蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.8065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9435

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.22亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
债券型名次	3337	2833	1687	1155	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
债券型名次	1581	950	368	266	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3336	蜂巢丰远债券C	0.02	0.06	0.39	0.75	0.72
3337	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
3338	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.06	0.30	1.22	1.30
3339	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.09	0.43	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52
2832	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73
2833	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
2834	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
2835	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.09	0.43	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
1686	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1687	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1688	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1689	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1154	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1155	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1156	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91
1157	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1197	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91
1198	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1199	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54
1580	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
1581	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1582	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1583	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27
949	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.14	8.26	10.37	-0.52	8.96
950	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
951	金元顺安丰利债券	1.73	8.25	0.02	-3.92	45.61
952	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
367	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60
368	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
369	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
370	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	安信永利信用A	1.81	11.91	14.12	23.73	112.65
265	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
266	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
267	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90
268	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
1729	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
1730	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1731	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
1732	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	5.48%
23国开10	20.00	2183.72	3.89%
23西咸新发MTN002	20.00	2039.06	3.63%
24潍坊城建MTN008	20.00	2032.99	3.62%
25徐州经开MTN001	20.00	2012.60	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.71	29.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8064	1.8064	1.8061	1.8058	1.8056
累计净值(元)	1.9434	1.9434	1.9431	1.9428	1.9426

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