财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 299.92 29.95 158.09 23.69 120.67
本期利润(万元) 484.51 72.65 118.56 -30.68 86.82
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.90 0.00 1.21 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 15708.87 0.00 3497.77 0.00 4355.20
期末可供分配份额利润(元) 0.81 0.00 0.77 0.00 0.76
期末基金资产净值(万元) 35185.82 32167.11 8025.33 8117.66 10049.16
期末基金份额净值(元) 1.81 1.79 1.77 1.76 1.76
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 1.40 0.00 0.96
累计净值增长率(%) 100.10 0.00 96.34 0.00 95.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 143.43 349.41 169.32 130.34 173.67
交易性金融资产(万元) 105984.74 34874.53 115785.60 110737.18 127483.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 105984.74 34874.53 115785.60 110737.18 127483.21
应付管理人报酬(万元) 19.60 7.53 21.50 24.56 29.07
应付托管费(万元) 6.53 2.51 7.17 8.19 9.69
资产总计(万元) 111618.65 35305.83 116209.93 135351.68 128233.11
负债合计(万元) 10726.11 7752.13 14719.64 1476.67 9255.97
所有者权益合计(万元) 100892.53 27553.70 101490.29 133875.00 118977.13
未分配利润(万元) 39745.81 10405.24 38963.12 56953.03 50981.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.96 39.67 37.28 37.23 7.71
投资收益(万元) 761.18 1747.57 1237.05 9503.69 2328.41
公允价值变动收益(万元) 324.91 -656.99 -461.59 -210.78 2869.13
其它收入(万元) 3.32 9.64 4.80 1.33 0.00
收入合计(万元) 1093.37 1139.90 817.55 9331.46 5205.24
管理人报酬(万元) 76.31 206.94 123.45 303.94 164.35
托管费(万元) 25.44 68.98 41.15 101.31 54.78
其它费用(万元) 9.34 17.59 8.59 20.76 10.35
费用合计(万元) 156.20 463.50 236.16 626.20 335.13
利润总额(万元) 937.17 676.39 581.39 8705.27 4870.12
净利润(万元) 937.17 676.39 581.39 8705.27 4870.12