	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	13.05	54.89
1834	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
1835	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64
1836	鹏扬淳明债券C	2.37	5.11	9.60	16.71	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.30	99.91
805	博时恒泰债券A	4.57	12.32	14.22	17.29	20.63
806	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
807	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
808	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77
1853	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77
1854	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
1855	中航瑞景3个月定开A	2.13	4.04	7.32	14.02	27.74
1856	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	72768.09	11.39%
25国开15	560.00	55467.31	8.68%
25农发23	530.00	53994.70	8.45%
25农发清发12	460.00	46254.45	7.24%
23农发15	430.00	44960.35	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716276.88	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0778	1.0782	1.0785	1.0786	1.0782
累计净值(元)	1.2568	1.2572	1.2575	1.2576	1.2572

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