资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587125.73 99.77%
银行存款和结算备付金 163.26 0.03%
其他资产 1185.21 0.20%
资产总值:588474.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD220 200.00 19860.92 3.28%
25农业银行CD333 200.00 19860.11 3.28%
25国开06 140.00 14215.01 2.35%
26广汽集MTN003(科创债) 140.00 13976.04 2.31%
24国开02 130.00 13163.97 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240213.56 39.66%
企业债 165361.50 27.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%