蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.069 0.000(0.05%)

累计净值：1.258

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.92亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
债券型名次	1878	4906	5282	4974	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
债券型名次	293	45	12	153	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
1877	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05
1878	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
1879	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1880	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17
4905	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
4906	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
4907	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
4908	广发景益债券	0.08	0.08	-0.16	1.63	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
5281	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.08	-0.06	-0.38	1.10	3.77
5282	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
5283	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.63	-0.38	2.39	2.86
5284	中信保诚景华A	0.10	0.11	-0.38	1.61	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
4973	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4974	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
4975	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
4976	弘毅远方中短债C	0.02	-0.02	-0.27	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
455	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.36	1.90	1.92	5.18
456	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
457	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
458	永赢盛益债券C	0.05	0.31	0.83	2.82	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	上银聚合益一年定开债券发起式	6.41	0.00	0.00	-	8.21
292	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70
293	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
294	中邮纯债恒利债券A	6.39	10.04	12.11	28.40	46.05
295	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.38	10.26	13.20	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
44	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
45	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
46	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
47	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
11	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
12	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
13	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
14	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
152	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
153	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
154	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
155	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	长城稳固收益债券C	2.07	3.10	-9.23	8.00	28.13
1318	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
1319	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
1320	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1321	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	240.00	24594.44	6.25%
24光大银行小微债	240.00	24223.02	6.16%
24续作特别国债01	160.00	16016.90	4.07%
24进出01	150.00	15225.38	3.87%
24汇金MTN007	150.00	14790.89	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209459.34	53.25%
企业债	10404.37	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回...

关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购及转换转入业务的公告公告送出日期:2024年07月24日 1 公告基本信息基金名称蜂...

查看全文[07-24]
标题：关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类基金份额个人投资者大额...

证券投资基金A类基金份额个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 1公告基本信息公告送出日期:2024年07月24日基金名称蜂巢添汇纯债...

查看全文[07-24]
标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.257

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。