蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5908 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9449

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.57亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
债券型名次	1592	1349	1160	1198	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
债券型名次	799	739	290	146	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1591	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1592	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1593	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
1594	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1348	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1349	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1350	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1351	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1159	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1160	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1161	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
1162	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1197	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1198	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1199	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1200	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
871	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
872	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
873	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
874	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
798	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
799	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
800	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
801	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
738	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59
739	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
740	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
741	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
289	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
290	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
291	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
292	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
145	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
146	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
147	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
148	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1676	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
1677	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
1678	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
1679	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	50.00	5169.08	5.12%
21国开08	40.00	4103.18	4.07%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	40.00	4081.54	4.05%
25四川港投MTN002	30.00	3067.13	3.04%
25乌经建MTN001	30.00	3050.44	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35631.34	35.32%
企业债	5169.08	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5907	1.5901	1.5898	1.5887	1.5882
累计净值(元)	1.9448	1.9442	1.9439	1.9428	1.9423

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