蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.8120 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9490

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.52亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
债券型名次	3086	1862	1430	1078	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
债券型名次	1145	1100	406	160	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
3085	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
3086	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
3087	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
3088	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1861	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
1862	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1863	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1864	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1431	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1432	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
1077	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1078	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1079	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1080	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
1221	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
1222	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1223	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1224	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
1144	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
1145	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1146	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
1147	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
1099	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.14	39.69
1100	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1101	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
1102	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
405	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
406	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
407	泓德裕康债券A	3.24	20.63	15.05	11.06	56.57
408	鹏扬添利增强A	5.00	12.63	15.03	13.28	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
159	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
160	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
161	招商信用增强债券A	3.74	14.31	16.80	23.28	102.16
162	博时裕弘纯债债券	2.70	5.90	16.51	23.25	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.49	29.16
1719	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
1720	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1721	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11
1722	浦银安盛双债增强债券C	1.96	11.72	10.50	14.21	29.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8121	1.8126	1.8127	1.8127	1.8121
累计净值(元)	1.9491	1.9496	1.9497	1.9497	1.9491

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