蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5870 0.0005(0.03%)

累计净值：1.9411

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.57亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
债券型名次	1506	720	1232	1263	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
债券型名次	1079	1123	389	128	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
1505	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1506	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1507	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1508	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.34	0.87	2.28	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
719	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
720	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
721	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.34	0.87	2.28	3.42
722	广发景丰纯债	0.10	0.34	0.76	2.03	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1231	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1232	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1233	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25
1234	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1262	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1263	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1264	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56
1265	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1016	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1017	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1018	工银可转债优选债券C	-0.47	-4.42	-5.08	-3.00	2.57
1019	广发双债添利债券E	0.11	0.39	0.74	1.70	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
1078	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48
1079	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
1080	富国增利债券发起式C	3.20	5.23	11.08	-	11.97
1081	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方7-10年国开债C	4.00	7.29	17.01	28.48	44.73
1122	鹏华稳健增利债券C	4.72	7.29	9.41	-	8.12
1123	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
1124	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68
1125	南方津享稳健添利债券A	-0.68	7.28	10.34	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	易方达丰华债券C	4.87	15.73	15.38	12.26	53.40
388	鹏华永泰定期开放债券	4.27	13.86	15.36	22.62	58.53
389	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
390	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
391	鑫元聚鑫收益增强C	2.82	5.60	15.29	14.35	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
127	东方可转债债券A	6.17	57.33	24.32	23.55	31.37
128	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
129	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
130	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
1721	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
1722	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
1723	招商安阳债券C	-1.68	6.55	11.32	19.76	29.32
1724	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5865	1.5858	1.5852	1.5850	1.5847
累计净值(元)	1.9406	1.9399	1.9393	1.9391	1.9388

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