蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.7958 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.9328

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.22亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
债券型名次	3673	2766	1314	1676	1618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
债券型名次	2129	862	390	376	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.25	0.65	1.02	0.96
3672	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.23	0.61	0.91	0.89
3673	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
3674	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.25	0.88	1.36	1.31
3675	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.25	0.65	1.02	0.96
2765	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.25	0.65	1.00	0.95
2766	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
2767	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.25	0.88	1.36	1.31
2768	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.02	0.25	0.87	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	东方臻萃3个月定开债券A	-0.01	0.40	0.88	1.28	1.15
1313	丰润纯债债券C	-0.02	0.28	0.88	1.27	1.24
1314	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
1315	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.25	0.88	1.36	1.31
1316	富国信用债债券C	-0.03	0.29	0.88	1.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.99	1.37	1.58
1675	蜂巢丰华债券C	-0.04	0.32	0.84	1.37	1.19
1676	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
1677	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.24	0.86	1.37	1.21
1678	格林泓景债券A	-0.08	0.73	1.13	1.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	丰润纯债债券A	-0.01	0.30	0.93	1.38	1.31
1617	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.57	1.00	1.41	1.31
1618	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
1619	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.25	0.88	1.36	1.31
1620	格林泓景债券C	-0.07	0.73	1.12	1.33	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	长城久稳债券C	2.17	4.29	9.70	-	13.11
2128	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
2129	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
2130	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
2131	广发景富纯债	2.17	5.57	9.82	16.23	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86
861	广发集轩债券C	3.44	8.99	0.00	-	10.12
862	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
863	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
864	蜂巢添盈纯债C	2.15	8.94	15.76	23.68	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.35	15.05	15.89	23.03	20.69
389	博时利发纯债债券C	1.49	6.46	15.86	-	17.12
390	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
391	兴证全球兴益债券A	9.03	12.94	15.81	-	14.95
392	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.17	13.55	15.77	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	汇丰晋信2016周期混合	8.95	13.05	15.24	23.80	299.98
375	平安可转债C	29.25	30.09	25.04	23.80	43.32
376	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
377	华商稳定增利债券C	20.72	21.62	25.19	23.74	167.69
378	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01
1756	国泰民安增益纯债债券A	-0.95	3.91	9.46	16.15	27.98
1757	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
1758	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.85	10.32	18.37	27.97
1759	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	6.12	10.43	17.36	27.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	5.48%
23国开10	20.00	2183.72	3.89%
23西咸新发MTN002	20.00	2039.06	3.63%
24潍坊城建MTN008	20.00	2032.99	3.62%
25徐州经开MTN001	20.00	2012.60	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.71	29.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.7961	1.7963	1.7957	1.7953	1.7954
累计净值(元)	1.9331	1.9333	1.9327	1.9323	1.9324

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