蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8226 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9596

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.52亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
债券型名次	1591	1282	1159	1172	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
债券型名次	788	733	283	140	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1590	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1591	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1592	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1593	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1281	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1282	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1283	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
1284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1158	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1159	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1160	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1161	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1171	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1172	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1173	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1174	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
862	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
863	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
864	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
865	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
787	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
788	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
789	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
790	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
732	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
733	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
734	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
735	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
282	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54
283	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
284	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
285	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
139	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
140	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
141	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
142	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
1650	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1651	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
1652	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
1653	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8226	1.8218	1.8214	1.8202	1.8196
累计净值(元)	1.9596	1.9588	1.9584	1.9572	1.9566

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