财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 158.09 23.69 120.67 44.30 6686.03
本期利润(万元) 118.56 -30.68 86.82 -23.77 6068.96
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.12
加权平均净值利润率(%) 1.21 0.00 0.79 0.00 7.24
期末可供分配利润(万元) 3497.77 0.00 4355.20 0.00 6098.97
期末可供分配份额利润(元) 0.77 0.00 0.76 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 8025.33 8117.66 10049.16 9784.26 14251.12
期末基金份额净值(元) 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 0.96 0.00 9.35
累计净值增长率(%) 96.34 0.00 95.49 0.00 93.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 349.41 169.32 130.34 173.67 171.32
交易性金融资产(万元) 34874.53 115785.60 110737.18 127483.21 105949.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 34874.53 115785.60 110737.18 127483.21 105949.67
应付管理人报酬(万元) 7.53 21.50 24.56 29.07 26.17
应付托管费(万元) 2.51 7.17 8.19 9.69 8.72
资产总计(万元) 35305.83 116209.93 135351.68 128233.11 106121.14
负债合计(万元) 7752.13 14719.64 1476.67 9255.97 2959.58
所有者权益合计(万元) 27553.70 101490.29 133875.00 118977.13 103161.57
未分配利润(万元) 10405.24 38963.12 56953.03 50981.85 41552.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 39.67 37.28 37.23 7.71 61.92
投资收益(万元) 1747.57 1237.05 9503.69 2328.41 2537.04
公允价值变动收益(万元) -656.99 -461.59 -210.78 2869.13 895.80
其它收入(万元) 9.64 4.80 1.33 0.00 5.69
收入合计(万元) 1139.90 817.55 9331.46 5205.24 3500.44
管理人报酬(万元) 206.94 123.45 303.94 164.35 206.35
托管费(万元) 68.98 41.15 101.31 54.78 68.78
其它费用(万元) 17.59 8.59 20.76 10.35 18.72
费用合计(万元) 463.50 236.16 626.20 335.13 364.38
利润总额(万元) 676.39 581.39 8705.27 4870.12 3136.07
净利润(万元) 676.39 581.39 8705.27 4870.12 3136.07