财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 733.74 233.74 407.38 204.94 3326.70
本期利润(万元) 375.38 39.27 236.79 -163.66 2889.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.67 0.00 3.85
期末可供分配利润(万元) 1859.22 0.00 2355.04 0.00 4189.38
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 19484.00 20368.87 26288.89 32782.10 51991.92
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 0.99 0.00 7.01
累计净值增长率(%) 32.52 0.00 31.67 0.00 30.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 762.35 346.83 202.09 218.03 3010.02
交易性金融资产(万元) 107814.12 159495.31 214190.46 394754.11 45108.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107814.12 158095.23 211907.19 394754.11 45108.42
应付管理人报酬(万元) 23.34 31.92 51.80 97.26 12.53
应付托管费(万元) 7.78 10.64 17.27 32.42 4.18
资产总计(万元) 109271.28 161103.86 216870.99 422882.62 49543.99
负债合计(万元) 21298.79 30556.65 20180.62 8033.06 45.43
所有者权益合计(万元) 87972.49 130547.21 196690.37 414849.55 49498.57
未分配利润(万元) 13069.60 18904.85 25890.54 44833.81 2485.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.55 24.29 96.70 48.18 49.44
投资收益(万元) 4136.54 2246.32 8507.11 5891.94 2828.99
公允价值变动收益(万元) -1682.93 -717.90 408.99 120.66 1747.25
其它收入(万元) 5.96 4.29 55.45 33.19 0.05
收入合计(万元) 2495.12 1556.99 9068.25 6093.98 4625.73
管理人报酬(万元) 383.53 223.48 809.22 329.13 151.23
托管费(万元) 127.84 74.49 269.74 109.71 50.41
其它费用(万元) 17.57 8.57 20.74 10.33 18.72
费用合计(万元) 828.59 506.95 1420.14 533.83 232.26
利润总额(万元) 1666.53 1050.05 7648.11 5560.15 4393.47
净利润(万元) 1666.53 1050.05 7648.11 5560.15 4393.47