富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数C007198FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2444

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
债券型名次	1790	2761	1563	933	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
债券型名次	2208	2527	2001	948	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.34	1.02	1.14
1789	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1790	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1791	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
1792	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2760	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16
2761	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
2762	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61
2763	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40
1562	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
1563	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1564	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.09	0.66	0.87	0.87
1565	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
932	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
933	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
934	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
935	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1302	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
1303	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1304	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
1305	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
2207	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2208	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2209	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76
2210	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2526	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
2527	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2528	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.61	4.63	7.45	-	10.47
2529	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.03	4.63	9.06	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	易方达岁丰添利债券C	1.95	5.63	9.37	-	10.85
2000	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
2001	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2002	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
2003	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	泰康安欣纯债债券A	1.90	4.58	9.21	16.75	22.14
947	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35
948	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
949	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
950	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1948	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42
1949	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
1950	创金合信恒兴中短债债券C	1.61	3.51	6.70	13.19	26.40
1951	中融恒惠纯债C	1.02	2.82	6.44	13.93	26.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	709.00	72768.09	11.39%
25国开15	560.00	55467.31	8.68%
25农发23	530.00	53994.70	8.45%
25农发清发12	460.00	46254.45	7.24%
23农发15	430.00	44960.35	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716276.88	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0653	1.0651	1.0647	1.0646	1.0648
累计净值(元)	1.2443	1.2441	1.2437	1.2436	1.2438

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