财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1282.90 289.47 684.64 299.19 2045.02
本期利润(万元) 906.74 110.73 509.72 63.80 2581.17
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.93 0.00 3.59
期末可供分配利润(万元) 1396.55 0.00 3330.55 0.00 3837.67
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 75115.29 66801.55 52381.36 50645.85 74197.10
期末基金份额净值(元) 1.04 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.98 0.00 3.45
累计净值增长率(%) 20.44 0.00 19.75 0.00 18.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 59.12 69.43 863.54 131.13 323.59
交易性金融资产(万元) 71450.13 63826.46 81641.76 85111.52 97177.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71450.13 63359.77 80831.03 84108.79 97177.24
应付管理人报酬(万元) 17.13 14.14 21.28 21.49 20.77
应付托管费(万元) 2.85 2.36 3.55 3.58 3.46
资产总计(万元) 77043.42 64003.31 82693.50 86262.34 114430.79
负债合计(万元) 82.66 7322.12 1237.33 104.98 4795.79
所有者权益合计(万元) 76960.76 56681.18 81456.17 86157.36 109635.00
未分配利润(万元) 2693.66 4564.59 5814.66 4841.02 4413.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.18 6.07 23.10 16.48 9.12
投资收益(万元) 1703.45 922.52 2914.41 1604.06 1792.28
公允价值变动收益(万元) -431.96 -219.60 610.09 505.65 90.17
其它收入(万元) 0.07 0.07 3.17 2.87 6.49
收入合计(万元) 1289.75 709.06 3550.77 2129.06 1898.06
管理人报酬(万元) 191.86 90.73 256.02 148.55 144.99
托管费(万元) 31.98 15.12 42.67 24.76 24.16
其它费用(万元) 17.46 9.08 21.46 10.77 19.28
费用合计(万元) 347.50 175.99 532.41 312.33 357.62
利润总额(万元) 942.25 533.07 3018.36 1816.73 1540.45
净利润(万元) 942.25 533.07 3018.36 1816.73 1540.45