富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3054

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
债券型名次	1423	1436	1113	1524	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
债券型名次	1987	2040	2073	1106	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1422	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37
1423	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1424	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
1425	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
1435	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1436	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1437	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1438	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1112	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1113	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1114	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
1115	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1523	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1524	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1525	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
1526	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
1929	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1930	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1931	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1932	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
1986	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
1987	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1988	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1989	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
2039	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
2040	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
2041	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
2042	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
2072	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
2073	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
2074	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
2075	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1105	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1106	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1107	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
1108	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
1761	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1763	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
1764	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债01BC	200.00	20048.23	3.69%
26河北38	150.00	15035.95	2.77%
26农发01	140.00	14115.26	2.60%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	14080.62	2.59%
24国开02	130.00	13216.42	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257221.59	47.35%
企业债	145173.36	26.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0603	1.0598	1.0596	1.0589	1.0586
累计净值(元)	1.3053	1.3048	1.3046	1.3039	1.3036

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