富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)_财务情况

富国中债1-5年农发行债券指数A007197FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4948.10	2274.60	18890.32	3351.86	12275.10
本期利润(万元)	8886.93	4542.79	2008.68	-2772.50	2022.47
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.89	0.00	0.33	0.00	0.32
期末可供分配利润(万元)	30419.04	0.00	29301.65	0.00	35043.53
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	545010.34	395504.12	637194.44	587296.25	616615.53
期末基金份额净值(元)	1.08	1.06	1.05	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.96	0.00	0.43	0.00	0.34
累计净值增长率(%)	27.48	0.00	25.02	0.00	24.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5.98	9.93	11.61	10.33	19.60
交易性金融资产(万元)	716276.88	894591.30	768715.40	877109.20	688794.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	716276.88	894591.30	768715.40	877109.20	688794.13
应付管理人报酬(万元)	61.66	77.75	74.72	95.95	65.31
应付托管费(万元)	20.55	25.92	24.91	31.98	21.77
资产总计(万元)	716285.04	894601.30	768728.14	877130.95	688814.16
负债合计(万元)	77149.22	90197.89	130139.66	102901.06	63907.82
所有者权益合计(万元)	639135.82	804403.40	638588.48	774229.90	624906.34
未分配利润(万元)	44767.93	41643.65	46635.87	62729.67	54964.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.60	13.47	5.13	34.96	25.02
投资收益(万元)	6796.83	23468.06	14940.64	18034.96	6980.50
公允价值变动收益(万元)	4224.94	-17408.06	-10521.42	15399.82	4314.39
其它收入(万元)	0.84	0.06	0.06	6.19	2.56
收入合计(万元)	11026.21	6073.54	4424.42	33475.91	11322.46
管理人报酬(万元)	384.64	944.75	486.59	752.45	270.77
托管费(万元)	128.21	314.92	162.20	250.82	90.26
其它费用(万元)	10.84	59.08	47.94	146.43	55.62
费用合计(万元)	1409.92	3889.96	2188.05	2806.35	1144.63
利润总额(万元)	9616.29	2183.58	2236.36	30669.56	10177.84
净利润(万元)	9616.29	2183.58	2236.36	30669.56	10177.84

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