蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.5531 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9072

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.95亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
债券型名次	830	1679	1774	1824	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
债券型名次	2683	896	386	329	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
829	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
830	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
831	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
832	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
1678	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1679	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1680	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
1681	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1773	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1774	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1776	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
1823	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1824	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1825	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
1826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1846	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1847	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1848	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
1849	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.21	25.99
2682	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2683	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
2684	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.01	21.65
2685	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.05	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
895	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
896	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
898	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
385	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.92	70.55
386	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
387	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.60	37.30
388	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
328	博时稳定价值债券B	7.14	14.05	16.77	23.89	188.22
329	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
330	申万菱信可转债债券A	28.67	37.23	27.10	23.80	162.66
331	安信聚利增强债券A	12.37	28.95	23.11	23.77	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	博时富业3个月定开债发起式	1.47	5.95	10.33	17.34	26.57
1794	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.63	26.57
1795	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56
1796	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.65	26.56
1797	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.69	26.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2061.17	7.48%
25徐州经开MTN001	20.00	2038.53	7.40%
23西咸新发MTN002	20.00	2026.60	7.36%
24潍坊城建MTN008	20.00	2020.85	7.33%
23津渤海MTN003	10.00	1158.51	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13255.14	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5532	1.5530	1.5530	1.5530	1.5524
累计净值(元)	1.9073	1.9071	1.9071	1.9071	1.9065

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