富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.2457

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.72亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
债券型名次	1177	908	789	1702	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
债券型名次	3012	2148	1689	1124	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
1176	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.29	2.11	1.59
1177	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
1178	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
1179	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	0.50	1.00	1.26	1.03
907	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.50	0.84	2.79	1.88
908	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
909	工银增强收益债券A	0.12	0.50	0.33	0.60	0.72
910	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.50	1.00	1.36	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	东方臻选纯债债券A	0.07	0.56	1.10	1.68	1.19
788	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
789	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
790	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
791	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	东兴兴利债券C	0.29	0.81	1.16	1.60	1.18
1701	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.48	0.95	1.60	1.00
1702	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
1703	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1704	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1592	富国纯债C	0.10	0.51	0.98	1.65	1.14
1593	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
1594	广发集源债券A	0.14	-0.12	0.99	1.23	1.14
1595	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	0.61	1.45	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56
3011	东方臻善纯债债券A	1.76	3.72	6.41	-	10.35
3012	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
3013	工银信用纯债三个月定开债券C	1.76	4.72	9.06	17.45	59.62
3014	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	15.54	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	方正富邦恒利A	1.65	5.69	10.55	15.98	17.84
2147	富国景利纯债债券	2.40	5.69	10.70	19.43	39.18
2148	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
2149	华安顺穗债券	2.19	5.69	9.79	-	13.60
2150	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博远增益纯债债券C	0.74	4.15	10.42	-	8.39
1688	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16
1689	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
1690	国泰上证5年期国债ETF	1.46	5.74	10.42	16.99	45.04
1691	嘉实信用债券C	3.62	6.54	10.42	20.85	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1123	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
1124	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
1125	汇安鼎利纯债C	3.34	5.57	10.46	18.45	19.65
1126	永赢泰益债券A	1.67	6.10	10.75	18.45	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富国中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商鑫悦中短债A	1.68	4.13	7.84	15.65	26.51
1864	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
1865	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
1866	富安达富利纯债A	3.21	9.08	13.42	19.92	26.42
1867	华宝双债增强债券A	16.31	22.71	20.33	-	26.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86621.67	10.77%
25农发23	820.00	82408.70	10.24%
23农发15	580.00	59812.22	7.44%
20农发清发02	500.00	51752.11	6.43%
19农发06	440.00	47767.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894591.30	111.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0662	1.0660	1.0654	1.0653	1.0654
累计净值(元)	1.2452	1.2450	1.2444	1.2443	1.2444

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