资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600734.11 98.98%
银行存款和结算备付金 536.19 0.09%
其他资产 5672.94 0.93%
资产总值:606943.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 250.00 25270.56 4.33%
26河北38 150.00 15640.20 2.68%
26农发10 150.00 15104.47 2.59%
26广汽集MTN003(科创债) 140.00 14160.55 2.43%
26农发01 140.00 14161.19 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260453.95 44.65%
企业债 134406.45 23.04%
国家债券 4793.41 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%