富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2619

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.46亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
债券型名次	1080	1696	1929	1373	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
债券型名次	1212	2415	1661	906	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1079	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1080	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1081	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1082	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1695	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1696	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1697	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1698	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1928	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1929	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1930	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
1931	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1372	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
1373	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1374	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
1375	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
1087	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1088	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1089	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1090	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
1211	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
1212	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1213	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
2414	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47
2415	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
2416	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2417	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1660	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1661	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1662	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
1663	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
905	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
906	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
907	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
908	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1786	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39
1787	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1788	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1789	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	72768.09	11.39%
25国开15	560.00	55467.31	8.68%
25农发23	530.00	53994.70	8.45%
25农发清发12	460.00	46254.45	7.24%
23农发15	430.00	44960.35	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716276.88	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0828	1.0821	1.0819	1.0812	1.0809
累计净值(元)	1.2618	1.2611	1.2609	1.2602	1.2599

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