富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
债券型名次	906	1555	2668	2885	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
债券型名次	3112	2606	2116	1308	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
905	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
907	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
908	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
1554	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
1555	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
1556	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
1557	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	富国投资级信用债C	0.05	0.07	0.61	1.71	1.70
2667	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
2668	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
2669	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25
2670	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.12	0.65	1.34	1.26
2884	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
2885	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
2886	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00
2887	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2905	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
2907	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2908	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
3111	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
3112	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
3113	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3114	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
2605	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.02	8.19	14.51	20.96
2606	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
2607	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2608	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2115	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
2116	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
2117	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2118	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1307	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1308	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
1309	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46
1310	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
1844	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
1845	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
1846	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
1847	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19860.92	3.28%
25农业银行CD333	200.00	19860.11	3.28%
25国开06	140.00	14215.01	2.35%
26广汽集MTN003(科创债)	140.00	13976.04	2.31%
24国开02	130.00	13163.97	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240213.56	39.66%
企业债	165361.50	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0500	1.0500	1.0499
累计净值(元)	1.2955	1.2954	1.2950	1.2950	1.2949

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