资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107814.12 99.15%
银行存款和结算备付金 762.38 0.70%
其他资产 157.11 0.14%
资产总值:108733.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 80.00 8629.94 9.81%
25九江银行永续债01 70.00 6937.40 7.89%
22温州银行二级01 60.00 6442.83 7.32%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5180.04 5.89%
21胶州专项债01 50.00 5161.66 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55161.42 62.70%
企业债 5161.66 5.87%
可转债 3850.08 4.38%
国家债券 3013.84 3.43%
央行票据 0.00 0.00%