资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786118.92 99.99%
银行存款和结算备付金 9.97 0.00%
其他资产 32.96 0.00%
资产总值:786161.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发11 680.00 68103.92 10.49%
25农发23 530.00 53329.98 8.22%
23农发15 430.00 44013.40 6.78%
25农发25 400.00 40393.86 6.22%
25农发05 400.00 40325.64 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 786118.92 121.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%