我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63573.74 98.53%
银行存款和结算备付金 936.53 1.45%
其他资产 14.61 0.02%
资产总值:64524.89万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 50.00 5123.84 7.78%
23华夏银行债01 40.00 4095.41 6.22%
20广州城投MTN002 30.00 3114.14 4.73%
21温岭国资MTN001 30.00 3056.52 4.64%
22武进经发MTN002 30.00 3051.44 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14671.60 22.28%
国家债券 7125.96 10.82%
企业债 1974.35 3.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%