蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.5450 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.8991

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
债券型名次	2597	3378	1182	3471	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
债券型名次	1793	573	244	270	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	蜂巢丰远债券C	0.06	-0.04	0.26	-0.13	0.81
2596	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
2597	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
2599	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
3377	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
3378	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
3379	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14
3380	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.56	1.46	2.47
1181	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.56	1.41	2.37
1182	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
1183	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.04	0.56	0.22	0.44
1184	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	-0.07	0.56	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
3470	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
3471	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
3472	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12
3473	广发景富纯债	0.07	-0.06	0.41	0.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	东方红稳添利纯债C	0.05	-0.03	0.38	0.54	1.22
2819	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.08	0.50	0.47	1.22
2820	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
2821	国联安中短债债券C	0.05	0.01	0.38	0.54	1.22
2822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1792	蜂巢添汇纯债A	2.05	9.47	18.31	28.47	32.30
1793	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
1794	国泰聚鑫纯债债券	2.05	7.75	10.74	20.07	20.68
1795	汇安嘉裕纯债债券C	2.05	7.39	7.09	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	安信永利信用C	2.49	11.32	14.04	28.90	100.18
572	广发集裕债券C	5.14	11.32	6.43	13.60	43.71
573	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
574	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
575	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.68	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
243	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	36.35	173.85
244	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
245	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
246	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华商稳健双利债券B	5.18	10.02	13.90	23.88	114.32
269	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
270	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
271	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.59	7.93	13.79	23.74	29.77
272	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.74	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安安业债券C	1.11	5.16	10.39	18.97	25.92
1774	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
1775	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
1776	南方华元A	2.59	7.85	11.23	19.10	25.90
1777	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5454	1.5447	1.5444	1.5439	1.5441
累计净值(元)	1.8995	1.8988	1.8985	1.8980	1.8982

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