富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
债券型名次	4383	1859	979	1476	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
债券型名次	2321	1956	1814	885	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	富国稳健增强债券C	0.00	-0.69	-1.22	1.02	0.62
4382	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.07	0.62	1.20	1.08
4383	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
4384	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	0.16	1.03	1.76	1.66
4385	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.13	0.61	1.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	富国投资级信用债A	0.02	0.18	0.89	1.91	1.66
1858	富国增利债券发起式C	0.02	0.18	0.99	1.93	1.76
1859	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
1860	工银纯债定开	0.01	0.18	0.93	1.71	1.60
1861	工银瑞泽定开债券	0.03	0.18	0.86	1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
978	富国颐利纯债债券	0.01	0.20	1.06	1.69	1.58
979	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
980	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
981	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	大摩优质信价纯债C	0.03	0.21	0.96	1.82	1.64
1475	德邦锐乾债券A	0.04	0.36	0.93	1.82	1.55
1476	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
1477	工银四季收益债券C	0.10	0.06	0.60	1.82	1.52
1478	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	德邦新添利债券C	0.68	-0.43	0.82	2.24	1.71
1276	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71
1277	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
1278	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1279	广发汇康定期开放债券	0.06	0.30	1.01	1.88	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	大成通嘉三年定开债券C	1.94	4.67	7.33	12.73	17.42
2320	富国投资级信用债D	1.94	4.80	9.00	16.87	24.00
2321	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
2322	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.94	4.78	9.16	17.09	35.50
2323	工银1-3年农发债指数A	1.94	4.67	8.13	14.84	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鑫元淳利定期开放	1.65	5.62	10.47	18.90	30.55
1955	安信永顺一年定开债券	3.10	5.61	12.27	-	29.37
1956	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
1957	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
1958	国寿安保泰弘纯债债券	2.37	5.61	10.16	17.79	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
1813	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.10	5.69	9.81	-	16.23
1814	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
1815	天弘增强回报C	3.93	9.56	9.81	16.63	45.86
1816	银河景行3个月定开债券	2.15	5.46	9.81	17.99	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	诺安联创顺鑫债券A	0.40	5.49	11.41	18.36	48.38
884	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.89	10.40	18.36	18.04
885	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
886	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
887	平安季享裕定开债E	2.47	5.94	8.50	18.35	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	华夏短债债券C	1.53	3.37	6.37	12.43	27.20
1855	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.27	10.42	18.23	27.18
1856	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
1857	天弘安益A	1.80	4.82	10.29	19.49	27.16
1858	中信保诚景丰C	1.82	5.69	9.41	16.23	27.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	73772.40	17.81%
25农发23	530.00	53649.46	12.95%
23农发15	430.00	44654.73	10.78%
20农发清发02	400.00	41628.76	10.05%
24农发15	390.00	39776.74	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571688.73	138.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0727	1.0725	1.0729	1.0734	1.0740
累计净值(元)	1.2517	1.2515	1.2519	1.2524	1.2530

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