蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.5449 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8990

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
债券型名次	1882	3101	1223	3394	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
债券型名次	1938	597	260	270	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	蜂巢添幂中短债C	-0.01	-0.02	0.26	0.48	1.29
1881	蜂巢添盈纯债A	-0.01	-0.14	0.51	0.37	1.24
1882	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
1883	富安达富利纯债A	-0.01	-0.13	0.63	0.93	3.07
1884	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.01	0.03	0.34	0.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
3100	蜂巢添盈纯债A	-0.01	-0.14	0.51	0.37	1.24
3101	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
3102	富安达富利纯债C	-0.02	-0.14	0.59	0.87	3.03
3103	富国纯债A/B	-0.04	-0.14	0.39	0.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	长信稳健纯债债券A	0.01	-0.04	0.50	0.69	1.74
1222	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.50	0.69	1.49
1223	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
1224	富荣中短债债券C	-0.01	0.02	0.50	0.75	1.77
1225	格林中短债A	-0.01	-0.06	0.50	0.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.56	0.36	1.28
3393	方正富邦丰利债券A	-0.15	-0.87	-0.07	0.36	1.59
3394	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.02	0.42	0.36	0.69
3396	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	-0.01	0.31	0.36	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	创金合信双季享6个月持有期C	-0.01	-0.03	0.33	0.47	1.22
2775	德邦锐泓债券C	-0.04	-0.22	0.43	0.29	1.22
2776	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22
2777	富国目标收益一年期纯债债券	-0.03	-0.11	0.51	0.53	1.22
2778	富国增利债券发起式A	-0.04	-0.14	0.46	0.27	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	大成稳益90天滚动持有债券E	1.84	6.18	10.67	-	11.84
1937	蜂巢添汇纯债C	1.84	9.16	18.71	29.47	33.33
1938	蜂巢添盈纯债C	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
1939	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.84	7.21	11.97	-	15.21
1940	海富通中短债债券A	1.84	5.09	11.67	15.33	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.46	11.16	16.36	-	20.42
596	浦银安盛双债增强债券A	6.08	11.15	11.53	19.81	30.05
597	蜂巢添盈纯债C	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
598	华宝安宜六个月持有期债券A	4.38	11.11	13.66	-	13.15
599	华富安业一年持有期债券A	4.65	11.10	9.74	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	广发中债7-10年国开债指数E	0.45	11.16	16.47	-	28.45
259	安信目标收益债券A	2.52	12.56	16.45	31.91	108.47
260	蜂巢添盈纯债C	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
261	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.70	16.28	16.45	27.70	32.71
262	广发集源债券A	6.74	11.51	16.44	26.19	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华商稳定增利债券A	8.17	13.71	17.04	23.71	156.23
269	中银产业债债券A	7.18	17.46	18.11	23.71	74.60
270	蜂巢添盈纯债C	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
271	广发集源债券C	6.30	10.62	15.02	23.65	44.89
272	华夏亚债中国指数A	0.24	8.93	13.30	23.58	75.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	平安合泰定开债	0.92	5.36	14.19	20.87	25.93
1768	金鹰添盛定期开放债券	0.89	6.37	9.65	17.10	25.92
1769	蜂巢添盈纯债C	1.84	11.13	16.45	23.68	25.90
1770	兴全磐稳增利债券C	4.45	11.31	12.16	23.57	25.90
1771	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	6.57	10.61	20.05	25.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告
03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.5450	1.5454	1.5447	1.5444	1.5439
累计净值(元)	1.8991	1.8995	1.8988	1.8985	1.8980

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