富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2555

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.46亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
债券型名次	1789	2431	1339	775	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
债券型名次	1931	2226	1759	802	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.37	1.06	1.19
1788	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.34	1.02	1.14
1789	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1790	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1791	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
2430	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2431	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
2432	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
2433	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97
1339	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1340	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1341	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
774	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
775	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
776	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.67	1.12	1.81	1.92
777	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
1135	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07
1136	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1137	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
1138	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	东方红稳添利纯债E	2.25	4.51	8.26	-	9.69
1930	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
1931	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1932	工银3-5年国开债指数C	2.25	5.39	10.71	18.43	29.69
1933	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69
2225	富国天盈债券C	1.25	4.85	6.22	12.04	74.43
2226	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
2227	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46
2228	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.79	4.85	9.07	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
1758	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1760	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
1761	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
801	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
802	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
803	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48
804	南方润元纯债债券C类	2.21	6.28	10.47	17.37	66.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63
1837	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
1838	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1839	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1840	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	72768.09	11.39%
25国开15	560.00	55467.31	8.68%
25农发23	530.00	53994.70	8.45%
25农发清发12	460.00	46254.45	7.24%
23农发15	430.00	44960.35	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716276.88	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0764	1.0761	1.0757	1.0757	1.0758
累计净值(元)	1.2554	1.2551	1.2547	1.2547	1.2548

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