资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197205.49 99.11%
银行存款和结算备付金 189.90 0.10%
其他资产 1579.71 0.79%
资产总值:198975.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD207 100.00 9886.56 5.18%
20建安债01 50.00 5228.30 2.74%
22国开08 50.00 5087.93 2.67%
26附息国债10 50.00 5050.98 2.65%
26超长特别国债06 50.00 5057.67 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87105.08 45.65%
国家债券 16221.83 8.50%
企业债 5228.30 2.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%