蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.7699 -0.0004(-0.02%)

累计净值：1.9069

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.81亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
债券型名次	2596	3377	1129	3422	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
债券型名次	1785	567	235	267	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	蜂巢丰裕债券C	0.06	-0.07	0.42	0.28	1.04
2595	蜂巢丰远债券C	0.06	-0.04	0.26	-0.13	0.81
2596	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
2597	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
3376	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
3377	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
3378	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
3379	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.02	0.57	0.68	1.72
1128	创金合信尊丰纯债	0.07	-0.02	0.57	0.52	1.51
1129	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
1130	工银3-5年国开债指数A	0.12	-0.03	0.57	0.13	0.15
1131	工银添祥一年定开债券	0.07	-0.11	0.57	0.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
3421	大成惠享一年定开债券	0.08	-0.02	0.40	0.38	1.22
3422	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
3423	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56
3424	广发双债添利债券A	0.07	-0.05	0.51	0.38	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2730	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
2731	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
2732	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	-0.07	0.56	0.56	1.25
2733	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.01	0.50	0.60	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	东方恒瑞短债债券A	2.06	5.08	8.12	-	13.65
1784	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.97	8.00	-	13.53
1785	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
1786	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.06	3.43	3.63	-6.78	-2.57
1787	华夏鼎航债券C	2.06	8.45	15.50	25.92	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华安稳定收益债券B	2.81	11.40	8.42	15.03	140.11
566	广发集嘉债券C	3.72	11.39	11.61	21.10	47.69
567	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
568	华富安盈一年持有期债券C	6.03	11.35	6.09	-	-0.01
569	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	平安添润债券C	6.37	17.42	16.64	-	16.69
234	银华增强收益债券	8.09	16.13	16.64	20.31	144.24
235	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
236	广发中债7-10年国开债指数E	0.96	11.66	16.63	-	28.62
237	景顺长城景盈双利债券A	7.77	15.50	16.63	23.72	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.39	15.20	16.64	23.98	24.68
266	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
267	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
268	华商稳健双利债券B	5.18	10.02	13.90	23.88	114.32
269	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉合磐稳纯债C	1.52	6.90	10.18	18.41	26.15
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.60	9.30	14.16	-	26.14
1752	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
1753	永赢润益债券C	0.32	5.41	8.18	16.32	26.11
1754	华夏短债债券C	1.50	4.51	7.85	14.07	26.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
04-20蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7703	1.7695	1.7693	1.7686	1.7689
累计净值(元)	1.9073	1.9065	1.9063	1.9056	1.9059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。