资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2222.92 94.58%
银行存款和结算备付金 127.33 5.42%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:2350.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 8.00 805.04 34.91%
23国开08 6.00 614.19 26.63%
26国开02 6.00 603.89 26.18%
26超长特别国债02 2.00 199.79 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.13 87.72%
国家债券 199.79 8.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%