蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.7792 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9162

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.80亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
债券型名次	1151	1678	1773	1823	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
债券型名次	2634	890	375	324	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
1150	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
1151	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1152	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
1153	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37
1677	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
1678	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1679	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1680	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
1772	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1773	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1774	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.49	0.99	0.30
1822	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
1823	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1824	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1825	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37
1845	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1846	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1847	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1848	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
2633	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2634	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
2635	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
2636	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.50	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
889	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
890	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
891	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
892	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
374	国寿安保尊享债券C	4.27	13.21	15.65	23.02	81.56
375	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
376	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
377	鹏华产业债债券	5.83	13.02	15.63	25.10	106.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.04	39.39
323	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.03	151.93
324	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
325	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	23.98	34.21
326	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	23.93	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.68	26.82
1778	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1779	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
1780	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.23	26.78
1781	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2061.17	7.48%
25徐州经开MTN001	20.00	2038.53	7.40%
23西咸新发MTN002	20.00	2026.60	7.36%
24潍坊城建MTN008	20.00	2020.85	7.33%
23津渤海MTN003	10.00	1158.51	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13255.14	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7793	1.7791	1.7790	1.7791	1.7784
累计净值(元)	1.9163	1.9161	1.9160	1.9161	1.9154

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