富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.078 0.001(0.06%)

累计净值：1.229

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱征星

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.50亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
债券型名次	1070	1099	4371	2148	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	8.43	11.41	-	24.45
债券型名次	1492	1057	1047	1849	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05
1069	富国元利债券C	0.20	0.15	0.34	1.28	0.21
1070	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
1071	工银增强收益债券B	0.20	0.88	0.01	2.86	0.20
1072	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68
1098	蜂巢丰嘉债券A	0.13	0.69	0.24	1.50	0.16
1099	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
1100	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
1101	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	财通收益增强债券C	-0.18	-2.65	0.02	2.52	0.66
4370	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.08	0.02	0.54	-0.05
4371	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
4372	格林泓景债券A	0.00	-0.03	0.02	7.12	-0.80
4373	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	大成全球美元债债券C人民币	0.28	0.88	2.40	2.12	2.65
2147	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
2148	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
2149	广发汇康定期开放债券	0.29	0.88	0.22	2.12	0.18
2150	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.07	0.08	0.27	-0.03
4703	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03
4704	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
4705	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.71	-0.13	1.95	-0.03
4706	广发汇荣三个月定开债券	0.32	1.21	-0.09	2.27	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28
1491	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.97	8.08	11.29	-	13.45
1492	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1493	广发汇达3个月定期开放债券	3.97	8.01	10.92	-	17.44
1494	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
1056	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.07	8.43	0.00	-	9.95
1057	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1058	国新国证雄安建设发展三年定开	3.37	8.43	10.39	-	18.45
1059	金鹰恒润债券发起式A	5.84	8.43	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
1046	大成景泰纯债债券A	3.25	8.39	11.41	-	18.40
1047	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1048	海富通利率债债券A	4.46	8.63	11.41	-	14.58
1049	平安增鑫六个月定开债E	4.14	10.10	11.41	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长城短债债券C	3.08	8.08	11.17	-	19.93
1848	平安惠合纯债	3.44	8.26	11.36	-	20.23
1849	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1850	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.88	8.21	11.05	-	23.46
1851	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1766	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45
1767	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1768	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1769	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	87080.94	12.79%
22农发02	740.00	75611.54	11.11%
23农发15	580.00	60336.37	8.87%
20农发清发02	500.00	52435.95	7.70%
22农发07	480.00	49563.29	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	802911.99	117.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：南...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A...

富国基金管理有限公司关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类基金份额在全部销售平台开展赎回费优惠活动的公告为了更好地向投资者提供服务，满足...

查看全文[06-25]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-18富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-26富国基金管理有限公司关于部分基金销售服务费优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.075	1.076
累计净值(元)	1.228	1.227	1.227	1.226	1.227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。