财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.90 |
289.47 |
684.64 |
299.19 |
2045.02 |
| 本期利润(万元) |
906.74 |
110.73 |
509.72 |
63.80 |
2581.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1396.55 |
0.00 |
3330.55 |
0.00 |
3837.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75115.29 |
66801.55 |
52381.36 |
50645.85 |
74197.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
20.44 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
18.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.12 |
69.43 |
863.54 |
131.13 |
323.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
71450.13 |
63826.46 |
81641.76 |
85111.52 |
97177.24 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
71450.13 |
63359.77 |
80831.03 |
84108.79 |
97177.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.13 |
14.14 |
21.28 |
21.49 |
20.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
2.36 |
3.55 |
3.58 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
77043.42 |
64003.31 |
82693.50 |
86262.34 |
114430.79 |
| 负债合计(万元) |
82.66 |
7322.12 |
1237.33 |
104.98 |
4795.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
76960.76 |
56681.18 |
81456.17 |
86157.36 |
109635.00 |
| 未分配利润(万元) |
2693.66 |
4564.59 |
5814.66 |
4841.02 |
4413.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
6.07 |
23.10 |
16.48 |
9.12 |
| 投资收益(万元) |
1703.45 |
922.52 |
2914.41 |
1604.06 |
1792.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-431.96 |
-219.60 |
610.09 |
505.65 |
90.17 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
3.17 |
2.87 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
1289.75 |
709.06 |
3550.77 |
2129.06 |
1898.06 |
| 管理人报酬(万元) |
191.86 |
90.73 |
256.02 |
148.55 |
144.99 |
| 托管费(万元) |
31.98 |
15.12 |
42.67 |
24.76 |
24.16 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
9.08 |
21.46 |
10.77 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
347.50 |
175.99 |
532.41 |
312.33 |
357.62 |
| 利润总额(万元) |
942.25 |
533.07 |
3018.36 |
1816.73 |
1540.45 |
| 净利润(万元) |
942.25 |
533.07 |
3018.36 |
1816.73 |
1540.45 |