蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5941 0.0007(0.04%)

累计净值：1.9482

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.95亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
债券型名次	2464	1969	1259	1303	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
债券型名次	1030	753	309	114	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2463	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
2464	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
2465	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2466	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
1968	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92
1969	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1970	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1971	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1258	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
1259	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1260	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1261	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1302	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
1303	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1304	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
1305	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02
1015	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.33	0.65	1.64	3.02
1016	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1017	富国稳健添利债券C	0.17	-3.14	-3.55	-2.30	3.02
1018	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
1029	东吴添利三个月定开债券A	3.08	8.70	13.98	-	16.17
1030	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
1031	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1032	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.67	13.40	-	30.80
752	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.99	44.22
753	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
754	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
755	浙商汇金兴利增强债券A	-3.34	7.66	7.87	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56
308	德邦锐裕利率债债券C	4.38	11.97	15.47	22.02	26.49
309	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
310	景顺长城景颐双利债券C类	-0.62	6.89	15.47	15.80	110.39
311	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	富国优化增强债券C	1.81	24.10	31.38	23.72	143.56
113	平安5-10年期政策性金融债债券C	4.17	8.28	14.45	23.71	30.26
114	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
115	中信保诚稳达A	5.16	10.59	16.10	23.56	41.66
116	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.55	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1672	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.19	5.45	10.61	18.50	29.93
1673	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
1674	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90
1675	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.35	29.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD207	100.00	9886.56	5.18%
20建安债01	50.00	5228.30	2.74%
22国开08	50.00	5087.93	2.67%
26附息国债10	50.00	5050.98	2.65%
26超长特别国债06	50.00	5057.67	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87105.08	45.65%
企业债	5228.30	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5934	1.5930	1.5920	1.5899	1.5901
累计净值(元)	1.9475	1.9471	1.9461	1.9440	1.9442

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