蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.7941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9311

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.80亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
债券型名次	2643	1028	853	1207	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
债券型名次	1960	829	297	346	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.96	1.54	1.10
2642	蜂巢丰瑞债券C	0.06	0.44	0.59	1.31	1.10
2643	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
2644	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.48	1.08	1.83	1.22
2645	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.48	0.95	1.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.48	0.99	1.67	1.28
1027	蜂巢添幂中短债A	0.09	0.48	0.87	1.23	0.93
1028	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
1029	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.48	1.08	1.83	1.22
1030	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.48	0.95	1.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
852	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.44	1.08	1.70	1.17
853	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
854	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.48	1.08	1.83	1.22
855	富国纯债A/B	0.10	0.55	1.08	1.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	永赢泽利一年	0.05	0.56	1.15	1.84	1.29
1206	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.33	1.10	1.83	1.13
1207	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
1208	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.48	1.08	1.83	1.22
1209	富国投资级信用债D	0.07	0.47	1.05	1.83	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1393	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1394	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21
1395	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1396	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	东方红稳添利纯债E	2.27	5.21	8.77	-	8.98
1959	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.46	10.24	-	19.56
1960	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
1961	富国泽利纯债债券	2.27	5.76	10.22	18.09	21.34
1962	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
828	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	9.10	11.00	40.80	49.91
829	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
830	工银瑞信双利债券B	5.96	9.09	9.98	14.87	140.05
831	东方红汇阳债券A	4.85	9.08	9.58	16.48	55.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时利发纯债债券C	1.48	6.20	16.28	-	16.87
296	达诚腾益债券A	5.08	8.57	16.26	-	16.26
297	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
298	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.53	11.88	16.26	13.88	48.96
299	鹏扬丰利一年定开债券C	4.17	9.47	16.26	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	南方宣利定期开放债券A	2.84	6.75	12.28	24.02	46.46
345	东方红聚利债券C	6.54	14.17	12.49	23.98	42.29
346	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
347	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
348	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.65	7.51	15.16	23.96	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.44	27.92
1743	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
1744	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
1745	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
1746	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.15	6.85	13.76	24.08	27.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2061.17	7.48%
25徐州经开MTN001	20.00	2038.53	7.40%
23西咸新发MTN002	20.00	2026.60	7.36%
24潍坊城建MTN008	20.00	2020.85	7.33%
23津渤海MTN003	10.00	1158.51	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13255.14	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.7940	1.7936	1.7931	1.7928	1.7928
累计净值(元)	1.9310	1.9306	1.9301	1.9298	1.9298

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