我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.87 |
1066.39 |
503.91 |
1289.77 |
429.97 |
| 本期利润(万元) |
136.86 |
1504.58 |
753.43 |
1374.10 |
274.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2734.91 |
0.00 |
2551.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61131.20 |
74053.03 |
87502.19 |
105308.54 |
74308.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.13 |
323.59 |
71.74 |
78.44 |
737.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
85111.52 |
97177.24 |
54859.23 |
23216.03 |
22016.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84108.79 |
97177.24 |
54859.23 |
23216.03 |
22016.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.49 |
20.77 |
11.32 |
5.19 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.46 |
1.89 |
0.87 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
86262.34 |
114430.79 |
54935.09 |
23295.39 |
22754.99 |
| 负债合计(万元) |
104.98 |
4795.79 |
704.14 |
4902.09 |
17.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
86157.36 |
109635.00 |
54230.95 |
18393.30 |
22737.19 |
| 未分配利润(万元) |
4841.02 |
4413.49 |
4054.29 |
875.97 |
1148.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
9.12 |
2.91 |
3.44 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
1604.06 |
1792.28 |
511.72 |
898.57 |
415.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.65 |
90.17 |
188.15 |
-363.90 |
-12.02 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
6.49 |
0.07 |
1.49 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2129.06 |
1898.06 |
702.85 |
539.60 |
405.57 |
| 管理人报酬(万元) |
148.55 |
144.99 |
35.85 |
65.35 |
27.64 |
| 托管费(万元) |
24.76 |
24.16 |
5.97 |
10.89 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
19.28 |
9.40 |
17.94 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
312.33 |
357.62 |
97.60 |
188.41 |
76.98 |
| 利润总额(万元) |
1816.73 |
1540.45 |
605.26 |
351.19 |
328.59 |
| 净利润(万元) |
1816.73 |
1540.45 |
605.26 |
351.19 |
328.59 |
