富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0502 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2802

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：武磊

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
债券型名次	2606	1792	2105	3501	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
债券型名次	2864	2393	1586	883	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.47	0.48	1.20
2605	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12
2606	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
2607	富荣中短债债券A	0.06	0.06	0.59	0.88	1.98
2608	富荣中短债债券C	0.06	0.04	0.54	0.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	富国短债债券型C	0.03	0.02	0.30	0.59	1.21
1791	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12
1792	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
1793	工银彭博国开债1-3年指数A	0.10	0.02	0.45	0.22	0.43
1794	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.02	0.42	0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.44	0.79	1.44
2104	富国投资级信用债C	0.08	-0.14	0.44	0.20	0.85
2105	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
2106	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	-0.43	0.44	-0.33	0.01
2107	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.14	-0.33	0.44	-0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	富国强回报定期开放债券A	0.04	-0.17	0.47	0.36	1.30
3500	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
3501	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
3502	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
3503	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	东兴兴利债券D	0.03	-0.37	0.24	-0.10	1.12
3059	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12
3060	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
3061	工银7天理财债券B	0.06	0.14	0.36	0.72	1.12
3062	工银尊享短债债券F	0.05	-0.02	0.42	0.52	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	财通资管鸿运中短债债券A	1.55	4.36	7.87	14.19	23.48
2863	东方永兴18个月定期开放债券C	1.55	7.93	14.46	-	53.44
2864	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
2865	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
2866	广发景和中短债A	1.55	4.94	7.95	15.40	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	东方稳健回报债券A	0.85	6.51	12.38	19.97	68.89
2392	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	6.51	11.80	21.68	40.67
2393	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
2394	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.82	67.67
2395	汇添富鑫瑞债券C	1.01	6.51	9.85	15.27	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1585	大成惠享一年定开债券	1.59	6.79	10.94	15.55	16.47
1586	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
1587	信诚稳悦A	4.00	8.74	10.94	16.92	37.06
1588	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东兴兴利债券A	1.80	4.73	9.15	18.64	31.90
882	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.64	24.79
883	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
884	银华添益定期开放债券	1.76	7.06	11.42	18.63	38.81
885	华宝宝康债券C	2.79	7.66	9.40	18.62	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	金信民兴债券C	4.26	6.97	7.84	9.49	25.64
1794	平安惠隆纯债A	0.54	4.89	7.85	14.55	25.63
1795	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
1796	上银政策性金融债债券	0.48	11.12	14.67	22.77	25.61
1797	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.62	25.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0503	1.0500	1.0499	1.0496	1.0496
累计净值(元)	1.2803	1.2800	1.2799	1.2796	1.2796

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