富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
债券型名次	4532	1819	1014	1544	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
债券型名次	2936	2137	1797	1158	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	富国增利债券发起式A	-0.04	0.39	1.01	1.57	1.51
4531	富国增利债券发起式C	-0.04	0.37	0.96	1.47	1.44
4532	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
4533	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.34	0.93	1.36	1.29
4534	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	蜂巢添汇纯债C	-0.02	0.35	0.85	1.38	1.42
1818	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.35	1.11	1.77	1.71
1819	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
1820	工银信用纯债债券A	0.01	0.35	1.03	1.56	1.46
1821	广发纯债债券A	-0.01	0.35	0.98	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16
1013	富国增利债券发起式C	-0.04	0.37	0.96	1.47	1.44
1014	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
1015	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1016	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	安信臻享三个月定开债券	-0.04	0.29	0.86	1.42	1.30
1543	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1544	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
1545	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1546	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.86	-0.17	1.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.20	0.95	1.40	1.33
1570	富国信用债债券C	-0.03	0.29	0.88	1.23	1.33
1571	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.35	0.96	1.42	1.33
1572	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.89	1.45	1.33
1573	广发景佳纯债	-0.09	0.45	0.86	0.83	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	东方臻宝纯债债券C	1.79	7.57	13.87	27.61	33.84
2935	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2936	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
2937	格林中短债C	1.79	3.46	6.68	13.47	15.73
2938	工银信用纯债三个月定开债券C	1.79	4.80	8.72	17.33	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.56	5.76	0.00	-	8.85
2136	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2137	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
2138	国富恒利债券(LOF)C	1.83	5.75	9.40	14.55	34.96
2139	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.75	10.48	15.55	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国产业债C	2.53	6.14	10.17	18.02	28.35
1796	富国投资级信用债A	2.39	5.68	10.17	18.46	25.72
1797	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
1798	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07
1799	天弘永利债券A	5.04	8.27	10.17	22.69	154.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	长信稳势纯债债券	2.66	5.63	9.50	18.26	36.05
1157	中加瑞享纯债债券A	2.47	5.39	10.81	18.26	17.71
1158	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
1159	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	18.25	34.03
1160	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
1878	大成景旭纯债债券B类	1.04	5.25	9.57	16.73	26.69
1879	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68
1880	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	24.62	26.68
1881	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	73772.40	17.81%
25农发23	530.00	53649.46	12.95%
23农发15	430.00	44654.73	10.78%
20农发清发02	400.00	41628.76	10.05%
24农发15	390.00	39776.74	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571688.73	138.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0691	1.0693	1.0684	1.0680	1.0685
累计净值(元)	1.2481	1.2483	1.2474	1.2470	1.2475

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