蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.888

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金之洁

2025-03-15 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.90亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
债券型名次	774	1029	2184	469	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	13.37	17.40	-	25.03
债券型名次	315	82	76	2420	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	方正富邦恒利A	0.23	0.87	0.19	2.86	0.42
773	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
774	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
775	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22
776	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.23	0.73	-0.06	2.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1028	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
1029	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
1030	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.71	-0.13	2.76	-0.12
1031	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.71	-0.13	1.95	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.19	0.37	1.22	0.46
2183	东方红聚利债券C	-0.28	-0.76	0.37	4.40	1.18
2184	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
2185	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2186	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	中航瑞智纯债A	0.37	1.22	0.95	3.93	1.24
468	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24
469	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
470	景顺长城景泰纯利债券A	0.09	0.50	0.53	3.92	0.95
471	万家鑫悦纯债A	0.24	2.42	0.03	3.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	德邦景颐债券C	0.09	0.41	0.41	2.01	0.52
1750	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
1751	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
1752	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52
1753	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
314	西部利得祥盈债券A	6.70	5.36	6.74	-	49.54
315	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
316	民生加银增强收益债券C	6.66	-1.47	-1.47	-	134.38
317	银华美元债精选债券(QDII)C	6.66	6.12	6.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
81	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
82	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
83	英大智享债券A	7.40	13.36	20.73	-	23.65
84	博时裕乾纯债A	6.41	13.26	16.43	-	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	宝盈安盛中短债债券A	13.21	16.04	17.43	-	17.43
75	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
76	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
77	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
78	东方臻选纯债债券A	3.28	11.25	17.35	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	泰康安泽中短债A	2.05	5.21	8.60	-	11.32
2419	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
2420	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
2421	蜂巢丰业一年定开	2.86	6.53	9.37	-	19.48
2422	中航瑞智纯债A	5.40	10.78	0.00	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.88	12.03	14.14	-	25.05
1715	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.94	8.45	-	25.04
1716	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
1717	大成景优中短债A	3.83	8.05	10.53	-	25.02
1718	易方达富财纯债债券	3.88	7.64	10.26	-	25.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	50.00	5409.01	9.20%
22国开20	40.00	4281.87	7.28%
22农行永续债02	40.00	4175.81	7.10%
21邮储银行二级01	40.00	4162.65	7.08%
21工商银行永续债01	30.00	3170.10	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46011.67	78.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.673	1.671	1.670	1.670	1.671
累计净值(元)	1.887	1.885	1.884	1.884	1.885

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