蜂巢添汇纯债A(007676)_最新动态

蜂巢添汇纯债A007676HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1254 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3149

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2024-03-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.58亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添汇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
债券型名次	4503	4514	2846	1906	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
债券型名次	1564	2281	412	128	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39
4502	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
4503	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
4504	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4505	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
4513	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4514	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
4515	蜂巢添汇纯债C	-0.08	0.02	0.58	1.62	1.79
4516	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2845	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
2846	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
2847	蜂巢添汇纯债C	-0.08	0.02	0.58	1.62	1.79
2848	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
1905	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1906	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
1907	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
1908	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添汇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博时裕昂纯债债券	0.09	0.11	0.99	1.79	1.80
1463	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80
1464	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
1465	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1466	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1563	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71
1564	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
1565	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.22	6.37	8.35	-	9.83
1566	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
2280	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00
2281	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
2282	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
2283	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
411	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11
412	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
413	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60
414	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71
127	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
128	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
129	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
130	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添汇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
1290	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1291	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
1292	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1293	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12161.16	6.37%
22国开10	100.00	10986.85	5.75%
26农发01	100.00	10041.93	5.26%
22国开15	80.00	8731.53	4.57%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8107.81	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108059.90	56.60%
企业债	5522.98	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1257	1.1264	1.1262	1.1258	1.1256
累计净值(元)	1.3152	1.3159	1.3157	1.3153	1.3151

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