蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.895

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.98亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
债券型名次	773	1028	2112	462	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	13.44	17.53	-	25.24
债券型名次	313	79	72	2419	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	大摩添利18个月开放债券C	0.23	0.96	-0.38	3.13	0.13
772	方正富邦恒利A	0.23	0.87	0.19	2.86	0.42
773	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
774	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
775	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
1027	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1028	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
1029	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
1030	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.71	-0.13	2.76	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
2111	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.02	0.19	0.38	1.14	0.41
2112	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
2113	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34
2114	富国短债债券型C	0.04	0.26	0.38	1.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	诺安联创顺鑫债券C	0.33	1.31	0.33	3.95	0.88
461	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	2.11	0.29	3.95	1.01
462	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
463	景顺长城稳健增益债券C	0.37	1.11	1.42	3.94	1.63
464	财通资管积极收益债券C	0.37	1.34	0.06	3.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	长信稳健纯债债券E	0.04	0.32	0.40	1.62	0.54
1640	大成景乐纯债债券C	0.11	0.58	0.41	2.07	0.54
1641	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
1642	富国丰利增强债券	0.21	-0.71	0.32	2.53	0.54
1643	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	长城定期开放债券C	6.71	14.25	16.45	-	77.90
312	德邦锐乾债券C	6.71	10.46	13.10	-	41.46
313	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
314	西部利得祥盈债券A	6.70	5.36	6.74	-	49.54
315	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
78	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
79	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
80	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
81	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
71	财通资管中债1-3年国开债C	3.77	15.06	17.58	-	19.96
72	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
73	光大保德信中高等级债券C	18.59	14.35	17.45	-	48.32
74	宝盈安盛中短债债券A	13.21	16.04	17.43	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.49	5.14	8.63	-	14.29
2418	泰康安泽中短债A	2.05	5.21	8.60	-	11.32
2419	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
2420	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
2421	蜂巢丰业一年定开	2.86	6.53	9.37	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26
1697	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25
1698	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
1699	平安惠泰纯债	3.81	9.10	12.12	-	25.24
1700	丰鑫债券	5.79	10.04	11.87	-	25.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	50.00	5409.01	9.20%
22国开20	40.00	4281.87	7.28%
22农行永续债02	40.00	4175.81	7.10%
21邮储银行二级01	40.00	4162.65	7.08%
21工商银行永续债01	30.00	3170.10	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46011.67	78.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.757	1.754	1.753	1.754	1.754
累计净值(元)	1.894	1.891	1.890	1.891	1.891

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