资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485612.59 99.29%
银行存款和结算备付金 3379.59 0.69%
其他资产 89.24 0.02%
资产总值:489081.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD333 200.00 19678.37 3.51%
23国开02 150.00 15323.43 2.74%
23沪城01 130.00 13256.62 2.37%
21工商银行二级02 120.00 12569.03 2.24%
25国开06 120.00 12094.55 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 183565.47 32.78%
金融债券 183226.43 32.72%
国家债券 12031.86 2.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%