财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.34 |
84.69 |
1175.30 |
189.10 |
922.31 |
| 本期利润(万元) |
452.66 |
188.85 |
557.84 |
-214.51 |
494.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24036.95 |
0.00 |
6907.47 |
0.00 |
34607.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65706.71 |
23941.50 |
19528.37 |
42603.91 |
91441.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.56 |
1.55 |
1.54 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
99.72 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.43 |
349.41 |
169.32 |
130.34 |
173.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
105984.74 |
34874.53 |
115785.60 |
110737.18 |
127483.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105984.74 |
34874.53 |
115785.60 |
110737.18 |
127483.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.60 |
7.53 |
21.50 |
24.56 |
29.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
2.51 |
7.17 |
8.19 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
111618.65 |
35305.83 |
116209.93 |
135351.68 |
128233.11 |
| 负债合计(万元) |
10726.11 |
7752.13 |
14719.64 |
1476.67 |
9255.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
100892.53 |
27553.70 |
101490.29 |
133875.00 |
118977.13 |
| 未分配利润(万元) |
39745.81 |
10405.24 |
38963.12 |
56953.03 |
50981.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
39.67 |
37.28 |
37.23 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
761.18 |
1747.57 |
1237.05 |
9503.69 |
2328.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.91 |
-656.99 |
-461.59 |
-210.78 |
2869.13 |
| 其它收入(万元) |
3.32 |
9.64 |
4.80 |
1.33 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1093.37 |
1139.90 |
817.55 |
9331.46 |
5205.24 |
| 管理人报酬(万元) |
76.31 |
206.94 |
123.45 |
303.94 |
164.35 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
68.98 |
41.15 |
101.31 |
54.78 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
17.59 |
8.59 |
20.76 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
156.20 |
463.50 |
236.16 |
626.20 |
335.13 |
| 利润总额(万元) |
937.17 |
676.39 |
581.39 |
8705.27 |
4870.12 |
| 净利润(万元) |
937.17 |
676.39 |
581.39 |
8705.27 |
4870.12 |
