富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_财务情况

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	16.99	78.22	47.88	249.41	69.70
本期利润(万元)	-7.77	28.18	-5.91	273.20	5.36
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	4.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	107.71	0.00	56.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	3601.11	4447.08	3414.59	6498.26	7203.01
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	4.76	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.28	0.00	24.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	639.89	1130.89	54.41	26.20	64.89
交易性金融资产(万元)	755906.54	740272.60	1261877.48	1130465.70	1132703.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	747062.31	724850.76	1245069.55	1119432.68	1116823.43
应付管理人报酬(万元)	161.42	170.88	294.77	192.96	215.42
应付托管费(万元)	53.81	56.96	98.26	64.32	71.81
资产总计(万元)	760735.19	751187.04	1269102.46	1185633.33	1154106.11
负债合计(万元)	113758.97	116187.68	143749.98	250621.10	294837.78
所有者权益合计(万元)	646976.23	634999.36	1125352.49	935012.23	859268.33
未分配利润(万元)	38380.38	32640.62	52259.37	34847.20	32793.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	64.17	203.04	135.79	232.32	112.48
投资收益(万元)	11456.38	46229.23	26139.21	33402.57	16761.34
公允价值变动收益(万元)	-4561.55	3573.71	4158.85	9840.67	8190.51
其它收入(万元)	14.80	57.02	6.14	28.85	1.90
收入合计(万元)	6973.80	50063.00	30439.98	43504.40	25066.23
管理人报酬(万元)	931.82	2989.54	1651.01	2423.91	1216.74
托管费(万元)	310.61	996.51	550.34	807.97	405.58
其它费用(万元)	15.00	32.83	16.16	30.65	15.23
费用合计(万元)	1612.43	8000.82	4429.56	7872.74	3799.33
利润总额(万元)	5361.38	42062.18	26010.43	35631.66	21266.90
净利润(万元)	5361.38	42062.18	26010.43	35631.66	21266.90

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