蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.5539 0.0004(0.03%)

累计净值：1.9080

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.95亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
债券型名次	2780	1933	2045	1903	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
债券型名次	2728	902	369	386	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.35	0.57	0.26
2779	蜂巢添益纯债A	0.05	0.36	0.37	0.47	0.31
2780	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
2781	富国安慧短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.77	0.19
2782	富国安慧短债债券C	0.05	0.17	0.33	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.41	-0.04	-1.95	0.40
1932	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.41	0.49	0.88	0.43
1933	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
1934	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42
1935	富国投资级信用债D	0.06	0.41	0.47	0.62	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.12	0.48	1.28	0.16
2044	东方臻享纯债债券A	0.06	0.32	0.48	0.84	0.33
2045	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
2046	蜂巢添元纯债A	0.07	0.32	0.48	0.77	0.31
2047	蜂巢添元纯债C	0.07	0.32	0.48	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	蜂巢添汇纯债A	0.08	0.43	0.52	0.87	0.55
1902	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.43	0.53	0.87	0.56
1903	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
1904	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.87	0.20
1905	富国两年期理财债券C	0.06	0.32	0.60	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	东方永兴18个月定期开放债券A	0.11	0.41	0.53	0.74	0.43
1944	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.41	0.49	0.88	0.43
1945	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
1946	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.21	0.32	0.59	2.02	0.43
1947	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	东兴兴利债券A	1.54	4.69	9.02	18.67	32.57
2727	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
2728	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
2729	国泰聚瑞纯债债券	1.54	6.40	12.97	22.32	23.17
2730	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.95	7.53	12.90	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	景顺长城景颐辰利债券C	3.51	10.10	0.00	-	8.11
901	鹏扬双利债券A	4.16	10.09	14.58	20.38	46.40
902	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
903	工银瑞信双利债券B	4.71	10.08	8.93	13.77	137.76
904	广发集源债券E	6.62	10.08	14.42	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	建信双息红利债券H	18.46	36.59	15.62	26.34	40.18
368	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
369	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
370	长盛积极配置债券	13.80	21.57	15.54	10.79	120.47
371	大摩灵动优选债券A	12.24	18.07	15.54	7.12	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
385	南方得利一年定开债券发起	1.30	6.80	10.80	24.04	25.09
386	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
387	华宝宝利债券	4.80	9.39	14.05	24.03	26.58
388	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	24.00	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	恒生前海恒裕债券C	9.52	13.76	21.45	-	26.64
1792	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.75	6.04	10.15	17.82	26.64
1793	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63
1794	金鹰添盛定期开放债券	0.56	5.71	9.73	17.35	26.63
1795	博时富业3个月定开债发起式	1.39	5.85	10.11	17.47	26.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2061.17	7.48%
25徐州经开MTN001	20.00	2038.53	7.40%
23西咸新发MTN002	20.00	2026.60	7.36%
24潍坊城建MTN008	20.00	2020.85	7.33%
23津渤海MTN003	10.00	1158.51	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13255.14	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5535	1.5532	1.5532	1.5533	1.5531
累计净值(元)	1.9076	1.9073	1.9073	1.9074	1.9072

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