蜂巢添幂中短债A(007218)_最新动态

蜂巢添幂中短债A007218HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0480 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王宏

2025-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添幂中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
债券型名次	3982	4183	4143	4350	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
债券型名次	4155	4095	4026	2410	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3981	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3982	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
3983	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
3984	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
4182	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4183	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
4184	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4185	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
4142	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4143	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
4144	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
4145	广发增强债券A	-0.04	0.04	0.18	0.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
4349	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4350	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
4351	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4352	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添幂中短债A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.05	0.26	0.63	1.22
3966	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22
3967	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
3968	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3969	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
4154	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4155	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
4156	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46
4157	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05
4094	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24
4095	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
4096	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
4097	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.18	4.27	7.06	-	12.55
4025	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
4026	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
4027	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
4028	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
2409	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2410	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
2411	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
2412	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添幂中短债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
2505	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.20	2.59	2.64	11.18	21.91
2506	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
2507	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
2508	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	8.00	805.04	34.91%
23国开08	6.00	614.19	26.63%
26国开02	6.00	603.89	26.18%
26超长特别国债02	2.00	199.79	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2023.13	87.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0480	1.0480	1.0480	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.2080	1.2080	1.2080	1.2079	1.2078

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