资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7604.07 91.92%
银行存款和结算备付金 664.34 8.03%
其他资产 3.72 0.04%
资产总值:8272.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 18.00 1824.35 23.80%
23建行永续债01 10.00 1058.03 13.80%
23邮储永续债01 10.00 1056.54 13.78%
23物产中大MTN001 10.00 1024.50 13.37%
24国开08 10.00 1021.02 13.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6579.58 85.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%