财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.41 |
0.65 |
6.54 |
4.68 |
11.07 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
-0.52 |
0.48 |
-2.67 |
11.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.03 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
16.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.31 |
40.87 |
305.21 |
327.28 |
396.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
23.93 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
23.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.93 |
11.61 |
10.33 |
19.60 |
3.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
894591.30 |
768715.40 |
877109.20 |
688794.13 |
400538.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
894591.30 |
768715.40 |
877109.20 |
688794.13 |
400538.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.75 |
74.72 |
95.95 |
65.31 |
36.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.92 |
24.91 |
31.98 |
21.77 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
894601.30 |
768728.14 |
877130.95 |
688814.16 |
400541.63 |
| 负债合计(万元) |
90197.89 |
130139.66 |
102901.06 |
63907.82 |
47724.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
804403.40 |
638588.48 |
774229.90 |
624906.34 |
352816.66 |
| 未分配利润(万元) |
41643.65 |
46635.87 |
62729.67 |
54964.24 |
22121.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.47 |
5.13 |
34.96 |
25.02 |
16.62 |
| 投资收益(万元) |
23468.06 |
14940.64 |
18034.96 |
6980.50 |
4740.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17408.06 |
-10521.42 |
15399.82 |
4314.39 |
297.26 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
6.19 |
2.56 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
6073.54 |
4424.42 |
33475.91 |
11322.46 |
5054.67 |
| 管理人报酬(万元) |
944.75 |
486.59 |
752.45 |
270.77 |
215.90 |
| 托管费(万元) |
314.92 |
162.20 |
250.82 |
90.26 |
71.97 |
| 其它费用(万元) |
59.08 |
47.94 |
146.43 |
55.62 |
58.97 |
| 费用合计(万元) |
3889.96 |
2188.05 |
2806.35 |
1144.63 |
1151.87 |
| 利润总额(万元) |
2183.58 |
2236.36 |
30669.56 |
10177.84 |
3902.80 |
| 净利润(万元) |
2183.58 |
2236.36 |
30669.56 |
10177.84 |
3902.80 |
