蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1107 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.95亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
债券型名次	4610	1253	1991	1705	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
债券型名次	1828	1260	209	175	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83
4609	达诚腾益债券A	-0.13	0.53	0.38	2.58	0.55
4610	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
4611	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
4612	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1252	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
1253	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1254	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1255	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	大成景盛一年定期债券C	-0.25	0.57	0.52	2.36	0.65
1990	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.52	0.92	0.27
1991	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1992	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34
1993	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	永赢华嘉信用债C	-0.16	0.62	0.79	1.07	0.60
1704	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1705	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1706	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1707	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	创金合信聚利债券C	0.03	0.49	0.63	1.12	0.47
1493	大成景兴信用债债券A	-0.10	0.50	0.78	1.60	0.47
1494	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1495	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47
1496	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
1827	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1828	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1829	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22
1830	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
1259	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
1260	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1261	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09
1262	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
208	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61
209	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
210	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
211	中银产业债债券A	9.84	22.67	18.68	24.93	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96
174	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
175	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
176	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	28.70	89.28
177	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.44	20.79	18.13	28.61	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17
1298	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
1299	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
1300	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1301	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回...

关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购及转换转入业务的公告公告送出日期:2024年07月24日 1 公告基本信息基金名称蜂...

查看全文[07-24]
标题：关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类基金份额个人投资者大额...

证券投资基金A类基金份额个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 1公告基本信息公告送出日期:2024年07月24日基金名称蜂巢添汇纯债...

查看全文[07-24]
标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1116	1.1122	1.1116	1.1115	1.1122
累计净值(元)	1.3011	1.3017	1.3011	1.3010	1.3017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。