蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8182 0.0005(0.03%)

累计净值：1.9552

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.52亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
债券型名次	1841	719	1231	1262	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
债券型名次	1057	1109	385	121	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.72	1.57	2.12
1840	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33
1841	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1842	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25
1843	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
718	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
719	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
720	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
721	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.34	0.87	2.28	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	大成惠明纯债债券	0.19	0.42	0.71	2.17	2.59
1230	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1231	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1232	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1233	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	博时富诚纯债债券	0.13	0.35	0.96	1.73	1.95
1261	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1262	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1263	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1264	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1015	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1016	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1017	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1018	工银可转债优选债券C	-0.47	-4.42	-5.08	-3.00	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
1056	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
1057	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1058	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1059	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66
1108	蜂巢丰嘉债券A	5.99	7.33	11.30	-	12.04
1109	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1110	平安添悦债券A	-0.72	7.32	9.88	-	4.99
1111	中欧稳鑫180天持有债券C	2.59	7.32	12.15	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.31	10.90	15.40	16.71	44.14
384	信澳鑫益债券C	0.97	17.67	15.40	-	12.92
385	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
386	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75
387	易方达丰华债券C	4.87	15.73	15.38	12.26	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
120	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
121	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
122	景顺长城四季金利债券A	3.76	10.72	14.20	23.66	80.79
123	天弘兴益一年定开	3.06	10.79	16.31	23.65	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
1700	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
1701	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1702	平安惠聚债券	2.83	5.04	10.17	17.60	29.53
1703	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8177	1.8169	1.8162	1.8160	1.8156
累计净值(元)	1.9547	1.9539	1.9532	1.9530	1.9526

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