蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.98亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
债券型名次	2579	668	2919	2218	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
债券型名次	1840	2355	546	59	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
2578	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96
2579	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
2580	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
2581	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87
667	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
668	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
669	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.60	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	东方臻享纯债债券C	0.04	0.16	0.45	1.14	1.82
2918	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2919	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
2920	富国产业债C	0.02	0.12	0.45	1.02	1.70
2921	格林泓景债券C	0.23	0.56	0.45	1.74	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2217	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
2218	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
2219	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.69	1.44	1.99
2220	富国纯债C	0.05	0.21	0.48	1.44	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29
1581	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1582	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
1583	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
1584	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	博时中债3-5政金债指数C	2.76	4.63	10.45	17.48	24.02
1839	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.70	9.24	-	10.97
1840	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
1841	蜂巢添汇纯债C	2.76	4.95	13.80	28.56	36.65
1842	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
2354	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
2355	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
2356	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2357	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
545	中信建投景明一年定开债券发起式	4.57	7.18	13.89	-	19.07
546	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
547	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
548	交银定期支付月月丰债券A	8.07	16.91	13.86	8.65	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	博时中债5-10农发行A	4.48	7.62	17.42	27.57	42.77
58	金鹰添利信用债债券C	6.72	41.13	24.03	27.28	66.61
59	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
60	长盛盛裕纯债A	4.00	7.15	13.74	27.20	49.03
61	工银添福债券A	4.88	26.52	20.70	27.20	133.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
1281	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1282	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
1283	融通通和债券	1.77	4.48	8.31	13.99	35.53
1284	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	6.58%
22国开15	120.00	13260.26	5.76%
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	5.34%
22国开10	100.00	10812.15	4.70%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146848.15	63.81%
企业债	18249.70	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1307	1.1302	1.1297	1.1295	1.1291
累计净值(元)	1.3202	1.3197	1.3192	1.3190	1.3186

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