财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.82 |
93.33 |
733.74 |
233.74 |
407.38 |
| 本期利润(万元) |
417.76 |
216.52 |
375.38 |
39.27 |
236.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2216.49 |
0.00 |
1859.22 |
0.00 |
2355.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19778.08 |
25763.05 |
19484.00 |
20368.87 |
26288.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
35.00 |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
31.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.09 |
762.35 |
346.83 |
202.09 |
218.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
273768.59 |
107814.12 |
159495.31 |
214190.46 |
394754.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273465.69 |
107814.12 |
158095.23 |
211907.19 |
394754.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.83 |
23.34 |
31.92 |
51.80 |
97.26 |
| 应付托管费(万元) |
20.28 |
7.78 |
10.64 |
17.27 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
286355.28 |
109271.28 |
161103.86 |
216870.99 |
422882.62 |
| 负债合计(万元) |
56227.44 |
21298.79 |
30556.65 |
20180.62 |
8033.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
230127.84 |
87972.49 |
130547.21 |
196690.37 |
414849.55 |
| 未分配利润(万元) |
34887.12 |
13069.60 |
18904.85 |
25890.54 |
44833.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.33 |
35.55 |
24.29 |
96.70 |
48.18 |
| 投资收益(万元) |
2017.37 |
4136.54 |
2246.32 |
8507.11 |
5891.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1624.86 |
-1682.93 |
-717.90 |
408.99 |
120.66 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
5.96 |
4.29 |
55.45 |
33.19 |
| 收入合计(万元) |
3675.17 |
2495.12 |
1556.99 |
9068.25 |
6093.98 |
| 管理人报酬(万元) |
265.53 |
383.53 |
223.48 |
809.22 |
329.13 |
| 托管费(万元) |
88.51 |
127.84 |
74.49 |
269.74 |
109.71 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
17.57 |
8.57 |
20.74 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
534.14 |
828.59 |
506.95 |
1420.14 |
533.83 |
| 利润总额(万元) |
3141.03 |
1666.53 |
1050.05 |
7648.11 |
5560.15 |
| 净利润(万元) |
3141.03 |
1666.53 |
1050.05 |
7648.11 |
5560.15 |
