蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.281

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.28亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
债券型名次	1197	1061	2874	1338	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	13.21	19.82	-	30.80
债券型名次	3370	86	35	2075	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95
1196	蜂巢丰瑞债券C	0.19	0.70	0.27	2.30	0.29
1197	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
1198	蜂巢添汇纯债C	0.19	0.70	0.28	2.54	0.32
1199	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	蜂巢丰瑞债券A	0.18	0.70	0.28	2.33	0.29
1060	蜂巢丰瑞债券C	0.19	0.70	0.27	2.30	0.29
1061	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
1062	蜂巢添汇纯债C	0.19	0.70	0.28	2.54	0.32
1063	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33
2873	蜂巢丰瑞债券A	0.18	0.70	0.28	2.33	0.29
2874	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
2875	蜂巢添汇纯债C	0.19	0.70	0.28	2.54	0.32
2876	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17
1337	中邮睿泽一年持有债券A	0.89	1.08	1.31	2.56	0.73
1338	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
1339	光大保德信睿阳纯债债券A	0.13	0.59	0.30	2.55	0.66
1340	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.33	2.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	东方臻选纯债债券A	0.13	0.33	0.35	1.48	0.33
2908	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33
2909	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
2910	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
2911	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.45	0.35	2.05	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	蜂巢丰瑞债券C	2.80	8.17	10.35	-	19.47
3369	蜂巢丰鑫一年定开	2.80	9.41	15.02	-	21.57
3370	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
3371	海通鑫选三个月持有C	2.80	2.86	-1.43	-	-5.81
3372	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.80	7.93	11.82	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	博时裕乾纯债A	6.41	13.26	16.43	-	45.73
85	蜂巢添汇纯债C	2.76	13.25	21.08	-	31.87
86	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
87	华夏双债债券C	12.46	13.17	13.97	-	124.86
88	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	博时中债5-10农发行C	8.21	15.69	19.97	-	37.61
34	德邦锐裕利率债债券C	12.14	15.74	19.87	-	25.21
35	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
36	广发中债7-10年国开债指数C	7.50	14.80	19.82	-	43.24
37	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.30	11.70	19.82	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华夏鼎泓债券C	4.16	7.66	8.91	-	29.97
2074	嘉实商业银行精选债券	4.72	9.24	11.32	-	17.78
2075	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
2076	蜂巢添汇纯债C	2.76	13.25	21.08	-	31.87
2077	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1279	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
1280	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
1281	长信利率债债券C	3.50	5.21	7.04	-	30.79
1282	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	200.00	21840.83	16.17%
24进出06	90.00	9118.46	6.75%
22温州银行二级01	80.00	8411.80	6.23%
22华夏银行二级资本债01	80.00	8343.84	6.18%
24汇金MTN007	80.00	8067.50	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81518.36	60.34%
企业债	5186.26	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

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07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.091	1.090	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.280	1.279	1.279	1.279	1.279

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