蜂巢添幂中短债A(007218)_最新动态

蜂巢添幂中短债A007218HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2023-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.11亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添幂中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
债券型名次	3406	2976	2715	3011	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
债券型名次	3631	2026	1953	1406	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	蜂巢丰华债券C	0.04	0.35	0.64	1.73	3.63
3405	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.50	1.50	3.17
3406	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
3407	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.85	1.06	3.01	6.45
3408	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.85	1.06	3.01	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	东兴兴源债券C	-0.01	0.23	0.15	-0.04	1.88
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2976	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
2977	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
2978	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.18	0.52	1.04	1.85
2714	博时汇享纯债债券C	0.03	0.21	0.52	1.31	2.94
2715	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
2716	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
2717	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	德邦锐泓债券C	0.04	0.20	0.41	1.22	2.89
3010	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
3011	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
3012	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95
3013	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	东海祥瑞A	0.05	0.28	0.15	0.79	2.69
3491	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	-0.29	0.78	2.69
3492	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
3493	富国全球债券(QDII)人民币	0.17	-0.12	-0.24	3.49	2.69
3494	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	-0.10	-0.12	0.85	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	招商添旭3个月定开债发起式A	3.04	5.48	8.78	16.00	19.51
3630	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28
3631	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
3632	国信安泰中短债债券A	3.03	7.26	0.00	-	7.22
3633	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
2025	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.67	6.90	0.00	-	8.80
2026	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
2027	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74
2028	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96
1952	创金合信中债1-3年政金债A	3.58	6.20	9.32	-	14.25
1953	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
1954	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
1955	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
1405	平安如意中短债C	2.56	5.63	8.34	17.01	21.60
1406	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
1407	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
1408	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
2325	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
2326	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
2327	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.64	9.48	16.31	17.70
2328	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	50.00	5123.84	7.78%
23华夏银行债01	40.00	4095.41	6.22%
20广州城投MTN002	30.00	3114.14	4.73%
21温岭国资MTN001	30.00	3056.52	4.64%
22武进经发MTN002	30.00	3051.44	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14671.60	22.28%
企业债	1974.35	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170

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