蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.1214 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3109

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.58亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
债券型名次	1663	1589	1224	1571	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
债券型名次	1485	2312	341	153	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16
1662	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
1663	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1664	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	大成全球美元债债券A美元	-0.26	0.46	0.13	0.40	0.13
1588	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1589	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1590	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1591	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
1223	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.55	0.96	1.20	1.07
1224	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1225	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1226	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	创金合信信用红利债券C	0.03	0.34	0.96	1.49	1.36
1570	东方红稳添利纯债A	0.04	0.29	0.85	1.49	1.19
1571	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1572	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1573	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.13	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1334	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
1335	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1336	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1337	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	东方添益债券	2.77	7.51	14.16	26.54	72.52
1484	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.77	6.63	11.02	-	14.96
1485	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
1486	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1487	汇添富盛安39个月定开债	2.77	5.80	8.77	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	长城稳健增利债券A	2.81	5.64	12.11	20.14	110.05
2311	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84
2312	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
2313	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	19.52	46.39
2314	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	海富通一年定开债券C	5.17	13.53	16.36	-	42.93
340	西部利得聚泰18个月定开债A	5.64	10.78	16.36	31.97	37.21
341	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
342	鹏华丰利债券(LOF)C	6.83	13.93	16.31	-	17.12
343	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	交银增利增强债券A	10.39	13.26	13.63	28.59	82.69
152	融通通福债券(LOF)A	5.66	11.17	11.71	28.54	52.83
153	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
154	泓德裕泰债券A	3.61	7.68	14.36	28.38	64.51
155	长信可转债债券A	31.43	36.71	25.23	28.34	310.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商安阳债券A	2.96	9.34	15.34	30.09	34.43
1280	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	16.09	34.42
1281	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
1282	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	16.07	34.41
1283	永赢恒益债券	0.39	6.20	10.98	19.39	34.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12161.16	6.37%
22国开10	100.00	10986.85	5.75%
26农发01	100.00	10041.93	5.26%
22国开15	80.00	8731.53	4.57%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8107.81	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108059.90	56.60%
企业债	5522.98	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1217	1.1210	1.1205	1.1208	1.1212
累计净值(元)	1.3112	1.3105	1.3100	1.3103	1.3107

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