资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42024.09 61.84%
银行存款和结算备付金 131.82 0.19%
其他资产 25803.10 37.97%
资产总值:67959.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 30.00 3072.02 5.48%
23国开10 20.00 2183.72 3.89%
23西咸新发MTN002 20.00 2039.06 3.63%
24潍坊城建MTN008 20.00 2032.99 3.62%
25徐州经开MTN001 20.00 2012.60 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16388.71 29.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%