资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197984.49 94.84%
银行存款和结算备付金 100.25 0.05%
其他资产 10669.55 5.11%
资产总值:208754.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 120.00 12161.16 6.37%
22国开10 100.00 10986.85 5.75%
26农发01 100.00 10041.93 5.26%
22国开15 80.00 8731.53 4.57%
25广发银行二级资本债01BC 80.00 8107.81 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108059.90 56.60%
企业债 5522.98 2.89%
可转债 4412.57 2.31%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%