蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.8085 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9455

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.52亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
债券型名次	819	2926	1337	1216	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
债券型名次	1397	1035	305	177	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
818	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
819	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
820	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
821	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	东方稳健回报债券A	-0.02	0.13	0.66	1.20	1.35
2925	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
2926	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
2927	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
2928	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1336	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68
1337	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97
1339	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	博时富璟一年定开债	0.01	0.24	0.73	1.64	1.77
1215	博时聚源纯债债券A	0.00	0.29	0.75	1.64	1.84
1216	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1217	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1218	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03
1218	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1219	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1220	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1396	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1397	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1398	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
1399	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.32	7.31	16.11	-	18.55
1034	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1035	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1036	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47
1037	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
304	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61
305	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
306	平安可转债C	16.43	33.95	15.48	2.44	36.39
307	平安添裕债券A	7.76	12.56	15.47	7.34	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	博时裕弘纯债债券	2.08	5.63	16.65	23.36	43.16
176	大成景优中短债C	1.42	4.01	8.36	23.36	35.18
177	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
178	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
179	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91
1713	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
1714	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1715	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
1716	东方可转债债券A	12.57	43.80	16.17	23.68	28.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8082	1.8080	1.8078	1.8078	1.8079
累计净值(元)	1.9452	1.9450	1.9448	1.9448	1.9449

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