富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0500 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2800

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：武磊

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
债券型名次	2344	1839	2164	3458	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
债券型名次	3028	2391	1493	883	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.02	0.42	0.45	1.18
2343	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	-0.01	0.40	0.34	1.10
2344	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
2345	富荣富兴纯债	-0.02	-0.19	0.00	0.05	1.35
2346	工银纯债定开	-0.02	-0.10	0.45	0.55	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	蜂巢添元纯债C	-0.03	-0.01	0.41	0.49	0.95
1838	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	-0.01	0.40	0.34	1.10
1839	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
1840	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	-0.01	0.31	0.36	0.48
1841	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	-0.01	0.32	0.36	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	0.39	0.19	0.65
2163	富国国有企业债债券C	-0.01	0.05	0.39	0.76	1.54
2164	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
2165	格林中短债C	-0.01	-0.09	0.39	0.49	1.25
2166	工银1-3年国开债指数C	-0.04	-0.03	0.39	0.24	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.05	0.07	0.30	0.34	1.23
3457	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	-0.01	0.40	0.34	1.10
3458	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
3459	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.04	-0.09	0.44	0.34	1.02
3460	广发景富纯债	-0.02	-0.08	0.37	0.34	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	蜂巢添益纯债C	-0.03	-0.11	0.31	0.23	1.10
3052	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	-0.01	0.40	0.34	1.10
3053	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
3054	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
3055	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	德邦锐泓债券C	1.40	5.39	9.56	18.18	22.21
3027	东方臻慧纯债债券C	1.40	5.34	10.05	18.26	19.08
3028	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
3029	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.78	15.65
3030	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.44	11.04	18.59	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	大摩多元收益债券A	3.27	6.36	5.89	3.09	109.15
2390	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.38	6.36	12.14	21.54	40.64
2391	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
2392	国泰合融纯债债券A	1.67	6.36	12.33	20.55	23.72
2393	建信鑫和30天持有期债券C	1.47	6.36	0.00	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中信保诚惠泽	3.85	7.85	11.20	17.81	43.58
1492	富国长江经济带纯债债券	1.53	6.10	11.19	18.91	18.97
1493	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
1494	民生加银和鑫定开债券发起式	0.55	7.35	11.19	17.91	49.52
1495	南方得利一年定开债券发起	1.52	7.19	11.19	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东兴兴利债券A	1.66	4.63	9.24	18.53	31.83
882	平安中债1-5年政策性金融债C	0.61	7.04	11.22	18.53	19.31
883	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
884	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
885	长安泓沣中短债债券C	1.77	4.94	10.53	18.51	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	嘉实致盈债券	0.40	7.33	10.43	17.50	25.63
1793	中信保诚景丰C	1.53	7.11	10.93	17.78	25.63
1794	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
1795	华安安平定开	1.07	4.19	9.62	19.74	25.59
1796	南方双元C	3.54	8.29	10.74	3.18	25.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0502	1.0503	1.0500	1.0499	1.0496
累计净值(元)	1.2802	1.2803	1.2800	1.2799	1.2796

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