财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.12 |
15.49 |
113.13 |
16.99 |
78.22 |
| 本期利润(万元) |
36.13 |
19.00 |
39.87 |
-7.77 |
28.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79.71 |
0.00 |
63.21 |
0.00 |
107.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2849.03 |
2244.93 |
3286.39 |
3601.11 |
4447.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
27.45 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
25.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.26 |
111.49 |
639.89 |
1130.89 |
54.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
567948.24 |
660199.01 |
755906.54 |
740272.60 |
1261877.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
567948.24 |
657973.12 |
747062.31 |
724850.76 |
1245069.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.30 |
150.77 |
161.42 |
170.88 |
294.77 |
| 应付托管费(万元) |
47.10 |
50.26 |
53.81 |
56.96 |
98.26 |
| 资产总计(万元) |
584964.09 |
660679.96 |
760735.19 |
751187.04 |
1269102.46 |
| 负债合计(万元) |
41779.70 |
70273.29 |
113758.97 |
116187.68 |
143749.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
543184.39 |
590406.67 |
646976.23 |
634999.36 |
1125352.49 |
| 未分配利润(万元) |
33761.10 |
28964.83 |
38380.38 |
32640.62 |
52259.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.50 |
182.55 |
64.17 |
203.04 |
135.79 |
| 投资收益(万元) |
6720.20 |
18164.83 |
11456.38 |
46229.23 |
26139.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2387.63 |
-7798.38 |
-4561.55 |
3573.71 |
4158.85 |
| 其它收入(万元) |
4.59 |
21.54 |
14.80 |
57.02 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
9142.92 |
10570.54 |
6973.80 |
50063.00 |
30439.98 |
| 管理人报酬(万元) |
872.65 |
1810.43 |
931.82 |
2989.54 |
1651.01 |
| 托管费(万元) |
290.88 |
603.48 |
310.61 |
996.51 |
550.34 |
| 其它费用(万元) |
14.27 |
29.90 |
15.00 |
32.83 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
1364.02 |
3059.14 |
1612.43 |
8000.82 |
4429.56 |
| 利润总额(万元) |
7778.90 |
7511.40 |
5361.38 |
42062.18 |
26010.43 |
| 净利润(万元) |
7778.90 |
7511.40 |
5361.38 |
42062.18 |
26010.43 |
