资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34874.53 98.78%
银行存款和结算备付金 349.52 0.99%
其他资产 81.79 0.23%
资产总值:35305.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2061.17 7.48%
25徐州经开MTN001 20.00 2038.53 7.40%
23西咸新发MTN002 20.00 2026.60 7.36%
24潍坊城建MTN008 20.00 2020.85 7.33%
23津渤海MTN003 10.00 1158.51 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13255.14 48.11%
国家债券 1034.64 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%