富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2913

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
债券型名次	1678	3193	2828	2778	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.35	9.87	-	26.96
债券型名次	3135	2638	2067	1837	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	富国增利债券发起式C	0.05	0.49	1.07	1.68	1.48
1677	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
1678	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
1679	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1680	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64
3192	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
3193	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
3194	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
3195	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
2827	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2829	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
2830	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.16	0.96
2777	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2778	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2779	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
2780	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.30	0.78	0.92	0.94
3285	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
3286	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
3287	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
3288	广发景辉纯债	0.04	0.20	0.66	1.00	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69
3134	富国泓利纯债债券型发起式A	1.75	5.39	9.91	-	43.29
3135	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
3136	广发景利纯债	1.75	6.88	13.42	-	29.92
3137	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.75	6.14	10.87	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	东方红稳添利纯债C	2.32	5.35	8.88	-	14.08
2637	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69
2638	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
2639	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.76	5.35	9.81	-	13.13
2640	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	永赢盈益债券A	1.95	5.18	9.88	-	23.98
2066	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	-	95.61
2067	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
2068	广发中债1-5年国开债指数C	1.48	5.66	9.87	-	18.77
2069	华夏鼎辉债券A	1.37	5.65	9.87	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1836	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19
1837	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
1838	浙商丰顺纯债债券	1.47	5.62	9.91	-	16.44
1839	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.28	7.70	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.66	5.36	9.71	-	26.97
1847	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.23	7.54	-	26.97
1848	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
1849	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	-	26.95
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19860.92	3.28%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	3.28%
25国开06	140.00	14215.01	2.35%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	13976.04	2.31%
24国开02	130.00	13163.97	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240213.56	39.66%
企业债	165361.50	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0463	1.0460	1.0458	1.0458	1.0459
累计净值(元)	1.2913	1.2910	1.2908	1.2908	1.2909

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