资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105984.74 94.95%
银行存款和结算备付金 143.54 0.13%
其他资产 5490.37 4.92%
资产总值:111618.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建安债01 50.00 5169.08 5.12%
21国开08 40.00 4103.18 4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 40.00 4081.54 4.05%
25四川港投MTN002 30.00 3067.13 3.04%
25乌经建MTN001 30.00 3050.44 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35631.34 35.32%
企业债 5169.08 5.12%
国家债券 1001.70 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%