富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0389 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
债券型名次	1731	2895	2480	2854	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
债券型名次	3426	2579	1780	968	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
1730	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
1731	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
1732	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
1733	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
2894	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25
2895	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2896	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
2479	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
2480	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2481	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
2482	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
2853	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2854	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2855	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2856	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
3140	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3141	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
3142	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	安信中短利率债(LOF)A	1.32	4.95	8.37	16.01	20.95
3425	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.25	77.80
3426	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
3427	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
3428	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
2578	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.03	5.78	12.47	-	14.35
2579	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
2580	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.28	18.13
2581	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.30	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43
1779	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
1780	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
1781	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03
1782	大摩双利增强债券A	2.81	8.89	10.64	16.40	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.34	18.86
967	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72
968	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
969	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.32	38.20
970	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.48	9.94	18.31	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	-	26.09
1837	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	-	26.08
1838	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.32	26.06
1839	鹏扬淳开债券A	1.19	7.51	11.80	22.12	26.06
1840	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停大额申购、...

关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月22日 1.公告基...

查看全文[07-22]
标题：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
06-19关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0389	1.0388	1.0388	1.0388	1.0386
累计净值(元)	1.2839	1.2838	1.2838	1.2838	1.2836

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。