蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.8031 0.0006(0.03%)

累计净值：1.9401

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.22亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
债券型名次	1794	1102	1197	1356	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
债券型名次	1772	862	367	286	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	丰润纯债债券C	0.03	0.14	0.88	1.66	1.53
1793	蜂巢丰吉纯债A	0.03	0.18	0.81	1.27	1.09
1794	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1795	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71
1796	富国景利纯债债券	0.03	0.21	1.00	2.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	1.14
1101	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.95	1.84	1.69
1102	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1103	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.25	1.00	2.11	1.92
1104	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.25	1.28	2.51	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	德邦锐兴债券A	0.03	0.35	0.98	1.67	1.50
1196	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.25	0.98	1.94	1.80
1197	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1198	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71
1199	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	0.33	1.14	1.88	1.72
1355	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.24	0.95	1.88	1.76
1356	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1357	广发汇康定期开放债券	0.06	0.30	1.01	1.88	1.71
1358	国寿安保安丰纯债债券	0.22	0.39	1.18	1.88	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	创金合信聚利债券C	0.31	0.16	0.66	1.92	1.72
1257	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	0.33	1.14	1.88	1.72
1258	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1259	富国纯债A/B	0.02	0.19	1.02	1.92	1.72
1260	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.00	0.16	0.94	1.77	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	安信臻享三个月定开债券	2.26	5.42	8.72	-	10.96
1771	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83
1772	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
1773	富国泽利纯债债券	2.26	5.53	9.74	17.99	21.87
1774	广发双债添利债券A	2.26	5.45	11.76	21.83	80.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.31	15.97
861	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
862	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
863	南方国利	2.34	8.49	11.96	19.62	29.37
864	长信全球债券(QDII)美元	4.21	8.48	3.27	-4.14	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.89	14.85	15.85	-	14.52
366	易方达丰华债券C	10.40	13.42	15.83	15.63	53.67
367	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
368	西部利得聚泰18个月定开债A	5.06	10.09	15.76	31.12	37.46
369	南华瑞泽债券C	14.54	20.89	15.74	13.80	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	建信双债增强A	5.18	8.36	10.97	23.93	57.57
285	融通四季添利债券C	-0.16	1.74	4.29	23.89	20.13
286	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
287	华商收益增强债券B	3.38	5.51	9.53	23.88	114.64
288	交银施罗德安心收益债券	8.80	12.12	15.61	23.86	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	民生加银恒益纯债C	0.31	5.34	9.59	15.95	28.51
1736	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
1737	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
1738	鹏扬利泽债券C	1.55	3.58	6.63	12.72	28.49
1739	招商招利一年理财债券	1.38	3.07	5.11	9.54	28.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	5.48%
23国开10	20.00	2183.72	3.89%
23西咸新发MTN002	20.00	2039.06	3.63%
24潍坊城建MTN008	20.00	2032.99	3.62%
25徐州经开MTN001	20.00	2012.60	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.71	29.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.8025	1.8025	1.8038	1.8044	1.8049
累计净值(元)	1.9395	1.9395	1.9408	1.9414	1.9419

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。