蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.5768 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9309

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.39亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
债券型名次	2815	3136	1688	1181	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
债券型名次	1599	960	375	273	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
2814	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73
2815	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
2816	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2817	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
3135	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
3136	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
3137	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
3138	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1687	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1688	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1689	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
1690	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.14	0.76	1.59	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
1180	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1181	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1182	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1183	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91
1198	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1199	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1201	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	蜂巢丰瑞债券C	2.20	5.18	10.97	18.17	23.61
1598	蜂巢添汇纯债C	2.20	5.24	15.08	29.06	35.99
1599	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
1600	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1601	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鑫元聚鑫收益增强D	8.28	8.24	16.54	-	18.03
959	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00
960	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
961	广发聚财信用债券B	2.35	8.21	9.15	11.95	89.20
962	国寿安保尊益信用纯债债券	2.32	8.21	14.65	24.90	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
374	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
375	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
376	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
377	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
272	招商金鸿债券A	5.87	11.01	14.58	23.57	38.88
273	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
274	博时转债增强债券C	27.93	53.11	34.60	23.54	138.30
275	泓德裕泰债券C	1.34	6.01	10.93	23.54	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	平安增利六个月定开债E	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
1758	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50
1759	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
1760	交银丰盈收益债券C	1.60	2.88	6.16	11.91	28.49
1761	融通增益债券C	0.94	2.95	5.53	19.54	28.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	5.48%
23国开10	20.00	2183.72	3.89%
23西咸新发MTN002	20.00	2039.06	3.63%
24潍坊城建MTN008	20.00	2032.99	3.62%
25徐州经开MTN001	20.00	2012.60	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.71	29.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5767	1.5768	1.5764	1.5762	1.5760
累计净值(元)	1.9308	1.9309	1.9305	1.9303	1.9301

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