蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.5785 0.0002(0.01%)

累计净值：1.9326

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.57亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
债券型名次	1752	2927	1402	1247	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
债券型名次	1412	1040	309	180	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
1751	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54
1752	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1753	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
1754	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
2926	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
2927	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
2928	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83
2929	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1401	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1402	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1404	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98
1246	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73
1247	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1248	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
1249	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
1239	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1240	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1241	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02
1242	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46
1411	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
1412	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
1413	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63
1414	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	中欧稳鑫180天持有债券A	2.90	7.29	12.68	-	13.04
1039	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.38	10.68
1040	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
1041	华安沣悦债券C	1.51	7.26	7.74	-	8.35
1042	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	平安添裕债券A	7.76	12.56	15.47	7.34	14.03
308	嘉实稳宏债券C	15.07	31.81	15.46	14.58	70.19
309	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
310	景顺长城稳健增益债券A	3.42	11.33	15.39	-	17.39
311	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
179	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
180	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
181	国泰可转债债券	19.69	47.79	29.87	23.20	83.36
182	招商安阳债券C	-0.84	5.52	12.57	23.16	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
1734	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1735	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
1736	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
1737	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5783	1.5781	1.5779	1.5779	1.5780
累计净值(元)	1.9324	1.9322	1.9320	1.9320	1.9321

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