蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1328 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3223

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.98亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
债券型名次	1968	1780	1755	2475	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
债券型名次	1723	1454	467	63	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1968	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1969	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1970	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1779	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1780	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1781	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1782	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
1754	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1755	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1756	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1757	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
2474	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2475	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
2476	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
2477	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1531	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1532	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1533	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1534	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1722	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
1723	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1724	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1725	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1453	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
1454	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1455	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
466	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
467	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
468	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
469	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
62	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
63	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
64	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
65	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
1241	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
1242	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1243	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1244	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	6.58%
22国开15	120.00	13260.26	5.76%
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	5.34%
22国开10	100.00	10812.15	4.70%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146848.15	63.81%
企业债	18249.70	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1330	1.1327	1.1323	1.1315	1.1311
累计净值(元)	1.3225	1.3222	1.3218	1.3210	1.3206

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