蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.5484 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9025

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
债券型名次	3569	1870	1696	3052	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
债券型名次	2996	789	361	301	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.09	0.34	0.44	0.04
3568	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.23	0.76	0.47	0.07
3569	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
3570	蜂巢添鑫纯债A	0.02	0.08	0.40	0.25	-0.03
3571	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.24	0.73	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.40	0.04
1869	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.22	0.66	0.44	0.07
1870	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
1871	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.22	0.87	0.56	0.09
1872	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.22	0.87	0.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.75	0.86	0.04
1695	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.25	0.75	1.43	0.07
1696	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
1697	格林泓鑫纯债A	0.06	-0.05	0.75	1.19	-0.07
1698	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.07	0.24	0.45	0.02
3051	大成全球美元债债券C人民币	-0.24	-0.57	-0.79	0.45	-0.24
3052	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
3053	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.57	0.45	0.06
3054	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.20	0.64	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.22	0.66	0.44	0.07
2032	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.23	0.76	0.47	0.07
2033	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.75	0.45	0.07
2034	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.17	0.64	0.89	0.07
2035	富国纯债A/B	0.04	0.23	0.74	0.22	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.30	4.13	8.33	-	14.81
2995	东方臻宝纯债债券A	1.30	8.64	15.68	28.03	36.02
2996	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
2997	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.30	5.70	10.06	17.42	33.78
2998	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	建信润利增强债券A	4.26	10.65	7.58	15.95	23.92
788	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
789	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
790	富国稳健添盈债券A	8.31	10.62	0.00	-	8.55
791	泰康裕泰债券A	4.01	10.61	13.07	9.48	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.79	14.07	16.19	-	15.62
360	博时裕弘纯债债券	0.08	9.85	16.18	23.53	39.93
361	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
362	广发中债7-10年国开债指数E	-0.85	10.34	16.18	28.35	28.52
363	富国汇利回报定期开放债券	7.59	12.24	16.17	25.63	140.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华商收益增强债券B	4.22	6.24	14.48	23.26	113.74
300	交银增利债券A/B	5.56	11.05	14.42	23.26	158.40
301	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
302	永赢双利债券A	23.90	28.18	21.27	23.21	63.75
303	易方达增强回报债券A	5.73	16.00	18.27	23.14	284.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	平安中短债债券C	1.56	4.52	8.66	17.16	26.20
1802	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1803	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.63	16.18	23.25	26.18
1804	招商安盈债券C	5.99	12.25	17.47	-	26.18
1805	丰鑫债券	1.13	8.12	12.63	19.09	26.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.5481	1.5478	1.5475	1.5476	1.5481
累计净值(元)	1.9022	1.9019	1.9016	1.9017	1.9022

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